Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.307%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.122%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.112% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.089%-os megtérülés képvisel, a Wawel S.A. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Wawel S.A. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.110%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Wawel S.A. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.111%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Wawel S.A. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $720-ig emelkedett, míg a mélypontja $684-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Wawel S.A. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A WWL.WA likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 469.79% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (376.59%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (253.34%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
469.79%
Gyorsasági mutató
376.59%
Készpénzhányad
253.34%
Nyereségességi mutatók
WWL.WA jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 13.74% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 18.57%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 81.43%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 112.79%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 12.18% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
13.74%
Hatékony adókulcs
18.57%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
81.43%
EBT per EBIT
112.79%
EBIT/bevétel
12.18%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 4.70 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
A 4 napok, amelyek alatt a tartozások kiegyenlítése megtörténik, a hitelezői kapcsolatokat mutatja be.
Eközben a 3 készpénz-átalakítási ciklus és a 507.36% követelésforgalmi ráta a pénzforgalom hatékonyságát, illetve a hitelgazdálkodását tükrözi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
377
Kintlévőségi napok
75
Működési ciklus
146.63
Kintlévőségek kintlévő napjai
61
Készpénz-átváltási ciklus
85
Követelések forgalma
5.07
Fizetési kötelezettségek forgalma
5.94
Készletforgalom
4.89
Befektetett eszközök forgalma
2.08
Eszközök forgalma
0.80
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 78.05, és a részvényenkénti szabad cash flow, 71.80, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 211.53, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.17 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.15, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
78.05
Szabad cash flow részvényenként
71.80
Részvényenkénti készpénz
211.53
Kifizetési arány
0.17
Működési cash flow értékesítési arány
0.15
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
0.92
Tőkeköltségek fedezeti aránya
12.49
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
4.80
Osztalékfizetési arány
0.01
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 155.81 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
155.81
Vállalati saját tőke szorzó
1.18
Részvényenkénti adatok
Az egy részvényre jutó adatokról szólva a pénzügyi elosztás észlelő képet nyújt. Az egy részvényre jutó bevétel, 513.56, bepillantást enged az egyes részvényeken elosztott felső szintű bevételekbe.
Az egy részvényre jutó nettó jövedelem 55.80 az egyes részvényekhez rendelt nyereség részét tükrözi.
Az egy részvényre jutó könyv szerinti érték, 540.19, a részvényenként elosztott nettó eszközértéket képviseli, míg az egy részvényre jutó tárgyi könyv szerinti érték, 536.35, nem tartalmazza az immateriális javakat.
cards.indicator
cards.value
Árbevétel részvényenként
513.56
Nettó nyereség részvényenként
55.80
Könyv szerinti érték részvényenként
540.19
Tárgyi könyv szerinti érték részvényenként
536.35
Saját tőke részvényenként
540.19
Kamatadósság részvényenként
7.57
Capex részvényenként
-7.62
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 13.44%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 32.95%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 106.50%, és a működési jövedelem növekedése, 106.50%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 94.95%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 106.82% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
13.44%
Bruttó nyereség növekedése
32.95%
EBIT növekedés
106.50%
Üzemi eredmény növekedése
106.50%
Nettó jövedelem növekedése
94.95%
EPS növekedés
106.82%
EPS hígított növekedés
106.82%
Súlyozott átlagos részvényszám növekedése
-5.74%
Súlyozott átlagos részvények hígított növekedése
-5.74%
Működési cash flow növekedés
-5.99%
Szabad cash flow növekedés
11.09%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
29.31%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
37.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
57.63%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
16.53%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
-27.24%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
57.63%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
4.00%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
8.32%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
46.15%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
117.68%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
20.88%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
15.33%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-28.58%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-60.00%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-66.67%
Követelések növekedése
13.95%
Készletek növekedése
7.41%
Eszközök növekedése
8.88%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
15.73%
Adósság növekedése
9.29%
SGA kiadások növekedése
8.93%
Egyéb mérőszámok
Más kulcsfontosságú mutatókba való belépés a pénzügyi teljesítmény különféle aspektusait tárja fel. A vállalkozás értéke, 759,496,500, rögzíti a vállalat teljes értékét, figyelembe véve mind az adósságot, mind a saját tőkét.
Jövedelem minősége, 0.85, értékeli a bejelentett bevételek megbízhatóságát.
Az immateriális javaknak az összes eszközhöz viszonyított aránya 0.61% a nem fizikai eszközök értékét jelzi, a capex pedig a működési cash flow-hoz, -13.06% pedig az újrabefektetési képességet méri.
cards.indicator
cards.value
Vállalati érték
759,496,500
Jövedelem Minőség
0.85
Értékesítés Általános és adminisztratív költségek a bevételhez viszonyítva
0.09
Immateriális javak az összes eszközhöz viszonyítva
0.61%
Capex a működési cash flow-hoz viszonyítva
-13.06%
Capex a bevételhez viszonyítva
-1.48%
Capex és értékcsökkenés
-34.54%
Graham szám
823.53
Tárgyi eszközök megtérülése
8.94%
Graham nettó nettó
206.95
Működő tőke
376,075,000
Tárgyi eszközök értéke
692,881,000
Nettó forgóeszközérték
355,546,000
Átlagos követelések
142,499,000
Átlagos kötelezettségek
58,918,500
Átlagos készlet
93,237,000
Kintlévőségi napok
84
Kintlévőségek kintlévő napjai
45
Készleten lévő készlet napjai
76
ROIC
8.94%
ROE
0.10%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 1.20, és az ár-könyvérték arány, 1.20, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 1.28, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, 9.30, és az ár/üzemi cash flow, 8.56, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
1.20
Ár-könyvérték arány
1.20
Ár/értékesítés arány
1.28
Ár cash flow arány
8.56
Ár-nyereség-növekedési arány
0.66
Vállalati érték többszörös
9.51
Árfolyam Fair Value
1.20
Ár/működési cash flow arány
8.56
Ár/szabad cash flow arány
9.30
Ár/anyagi könyv szerinti érték aránya
1.39
Vállalati érték az értékesítéshez viszonyítva
1.14
Vállalati érték az EBITDA felett
6.47
EV a működési cash flow-hoz viszonyítva
10.08
Eredményhozam
7.44%
Szabad cash flow hozam
6.76%
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
