Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.841% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.663%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.305% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.010%, testimonia l'abilità di Pioneer Global Group Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Pioneer Global Group Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.015%. Inoltre, l'abilità di Pioneer Global Group Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.025% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Pioneer Global Group Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.8, mentre il punto più basso ha toccato i $0.8. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Pioneer Global Group Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 0224.HK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 18.44% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (18.36%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (16.36%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
18.44%
Rapporto rapido
18.36%
Rapporto di liquidità
16.36%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 0224.HK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 26.55% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -2.05% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 114.91%, e l'EBT per EBIT, 40.02%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 66.35%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
26.55%
Tasso d'imposta effettivo
-2.05%
Utile netto per EBT
114.91%
EBT per EBIT
40.02%
EBIT per ricavi
66.35%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.18, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
18
Ciclo operativo
17.08
Giorni di ritardo nei pagamenti
29
Ciclo di conversione del contante
-12
Turnover dei crediti
21.37
Turnover dei debiti
12.47
Fatturato delle immobilizzazioni
186.78
Fatturato delle attività
0.03
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.10, e il flusso di cassa libero per azione, 0.10, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.19, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.20, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.30, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.10
Flusso di cassa libero per azione
0.10
Liquidità per azione
0.19
Rapporto di payout
0.20
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.30
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.05
Rapporto di copertura a breve termine
0.09
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
110626.50
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.79
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 20.52%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.30, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 11.86%, e tra debito totale e capitalizzazione, 23.18%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 2.36 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
20.52%
Rapporto debito/equity
0.30
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
11.86%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
23.18%
Copertura degli interessi
2.36
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.05
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.47
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -9.36%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -16.00%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -17.69%, e la crescita dell'utile operativo, -17.69%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -71.75%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -71.22%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-9.36%
Crescita del profitto lordo
-16.00%
Crescita dell'EBIT
-17.69%
Crescita del reddito operativo
-17.69%
Crescita dell'utile netto
-71.75%
Crescita dell'EPS
-71.22%
Crescita dell'EPS diluito
-71.22%
Crescita dei dividendi per azione
100.01%
Crescita del flusso di cassa operativo
-17.69%
Crescita del flusso di cassa libero
-17.53%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
26.54%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-9.89%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-19.39%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
5.32%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-20.87%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-29.97%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-91.08%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-90.40%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
55.60%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
105.51%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
14.26%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
7.66%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-44.44%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-55.56%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-56.52%
Crescita dei crediti
16.14%
Crescita delle scorte
100.00%
Crescita delle attività
0.07%
Crescita del valore contabile per azione
0.10%
Crescita del debito
-0.02%
Crescita delle spese SGA
-5.51%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.13, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.13, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.69, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 8.97, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.97, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.13
Rapporto prezzo/valore contabile
0.13
Rapporto prezzo/vendite
2.69
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.97
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.31
Multiplo del valore d'impresa
-8.20
Prezzo Fair Value
0.13
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.97
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
8.97
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
