Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.294%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.129%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.077% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.040%-os megtérülés képvisel, a Reliance Industries Limited ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Reliance Industries Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.180%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Reliance Industries Limited tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.085%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Reliance Industries Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $2988.5-ig emelkedett, míg a mélypontja $2965-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Reliance Industries Limited részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A RELIANCE.BO likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 118.30% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (65.81%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (24.47%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
118.30%
Gyorsasági mutató
65.81%
Készpénzhányad
24.47%
Nyereségességi mutatók
RELIANCE.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 11.62% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 24.55%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 66.48%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.25%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.88% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
11.62%
Hatékony adókulcs
24.55%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
66.48%
EBT per EBIT
90.25%
EBIT/bevétel
12.88%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.18 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
66
Kintlévőségi napok
88
Működési ciklus
101.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
102
Készpénz-átváltási ciklus
-1
Követelések forgalma
26.39
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.57
Készletforgalom
4.16
Befektetett eszközök forgalma
1.19
Eszközök forgalma
0.51
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 103.41, és a részvényenkénti szabad cash flow, 103.41, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 336.03, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.08, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
103.41
Szabad cash flow részvényenként
103.41
Részvényenkénti készpénz
336.03
Működési cash flow értékesítési arány
0.08
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
0.20
Rövid távú fedezeti arány
0.66
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 19.71% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.44 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 23.23%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 30.37%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 5.02 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
19.71%
Adósság-tőke arány
0.44
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
23.23%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
30.37%
Kamatfedezettség
5.02
Cash Flow/adósság arány
0.20
Vállalati saját tőke szorzó
2.21
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 1331.75, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 102.90 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 1172.75, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 835.67, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
1331.75
Nettó nyereség részvényenként
102.90
Könyv szerinti érték részvényenként
1172.75
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
835.67
Saját tőke részvényenként
1172.75
Kamatadósság részvényenként
545.76
Capex részvényenként
-225.96
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 2.46%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 6.01%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 22.33%, és a működési jövedelem növekedése, 22.33%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 4.38%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 4.37% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
2.46%
Bruttó nyereség növekedése
6.01%
EBIT növekedés
22.33%
Üzemi eredmény növekedése
22.33%
Nettó jövedelem növekedése
4.38%
EPS növekedés
4.37%
EPS hígított növekedés
4.38%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.01%
Részvényenkénti osztalék növekedése
19.78%
Működési cash flow növekedés
38.04%
Szabad cash flow növekedés
122.75%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
81.84%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
39.93%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
83.48%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
221.82%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
231.47%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
460.02%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
171.38%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
55.46%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
34.74%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
250.15%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
81.19%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
7.75%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
70.95%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
47.65%
Követelések növekedése
19.29%
Készletek növekedése
9.12%
Eszközök növekedése
2.48%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
-3.38%
Adósság növekedése
3.28%
K+F költségek növekedése
-100.00%
SGA kiadások növekedése
73.45%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 22,580,807,000,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.52, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 20.52% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -96.28% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
22,580,807,000,000
Jövedelem Minőség
1.52
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
20.52%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-96.28%
Capex a bevételhez viszonyítva
-16.97%
Capex és értékcsökkenés
-300.76%
Graham szám
1647.77
Tárgyi eszközök megtérülése
4.99%
Graham nettó nettó
-740.24
Működő tőke
727,330,000,000
Tárgyi eszközök értéke
5,654,140,000,000
Nettó forgóeszközérték
-3,600,980,000,000
Átlagos követelések
313,845,000,000
Átlagos kötelezettségek
1,627,775,000,000
Átlagos készlet
1,463,890,000,000
Kintlévőségi napok
14
Kintlévőségek kintlévő napjai
102
Készleten lévő készlet napjai
88
ROIC
8.46%
ROE
0.09%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.38, és az ár-könyvérték arány, 2.38, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.09, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 26.95, és az ár/üzemi cash flow, 26.95, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.38
Ár-könyvérték arány
2.38
Ár/értékesítés arány
2.09
Ár cash flow arány
26.95
Ár-nyereség-növekedési arány
-46.70
Vállalati érték többszörös
12.80
Árfolyam Fair Value
2.38
Ár/működési cash flow arány
26.95
Ár/szabad cash flow arány
26.95
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.53
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
2.51
Vállalati érték az EBITDA felett
12.64
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
14.22
Eredményhozam
3.47%
Szabad cash flow hozam
0.29%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
