Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.281%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.221%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.050% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.022%-os megtérülés képvisel, a SSE plc ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A SSE plc eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.069%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a SSE plc tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.119%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
SSE plc részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $1707-ig emelkedett, míg a mélypontja $1653.5-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a SSE plc részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A SSE.L likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 90.68% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (73.56%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (19.99%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
90.68%
Gyorsasági mutató
73.56%
Készpénzhányad
19.99%
Nyereségességi mutatók
SSE.L jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 3.64% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 35.90%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 136.25%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 16.49%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 22.09% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
3.64%
Hatékony adókulcs
35.90%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
136.25%
EBT per EBIT
16.49%
EBIT/bevétel
22.09%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 0.91 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
74
Kintlévőségi napok
11
Működési ciklus
86.48
Kintlévőségek kintlévő napjai
111
Készpénz-átváltási ciklus
-24
Követelések forgalma
4.82
Fizetési kötelezettségek forgalma
3.29
Készletforgalom
34.05
Befektetett eszközök forgalma
0.73
Eszközök forgalma
0.45
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.69, és a részvényenkénti szabad cash flow, 0.72, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 0.83, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 1.62 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.25, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.69
Szabad cash flow részvényenként
0.72
Részvényenkénti készpénz
0.83
Kifizetési arány
1.62
Működési cash flow értékesítési arány
0.25
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.27
Cash Flow fedezeti arány
0.28
Rövid távú fedezeti arány
2.11
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.37
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.95
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 40.30% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.29 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 52.89%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.42%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 6.12 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
40.30%
Adósság-tőke arány
1.29
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
52.89%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
56.42%
Kamatfedezettség
6.12
Cash Flow/adósság arány
0.28
Vállalati saját tőke szorzó
3.21
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 26.10%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 63.25%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 89.36%, és a működési jövedelem növekedése, 89.36%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 33.18%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 31.05% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
26.10%
Bruttó nyereség növekedése
63.25%
EBIT növekedés
89.36%
Üzemi eredmény növekedése
89.36%
Nettó jövedelem növekedése
33.18%
EPS növekedés
31.05%
EPS hígított növekedés
31.65%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
1.35%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
1.39%
Részvényenkénti osztalék növekedése
-37.32%
Működési cash flow növekedés
-10.42%
Szabad cash flow növekedés
-73.11%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-72.56%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
-73.59%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
13.71%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
-25.70%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-9.70%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
33.98%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
542.27%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
253.54%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
108.34%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
48.53%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
67.32%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
51.42%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-11.29%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-18.35%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-28.89%
Követelések növekedése
123.36%
Készletek növekedése
13.50%
Eszközök növekedése
19.31%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
34.88%
Adósság növekedése
-3.68%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.41, és az ár-könyvérték arány, 2.41, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.68, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 24.89, és az ár/üzemi cash flow, 6.68, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.41
Ár-könyvérték arány
2.41
Ár/értékesítés arány
1.68
Ár cash flow arány
6.68
Ár-nyereség-növekedési arány
-57.02
Vállalati érték többszörös
2.76
Árfolyam Fair Value
2.41
Ár/működési cash flow arány
6.68
Ár/szabad cash flow arány
24.89
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
