Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.338%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, -2.352%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig -2.452% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus -1.128%-os megtérülés képvisel, a Sharc International Systems Inc. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Sharc International Systems Inc. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, -1.359%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Sharc International Systems Inc. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó -1.329%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Sharc International Systems Inc. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $0.185-ig emelkedett, míg a mélypontja $0.185-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Sharc International Systems Inc. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SHRC.CN likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 491.87% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (217.15%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (192.65%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
491.87%
Gyorsasági mutató
217.15%
Készpénzhányad
192.65%
Nyereségességi mutatók
SHRC.CN jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az -245.18% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs -2.41%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 100.00%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 104.26%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a -235.16% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
-245.18%
Hatékony adókulcs
-2.41%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
100.00%
EBT per EBIT
104.26%
EBIT/bevétel
-235.16%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.92 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 2 készpénz-átalakítási ciklus és a 1007.91% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
217
Kintlévőségi napok
595
Működési ciklus
631.04
Kintlévőségek kintlévő napjai
153
Készpénz-átváltási ciklus
478
Követelések forgalma
10.08
Fizetési kötelezettségek forgalma
2.38
Készletforgalom
0.61
Befektetett eszközök forgalma
6.66
Eszközök forgalma
0.46
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, -0.02, és a részvényenkénti szabad cash flow, -0.02, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.01, a likviditási helyzetet mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, -2.17, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
-0.02
Szabad cash flow részvényenként
-0.02
Részvényenkénti készpénz
0.01
Működési cash flow értékesítési arány
-2.17
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
1.00
Cash Flow fedezeti arány
-24.51
Rövid távú fedezeti arány
-34.38
Tőkeköltségek fedezeti aránya
-253.54
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
-253.54
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 4.08% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 0.05 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 1.47%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 4.96%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség -15.60 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
4.08%
Adósság-tőke arány
0.05
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
1.47%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
4.96%
Kamatfedezettség
-15.60
Cash Flow/adósság arány
-24.51
Vállalati saját tőke szorzó
1.28
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 0.01, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem -0.03 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 0.02, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 0.02, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
0.01
Nettó nyereség részvényenként
-0.03
Könyv szerinti érték részvényenként
0.02
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
0.02
Saját tőke részvényenként
0.02
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, -18.01%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, -493.59%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 4.14%, és a működési jövedelem növekedése, 4.14%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 18.98%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 41.65% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
-18.01%
Bruttó nyereség növekedése
-493.59%
EBIT növekedés
4.14%
Üzemi eredmény növekedése
4.14%
Nettó jövedelem növekedése
18.98%
EPS növekedés
41.65%
EPS hígított növekedés
41.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
38.45%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
38.45%
Működési cash flow növekedés
-121.95%
Szabad cash flow növekedés
-106.80%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-73.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-82.10%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-0.69%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
90.00%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
78.02%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
48.20%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
84.88%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
84.10%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.95%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
108.46%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
128.36%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
174.04%
Követelések növekedése
-69.74%
Készletek növekedése
76.91%
Eszközök növekedése
9.77%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
200.49%
Adósság növekedése
-96.47%
K+F költségek növekedése
-79.34%
SGA kiadások növekedése
-64.58%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 30,766,746.04, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.89, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.41 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 1.76% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
30,766,746.04
Jövedelem Minőség
0.89
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.41
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
1.76%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
0.39%
Capex a bevételhez viszonyítva
-0.86%
Capex és értékcsökkenés
-8.50%
Részvényalapú kompenzáció az árbevételhez viszonyítva
53.64%
Graham szám
0.11
Tárgyi eszközök megtérülése
-112.75%
Graham nettó nettó
0.01
Működő tőke
2,526,859
Tárgyi eszközök értéke
2,707,410
Nettó forgóeszközérték
2,417,026
Átlagos követelések
340,017.5
Átlagos kötelezettségek
722,513
Átlagos készlet
1,344,161
Kintlévőségi napok
36
Kintlévőségek kintlévő napjai
43
Készleten lévő készlet napjai
165
ROIC
-129.37%
ROE
-1.44%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 9.85, és az ár-könyvérték arány, 9.85, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 16.76, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -7.68, és az ár/üzemi cash flow, -7.71, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
9.85
Ár-könyvérték arány
9.85
Ár/értékesítés arány
16.76
Ár cash flow arány
-7.71
Ár-nyereség-növekedési arány
-0.14
Vállalati érték többszörös
-7.75
Árfolyam Fair Value
9.85
Ár/működési cash flow arány
-7.71
Ár/szabad cash flow arány
-7.68
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
11.77
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
19.33
Vállalati érték az EBITDA felett
-8.73
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
-8.89
Eredményhozam
-12.25%
Szabad cash flow hozam
-10.90%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
