Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.273%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.123%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.092% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.071%-os megtérülés képvisel, a AB Volvo (publ) ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A AB Volvo (publ) eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.302%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a AB Volvo (publ) tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.176%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
AB Volvo (publ) részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $500-ig emelkedett, míg a mélypontja $500-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a AB Volvo (publ) részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A VOLVB.PR likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 114.18% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (88.08%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (27.30%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
114.18%
Gyorsasági mutató
88.08%
Készpénzhányad
27.30%
Nyereségességi mutatók
VOLVB.PR jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 12.37% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 25.26%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 74.59%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 100.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.28% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
12.37%
Hatékony adókulcs
25.26%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
74.59%
EBT per EBIT
100.79%
EBIT/bevétel
12.28%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.14 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 1 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
88
Kintlévőségi napok
79
Működési ciklus
213.40
Kintlévőségek kintlévő napjai
79
Készpénz-átváltási ciklus
135
Követelések forgalma
2.72
Fizetési kötelezettségek forgalma
4.64
Készletforgalom
4.60
Befektetett eszközök forgalma
4.83
Eszközök forgalma
0.77
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 17.40, és a részvényenkénti szabad cash flow, 4.29, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 44.98, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.56 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
17.40
Szabad cash flow részvényenként
4.29
Részvényenkénti készpénz
44.98
Kifizetési arány
0.56
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.25
Cash Flow fedezeti arány
0.14
Rövid távú fedezeti arány
0.34
Tőkeköltségek fedezeti aránya
1.33
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.64
Osztalékfizetési arány
0.06
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
Az adósság- és tőkeáttételi mutatókba való belemerülés feltárja a vállalat pénzügyi szerkezetét. Az adósságráta 35.21% az összes kötelezettséget mutatja az eszközökhöz viszonyítva.
Az 1.58 adósság-részvényhányaddal az adósság és a saját tőke finanszírozása közötti egyensúlyt ismerhetjük fel.
A hosszú lejáratú adósságok tőkésítéshez viszonyított aránya, 48.15%, és az összes adósság tőkésítéshez viszonyított aránya, 61.19%, rávilágít a tőkeszerkezetére.
A kamatfedezettség 55.74 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Adósságráta
35.21%
Adósság-tőke arány
1.58
Hosszú lejáratú adósság a tőkésítéshez viszonyítva
48.15%
Teljes adósságállomány a tőkésítéshez viszonyítva
61.19%
Kamatfedezettség
55.74
Cash Flow/adósság arány
0.14
Vállalati saját tőke szorzó
4.48
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 271.81, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 24.50 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 87.42, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 67.97, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
271.81
Nettó nyereség részvényenként
24.50
Könyv szerinti érték részvényenként
87.42
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
67.97
Saját tőke részvényenként
87.42
Kamatadósság részvényenként
115.40
Capex részvényenként
-14.10
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 16.75%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 33.63%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 46.10%, és a működési jövedelem növekedése, 46.10%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 52.27%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 52.24% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
16.75%
Bruttó nyereség növekedése
33.63%
EBIT növekedés
46.10%
Üzemi eredmény növekedése
46.10%
Nettó jövedelem növekedése
52.27%
EPS növekedés
52.24%
EPS hígított növekedés
52.17%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
0.03%
Részvényenkénti osztalék növekedése
7.65%
Működési cash flow növekedés
-19.76%
Szabad cash flow növekedés
-126.90%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
102.19%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
41.32%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
63.27%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
139.86%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-14.54%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
-12.88%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
1286.72%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
99.96%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
157.83%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
133.18%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
43.98%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
22.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
366.61%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
229.37%
Követelések növekedése
-14.66%
Készletek növekedése
1.55%
Eszközök növekedése
7.15%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
9.23%
Adósság növekedése
13.88%
K+F költségek növekedése
18.29%
SGA kiadások növekedése
17.49%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 624,954,612,157.56, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.40, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az értékesítés, az általános és az adminisztratív bevétel aránya 0.01 a működési hatékonyságot méri, míg a kutatás és fejlesztés a bevételhez 4.82% az innovációba történő beruházásokat emeli ki.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 6.31% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -107.46% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
624,954,612,157.56
Jövedelem Minőség
0.40
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.01
Kutatás és fejlesztés a bevételhez viszonyítva
4.82%
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
6.31%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-107.46%
Capex a bevételhez viszonyítva
-5.19%
Capex és értékcsökkenés
-135.04%
Graham szám
219.53
Tárgyi eszközök megtérülése
7.89%
Graham nettó nettó
-175.62
Működő tőke
67,012,000,000
Tárgyi eszközök értéke
138,227,000,000
Nettó forgóeszközérték
-141,956,000,000
Befektetett tőke
1
Átlagos követelések
44,938,500,000
Átlagos kötelezettségek
86,582,000,000
Átlagos készlet
76,276,000,000
Kintlévőségi napok
27
Kintlévőségek kintlévő napjai
75
Készleten lévő készlet napjai
70
ROIC
12.15%
ROE
0.28%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 2.81, és az ár-könyvérték arány, 2.81, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 0.98, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 62.30, és az ár/üzemi cash flow, 12.78, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
2.81
Ár-könyvérték arány
2.81
Ár/értékesítés arány
0.98
Ár cash flow arány
12.78
Ár-nyereség-növekedési arány
0.81
Vállalati érték többszörös
4.20
Árfolyam Fair Value
2.81
Ár/működési cash flow arány
12.78
Ár/szabad cash flow arány
62.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
2.58
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.13
Vállalati érték az EBITDA felett
6.21
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
23.43
Eredményhozam
10.88%
Szabad cash flow hozam
-0.43%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
