Egyszerűbben fogalmazva, Raketech Group Holding PLC rendelkezik 42.715 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.578%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.145%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.085% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a Raketech Group Holding PLC ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Raketech Group Holding PLC eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.067%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Raketech Group Holding PLC tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.086%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Raketech Group Holding PLC részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $16.76-ig emelkedett, míg a mélypontja $16.36-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Raketech Group Holding PLC részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RAKE.ST likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 71.76% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (50.91%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (38.18%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
71.76%
Gyorsasági mutató
50.91%
Készpénzhányad
38.18%
Nyereségességi mutatók
RAKE.ST jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 9.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 11.61%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 88.39%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 66.41%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.49% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
9.62%
Hatékony adókulcs
11.61%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
88.39%
EBT per EBIT
66.41%
EBIT/bevétel
14.49%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.72 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
51
Működési ciklus
21.08
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
Készpénz-átváltási ciklus
13
Követelések forgalma
17.32
Fizetési kötelezettségek forgalma
47.96
Készletforgalom
32759112.00
Befektetett eszközök forgalma
382.71
Eszközök forgalma
0.47
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 0.36, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.27, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.23, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.60 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.27, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
0.36
Szabad cash flow részvényenként
0.27
Részvényenkénti készpénz
0.23
Kifizetési arány
0.60
Működési cash flow értékesítési arány
0.27
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.74
Cash Flow fedezeti arány
2.11
Rövid távú fedezeti arány
2.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
3.78
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
2.20
Osztalékfizetési arány
0.05
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 5.99% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.10 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A kamatfedezettség 7.77 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
5.99%
Adósság-tőke arány
0.10
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
9.10%
Kamatfedezettség
7.77
Cash Flow/adósság arány
2.11
Vállalati saját tőke szorzó
1.67
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1.53, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 0.13 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1.95, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, -0.81, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1.53
Nettó nyereség részvényenként
0.13
Könyv szerinti érték részvényenként
1.95
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
-0.81
Saját tőke részvényenként
1.95
Kamatadósság részvényenként
0.22
Capex részvényenként
-0.11
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 47.57%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 21.92%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -5.60%, és a működési jövedelem növekedése, -5.60%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -20.69%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, -20.00% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
47.57%
Bruttó nyereség növekedése
21.92%
EBIT növekedés
-5.60%
Üzemi eredmény növekedése
-5.60%
Nettó jövedelem növekedése
-20.69%
EPS növekedés
-20.00%
EPS hígított növekedés
-31.58%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
21.73%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
14.77%
Működési cash flow növekedés
11.68%
Szabad cash flow növekedés
175.41%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
1694.78%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
86.23%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
94.51%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
6558.09%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
14.80%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
24.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
6466.45%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.99%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-13.41%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
18718.05%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
3.70%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
3.18%
Követelések növekedése
40.02%
Eszközök növekedése
11.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-15.62%
Adósság növekedése
-33.85%
SGA kiadások növekedése
84.69%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 76,943,983.008, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 2.81, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 84.64% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -26.47% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
76,943,983.008
Jövedelem Minőség
2.81
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
84.64%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-26.47%
Capex a bevételhez viszonyítva
-7.16%
Capex és értékcsökkenés
-46.60%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
0.31%
Graham szám
2.39
Tárgyi eszközök megtérülése
25.92%
Graham nettó nettó
-0.98
Működő tőke
-9,955,080
Tárgyi eszközök értéke
-41,202,283
Nettó forgóeszközérték
-41,405,280
Átlagos követelések
3,844,652.5
Átlagos kötelezettségek
684,882
Átlagos készlet
1
Kintlévőségi napok
21
Kintlévőségek kintlévő napjai
8
ROIC
9.44%
ROE
0.07%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 0.61, és az ár-könyvérték arány, 0.61, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 2.88, és az ár/üzemi cash flow, 2.86, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
0.61
Ár-könyvérték arány
0.61
Ár/értékesítés arány
0.57
Ár cash flow arány
2.86
Ár-nyereség-növekedési arány
-2.85
Vállalati érték többszörös
2.34
Árfolyam Fair Value
0.61
Ár/működési cash flow arány
2.86
Ár/szabad cash flow arány
2.88
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
0.81
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.99
Vállalati érték az EBITDA felett
3.67
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
3.66
Eredményhozam
8.21%
Szabad cash flow hozam
19.21%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
