Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.631%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.661%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.407% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.070%-os megtérülés képvisel, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.206%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.126%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $36.59-ig emelkedett, míg a mélypontja $36.11-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A TAEE11.SA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 200.15% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (174.71%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (74.62%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
200.15%
Gyorsasági mutató
174.71%
Készpénzhányad
74.62%
Nyereségességi mutatók
TAEE11.SA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 42.57% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 4.43%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 95.58%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 64.42%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 66.08% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
42.57%
Hatékony adókulcs
4.43%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
95.58%
EBT per EBIT
64.42%
EBIT/bevétel
66.08%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 2.00 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 2 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 1 készpénz-átalakítási ciklus és a 191.93% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
175
Működési ciklus
190.17
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
Készpénz-átváltási ciklus
140
Követelések forgalma
1.92
Fizetési kötelezettségek forgalma
7.28
Befektetett eszközök forgalma
14.48
Eszközök forgalma
0.17
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 2.20, és a részvényenkénti szabad cash flow, 1.98, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 3.79, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.73 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.22, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
2.20
Szabad cash flow részvényenként
1.98
Részvényenkénti készpénz
3.79
Kifizetési arány
0.73
Működési cash flow értékesítési arány
0.22
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.90
Cash Flow fedezeti arány
0.08
Rövid távú fedezeti arány
0.65
Tőkeköltségek fedezeti aránya
10.04
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.70
Osztalékfizetési arány
0.08
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 49.89% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.45 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 56.13%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 59.23%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 2.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
49.89%
Adósság-tőke arány
1.45
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
56.13%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
59.23%
Kamatfedezettség
2.81
Cash Flow/adósság arány
0.08
Vállalati saját tőke szorzó
2.91
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 9.76, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 3.97 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 19.39, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 18.91, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
9.76
Nettó nyereség részvényenként
3.97
Könyv szerinti érték részvényenként
19.39
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
18.91
Saját tőke részvényenként
19.39
Kamatadósság részvényenként
30.44
Capex részvényenként
-0.22
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 28.50%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 0.16%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, -5.32%, és a működési jövedelem növekedése, -5.32%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, -5.62%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 183.57% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
28.50%
Bruttó nyereség növekedése
0.16%
EBIT növekedés
-5.32%
Üzemi eredmény növekedése
-5.32%
Nettó jövedelem növekedése
-5.62%
EPS növekedés
183.57%
EPS hígított növekedés
183.57%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-66.67%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-66.67%
Részvényenkénti osztalék növekedése
80.11%
Működési cash flow növekedés
-62.38%
Szabad cash flow növekedés
-62.83%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
596.64%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
516.81%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
-5.59%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
91.33%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
89.52%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
46.15%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
359.59%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
283.04%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
-39.55%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
365.45%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
338.27%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
10.84%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
296.70%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
213.69%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-9.24%
Követelések növekedése
11.14%
Készletek növekedése
100.00%
Eszközök növekedése
12.36%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
204.97%
Adósság növekedése
18.96%
SGA kiadások növekedése
28.77%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 21,304,896,792.29, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.55, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.85% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -9.96% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
21,304,896,792.29
Jövedelem Minőség
0.55
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.85%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-9.96%
Capex a bevételhez viszonyítva
-2.24%
Capex és értékcsökkenés
-420.17%
Graham szám
41.62
Tárgyi eszközök megtérülése
7.09%
Graham nettó nettó
-29.46
Működő tőke
1,752,963,000
Tárgyi eszközök értéke
6,513,373,000
Nettó forgóeszközérték
-9,266,109,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
1,663,951,000
Átlagos kötelezettségek
152,116,500
Átlagos készlet
-788,075,500
Kintlévőségi napok
190
Kintlévőségek kintlévő napjai
50
ROIC
12.92%
ROE
0.20%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.80, és az ár-könyvérték arány, 1.80, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 3.57, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 17.61, és az ár/üzemi cash flow, 15.85, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.80
Ár-könyvérték arány
1.80
Ár/értékesítés arány
3.57
Ár cash flow arány
15.85
Ár-nyereség-növekedési arány
1.84
Vállalati érték többszörös
1.61
Árfolyam Fair Value
1.80
Ár/működési cash flow arány
15.85
Ár/szabad cash flow arány
17.61
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.93
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
6.34
Vállalati érték az EBITDA felett
9.55
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
28.17
Eredményhozam
10.60%
Szabad cash flow hozam
5.28%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
