Ha azt nézzük, hogy mennyi pénzt keresnek a kiadások előtt, akkor 0.595%-ot tartanak meg nyereségként. Ez azt mutatja, hogy jól kontrollálják a költségeket és pénzügyileg stabilak. A működési nyereségük, ami a rendszeres üzleti tevékenységből származó pénz, 0.148%. Ez azt jelenti, hogy hatékonyan működtetik a vállalkozásukat. Végül, miután minden számlájukat kifizették, még mindig 0.127% nyereségük van. Ez azt mutatja, hogy minden költség után jól tartják meg a pénzt.
A beruházások megtérülése
A vállalat eszközhatékonysága, amelyet a robusztus 0.155%-os megtérülés képvisel, a Zwack Unicum Nyrt. ügyességét bizonyítja az erőforrások optimális felhasználásában. A Zwack Unicum Nyrt. eszközállományának nyereségtermelő felhasználása szembetűnően megmutatkozik a figyelemre méltó, 0.351%-os saját tőke megtérülésében. Továbbá, a Zwack Unicum Nyrt. tőkekihasználás terén mutatott jártasságát a figyelemre méltó 0.337%-os befektetett tőke megtérülése is alátámasztja.
Részvényárak
Zwack Unicum Nyrt. részvényeinek árfolyamai hullámzó mintázatot mutatnak. A részvények csúcsértéke ebben az intervallumban $20500-ig emelkedett, míg a mélypontja $20300-nál volt a legalacsonyabb. Ez a számadatokban mutatkozó eltérés világos betekintést nyújt a befektetőknek abba a hullámvasútba, amelyet a Zwack Unicum Nyrt. részvénypiac jelent.
Likviditási mutatók
A ZWACK.BD likviditási mutatóinak elemzése feltárja a cég pénzügyi egészségi állapotát.
A 168.33% rövid távú eszközfedezetet mér a kötelezettségek rövid távú fedezetére.
A gyorsasági mutató (33.50%) az azonnali likviditást értékeli, míg a készpénzhányad (33.50%) a készpénztartalékokat jelzi.
cards.indicator
cards.value
Aktuális mutató
168.33%
Gyorsasági mutató
33.50%
Készpénzhányad
33.50%
Nyereségességi mutatók
ZWACK.BD jövedelmezőségi mutatói a jövedelmi helyzetét mutatják. Az 15.80% adózás előtti nyereséghányad az adók levonása előtti eredményét mutatja.
Az effektív adókulcs 19.67%, ami az adóhatékonyságot mutatja.
Az egy EBT-re jutó nettó eredmény, 80.33%, és az egy EBIT-re jutó EBT, 106.89%, betekintést nyújt a jövedelmi hierarchiájába.
Végül, a 14.78% bevételre vetített EBIT arányával megragadjuk a működési jövedelmezőségét.
cards.indicator
cards.value
Adózás előtti nyereséghányad
15.80%
Hatékony adókulcs
19.67%
Egy EBT-re jutó nettó eredmény
80.33%
EBT per EBIT
106.89%
EBIT/bevétel
14.78%
Működési hatékonyság
A működési mérőszámok rávilágítanak az üzleti agilitásra. A 1.68 működési ciklusa a készletvásárlástól a bevételig terjedő időszakot részletezi.
cards.indicator
cards.value
Kintlévőségi napok
33
Kintlévőségi napok
117
Működési ciklus
117.32
Kintlévőségek kintlévő napjai
344
Készpénz-átváltási ciklus
-227
Fizetési kötelezettségek forgalma
1.06
Készletforgalom
3.11
Befektetett eszközök forgalma
5.87
Eszközök forgalma
1.22
Cash Flow arányok
A pénzforgalmi mutatókba való betekintés a likviditást és a működési hatékonyságot mutatja. A részvényenkénti működési cash flow, 663.50, és a részvényenkénti szabad cash flow, -200.50, részvényenkénti alapon mutatja be a készpénztermelődést.
A részvényenkénti készpénzérték, 1419.50, a likviditási helyzetet mutatja.
A kifizetési arány 0.28 a nyereség osztalékként kiosztott részét mutatja.
Végül a működési cash flow értékesítési arány, 0.06, betekintést nyújt az értékesítéshez viszonyított cash flow-ba.
cards.indicator
cards.value
Egy részvényre jutó működési cash flow
663.50
Szabad cash flow részvényenként
-200.50
Részvényenkénti készpénz
1419.50
Kifizetési arány
0.28
Működési cash flow értékesítési arány
0.06
Szabad cash flow és működési cash flow aránya
-0.30
Tőkeköltségek fedezeti aránya
0.77
Kifizetett osztalék és Capex fedezeti arány
0.52
Adósság- és tőkeáttételi mutatók
A kamatfedezettség 76.33 a kamatkiadások kezelésének képességét jelzi.
cards.indicator
cards.value
Kamatfedezettség
76.33
Vállalati saját tőke szorzó
2.01
Növekedési arányok
A növekedési mutatókba való belemerülés egy pillanatképet nyújt a pénzügyi bővülésről. A bevételek növekedési üteme, 35.22%, a top-line bővülést jelzi, míg a bruttó nyereség növekedése, 40.28%, a jövedelmezőségi trendeket mutatja.
Az EBIT-növekedés, 104.42%, és a működési jövedelem növekedése, 104.42%, betekintést nyújt a működési nyereségesség fejlődésébe.
A nettó jövedelem növekedése, 140.11%, az alsó vonal bővülését mutatja, az EPS növekedése, 122.84% pedig az egy részvényre jutó nyereség növekedését méri.
cards.indicator
cards.value
Bevétel növekedése
35.22%
Bruttó nyereség növekedése
40.28%
EBIT növekedés
104.42%
Üzemi eredmény növekedése
104.42%
Nettó jövedelem növekedése
140.11%
EPS növekedés
122.84%
EPS hígított növekedés
122.84%
Részvényenkénti osztalék növekedése
133.33%
Működési cash flow növekedés
64.79%
Szabad cash flow növekedés
99.39%
10 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
46.47%
5 éves részvényenkénti árbevétel-növekedés
26.74%
3 éves bevétel-növekedés részvényenként
12.40%
10 éves működési CF növekedés részvényenként
396.81%
5 éves működési CF növekedés részvényenként
44.22%
3 éves működési CF növekedés részvényenként
31.68%
10 éves részvényenkénti nettó nyereségnövekedés
138.78%
5 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
56.44%
3 éves nettó jövedelemnövekedés részvényenként
31.45%
10 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
-14.10%
Az egy részvényre jutó saját tőke 5 éves növekedése
29.08%
3 éves részvényenkénti saját tőke növekedés
24.46%
10 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-22.22%
5 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-33.33%
3 éves részvényenkénti osztaléknövekedés részvényenként
-33.33%
Készletek növekedése
12.14%
Eszközök növekedése
15.58%
Részvényenkénti könyv szerinti érték növekedése
25.67%
Adósság növekedése
-96.70%
Értékelési mutatók
Az értékelési mutatók feltárása betekintést nyújt az érzékelt piaci értékbe. Az ár-könyvérték arány, 5.36, és az ár-könyvérték arány, 5.36, a piaci értékelést tükrözi a vállalat könyv szerinti értékéhez viszonyítva.
Az ár/értékesítés arány, 2.19, az értékesítéshez viszonyított értékelést mutatja be.
Az olyan mutatók, mint az ár/szabad cash flow, -121.20, és az ár/üzemi cash flow, 36.62, a piaci értékelést a cash flow mérőszámokhoz képest mérik.
cards.indicator
cards.value
Ár Könyvérték arány
5.36
Ár-könyvérték arány
5.36
Ár/értékesítés arány
2.19
Ár cash flow arány
36.62
Ár-nyereség-növekedési arány
0.53
Vállalati érték többszörös
12.37
Árfolyam Fair Value
5.36
Ár/működési cash flow arány
36.62
Ár/szabad cash flow arány
-121.20
Megbízható projekt
Az oldalon megjelenő összes információ ellenőrzött. Kiváló minőségű projekt és pénzügyi teljesítmény
