In parole povere, HMS Networks AB (publ) ha 50.175 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.646% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.243%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.176% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.166%, testimonia l'abilità di HMS Networks AB (publ) nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di HMS Networks AB (publ) per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.267%. Inoltre, l'abilità di HMS Networks AB (publ) nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.276% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di HMS Networks AB (publ) sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $467.8, mentre il punto più basso ha toccato i $452. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di HMS Networks AB (publ).
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 0RPZ.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 226.62% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (110.65%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (24.14%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
226.62%
Rapporto rapido
110.65%
Rapporto di liquidità
24.14%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 0RPZ.L offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 22.25% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.00% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 79.15%, e l'EBT per EBIT, 91.67%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 24.27%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
22.25%
Tasso d'imposta effettivo
21.00%
Utile netto per EBT
79.15%
EBT per EBIT
91.67%
EBIT per ricavi
24.27%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.27, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
111
Giorni di giacenza in magazzino
220
Ciclo operativo
277.41
Giorni di ritardo nei pagamenti
64
Ciclo di conversione del contante
213
Turnover dei crediti
6.30
Turnover dei debiti
5.68
Turnover delle scorte
1.66
Fatturato delle immobilizzazioni
7.84
Fatturato delle attività
0.94
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 9.04, e il flusso di cassa libero per azione, 8.33, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.72, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.37, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.15, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
9.04
Flusso di cassa libero per azione
8.33
Liquidità per azione
2.72
Rapporto di payout
0.37
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.15
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.92
Rapporto di copertura del flusso di cassa
5.21
Rapporto di copertura a breve termine
6.49
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
12.75
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.91
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.65%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.04, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.77%, e tra debito totale e capitalizzazione, 3.79%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 18.81 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
2.65%
Rapporto debito/equity
0.04
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.77%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
3.79%
Copertura degli interessi
18.81
Flusso di cassa in rapporto al debito
5.21
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.48
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 64.83, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 12.23, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 41.42, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 14.51, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
64.83
Utile netto per azione
12.23
Valore contabile per azione
41.42
Valore contabile tangibile per azione
14.51
Patrimonio netto per azione
41.42
Interessi passivi per azione
2.37
Investimenti per azione
-1.58
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.69%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 25.07%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 20.36%, e la crescita dell'utile operativo, 20.36%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 12.38%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 12.30%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
20.69%
Crescita del profitto lordo
25.07%
Crescita dell'EBIT
20.36%
Crescita del reddito operativo
20.36%
Crescita dell'utile netto
12.38%
Crescita dell'EPS
12.30%
Crescita dell'EPS diluito
12.35%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.02%
Crescita dei dividendi per azione
33.35%
Crescita del flusso di cassa operativo
20.35%
Crescita del flusso di cassa libero
27.85%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
485.13%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
116.18%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
106.21%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
462.03%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
162.77%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
40.32%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
781.62%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
225.30%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
155.34%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
396.22%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
120.15%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
60.55%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
610.20%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
160.64%
Crescita dei crediti
-8.86%
Crescita delle scorte
62.64%
Crescita delle attività
10.29%
Crescita del valore contabile per azione
20.04%
Crescita del debito
-10.74%
Crescita delle spese di R&S
26.34%
Crescita delle spese SGA
29.38%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 23,596,624,500, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.91, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.09, misura l'efficienza operativa, 9.95%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 41.71%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -14.24%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
23,596,624,500
Qualità del reddito
0.91
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.09
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
9.95%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
41.71%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-14.24%
Spese generali e ricavi
-2.44%
Spese generali e ammortamento
-59.02%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.34%
Numero di Graham
106.77
Rendimento delle attività materiali
32.51%
Graham Netto Netto
-6.68
Capitale circolante
598,159,000
Valore delle attività materiali
676,716,000
Valore netto delle attività correnti
149,579,000
Crediti medi
486,735,500
Media dei debiti
246,628,500
Inventario medio
475,442,500
Giorni di ritardo nelle vendite
56
Giorni di ritardo nei pagamenti
81
Giorni di giacenza in magazzino
191
ROIC
30.81%
ROE
0.30%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 9.39, e il rapporto prezzo/valore contabile, 9.39, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 7.24, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 53.42, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 45.78, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
9.39
Rapporto prezzo/valore contabile
9.39
Rapporto prezzo/vendite
7.24
Rapporto prezzo-flusso di cassa
45.78
Multiplo del valore d'impresa
25.37
Prezzo Fair Value
9.39
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
45.78
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
53.42
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
12.13
Valore d'impresa su vendite
7.80
Valore d'impresa su EBITDA
26.14
EV su flusso di cassa operativo
45.48
Rendimento degli utili
2.43%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.90%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
