Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.535% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.550%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.368% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.175%, testimonia l'abilità di JSC National Atomic Company Kazatomprom nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di JSC National Atomic Company Kazatomprom per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.299%. Inoltre, l'abilità di JSC National Atomic Company Kazatomprom nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.315% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di JSC National Atomic Company Kazatomprom sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $37.6, mentre il punto più basso ha toccato i $35.6. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di JSC National Atomic Company Kazatomprom.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 0ZQ.F rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 266.78% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (158.58%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (41.96%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
266.78%
Rapporto rapido
158.58%
Rapporto di liquidità
41.96%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 0ZQ.F offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 53.86% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 20.06% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 68.34%, e l'EBT per EBIT, 97.89%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 55.02%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
53.86%
Tasso d'imposta effettivo
20.06%
Utile netto per EBT
68.34%
EBT per EBIT
97.89%
EBIT per ricavi
55.02%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.67, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
159
Giorni di giacenza in magazzino
304
Ciclo operativo
428.51
Giorni di ritardo nei pagamenti
118
Ciclo di conversione del contante
311
Turnover dei crediti
2.92
Turnover dei debiti
3.10
Turnover delle scorte
1.20
Fatturato delle immobilizzazioni
1.20
Fatturato delle attività
0.47
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2176.51, e il flusso di cassa libero per azione, 1796.82, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 946.54, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.52, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
2176.51
Flusso di cassa libero per azione
1796.82
Liquidità per azione
946.54
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.52
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.83
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.62
Rapporto di copertura a breve termine
3.38
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.73
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.73
Dividend Payout Ratio
0.07
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.41%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.16, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 3.46%, e tra debito totale e capitalizzazione, 13.82%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 72.45 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
9.41%
Rapporto debito/equity
0.16
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
3.46%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
13.82%
Copertura degli interessi
72.45
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.62
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.70
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 3860.20, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 1823.60, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 5051.12, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 6313.09, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
3860.20
Utile netto per azione
1823.60
Valore contabile per azione
5051.12
Valore contabile tangibile per azione
6313.09
Patrimonio netto per azione
5051.12
Interessi passivi per azione
561.34
Investimenti per azione
-287.16
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 44.88%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 82.64%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 101.26%, e la crescita dell'utile operativo, 101.26%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 114.96%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 114.96%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
44.88%
Crescita del profitto lordo
82.64%
Crescita dell'EBIT
101.26%
Crescita del reddito operativo
101.26%
Crescita dell'utile netto
114.96%
Crescita dell'EPS
114.96%
Crescita dell'EPS diluito
114.96%
Crescita dei dividendi per azione
51.51%
Crescita del flusso di cassa operativo
300.34%
Crescita del flusso di cassa libero
461.13%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
160.75%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
197.51%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
99.33%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1092.61%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
240.87%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
197.96%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1130.33%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
241.42%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
148.93%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
185.23%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
109.07%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
32.59%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
9688.53%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
245.32%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
184.23%
Crescita dei crediti
33.95%
Crescita delle scorte
42.33%
Crescita delle attività
13.89%
Crescita del valore contabile per azione
10.10%
Crescita del debito
35.45%
Crescita delle spese di R&S
22.34%
Crescita delle spese SGA
50.89%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,355,571,449,535.001, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.00, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 0.09%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.66%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -15.67%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
3,355,571,449,535.001
Qualità del reddito
1.00
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.09%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.66%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-15.67%
Spese generali e ricavi
-7.44%
Spese generali e ammortamento
-3181.42%
Numero di Graham
14396.26
Rendimento delle attività materiali
21.86%
Graham Netto Netto
496.99
Capitale circolante
676,317,000,000
Valore delle attività materiali
1,637,344,000,000
Valore netto delle attività correnti
421,690,000,000
Crediti medi
335,126,500,000
Media dei debiti
80,692,000,000
Inventario medio
334,238,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
140
Giorni di ritardo nei pagamenti
76
Giorni di giacenza in magazzino
302
ROIC
32.66%
ROE
0.36%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.53, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.53, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.36, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 10.17, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.40, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.53
Rapporto prezzo/valore contabile
3.53
Rapporto prezzo/vendite
4.36
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.40
Multiplo del valore d'impresa
7.90
Prezzo Fair Value
3.53
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.40
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
10.17
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.58
Valore d'impresa su vendite
3.35
Valore d'impresa su EBITDA
5.72
EV su flusso di cassa operativo
7.06
Rendimento degli utili
13.97%
Rendimento del flusso di cassa libero
11.84%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
