Egyszerűbben fogalmazva, Satia Industries Limited rendelkezik 100 M részvényekkel, amelyeket az emberek most vásárolnak és eladnak. Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.466%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.137%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.120% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A Satia Industries Limited eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.275%-os saját tőke megtérülésében.
Részvényárak
Satia Industries Limited részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $115.15-ig emelkedett, míg a mélypontja $109-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Satia Industries Limited részvénypiac jelent.
Nyereségességi mutatók
SATIA.BO jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.40% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 2.89%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 97.11%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 90.72%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 13.67% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.40%
Hatékony adókulcs
2.89%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
97.11%
EBT per EBIT
90.72%
EBIT/bevétel
13.67%
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 21.80, és a részvényenkénti szabad cash flow, 21.80, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1.58, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.12, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
21.80
Szabad cash flow részvényenként
21.80
Részvényenkénti készpénz
1.58
Működési cash flow értékesítési arány
0.12
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 7.58 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
7.58
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 188.37, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 19.22 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 73.32, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 73.10, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
188.37
Nettó nyereség részvényenként
19.22
Könyv szerinti érték részvényenként
73.32
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
73.10
Saját tőke részvényenként
73.32
Kamatadósság részvényenként
46.79
Capex részvényenként
-20.30
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 111.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 101.31%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 72.78%, és a működési jövedelem növekedése, 72.78%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 90.89%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 90.86% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
111.44%
Bruttó nyereség növekedése
101.31%
EBIT növekedés
72.78%
Üzemi eredmény növekedése
72.78%
Nettó jövedelem növekedése
90.89%
EPS növekedés
90.86%
EPS hígított növekedés
90.86%
Részvényenkénti osztalék növekedése
300.00%
Működési cash flow növekedés
76.79%
Szabad cash flow növekedés
233.27%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
197.07%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
132.95%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
135.83%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
88.46%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
179.85%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
109.25%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
229.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
85.39%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.33%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
33.33%
Követelések növekedése
77.45%
Készletek növekedése
10.82%
Eszközök növekedése
10.92%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
34.53%
Adósság növekedése
-1.81%
SGA kiadások növekedése
32.21%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 14,887,952,000, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 1.54, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.16% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -71.94% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
14,887,952,000
Jövedelem Minőség
1.54
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.16%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-71.94%
Capex a bevételhez viszonyítva
-10.77%
Capex és értékcsökkenés
-97.99%
Graham szám
178.05
Tárgyi eszközök megtérülése
14.03%
Graham nettó nettó
-39.28
Működő tőke
1,405,709,000
Tárgyi eszközök értéke
7,309,985,000
Nettó forgóeszközérték
-2,015,279,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,493,434,500
Átlagos kötelezettségek
1,103,136,000
Átlagos készlet
1,940,465,500
Kintlévőségi napok
37
Kintlévőségek kintlévő napjai
42
Készleten lévő készlet napjai
77
ROIC
18.43%
ROE
0.26%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.37, és az ár-könyvérték arány, 1.37, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.65, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 5.37, és az ár/üzemi cash flow, 5.37, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.37
Ár-könyvérték arány
1.37
Ár/értékesítés arány
0.65
Ár cash flow arány
5.37
Ár-nyereség-növekedési arány
0.05
Vállalati érték többszörös
2.44
Árfolyam Fair Value
1.37
Ár/működési cash flow arány
5.37
Ár/szabad cash flow arány
5.37
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.44
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
0.79
Vállalati érték az EBITDA felett
3.53
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
5.28
Eredményhozam
18.22%
Szabad cash flow hozam
7.51%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
