Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.526% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.400%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.252% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.197%, testimonia l'abilità di Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.340%. Inoltre, l'abilità di Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.407% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3190, mentre il punto più basso ha toccato i $3130. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Mitsui Matsushima Holdings Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 1518.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 292.44% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (227.03%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (162.15%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
292.44%
Rapporto rapido
227.03%
Rapporto di liquidità
162.15%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 1518.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 38.07% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 33.58% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 66.28%, e l'EBT per EBIT, 95.12%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 40.02%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
38.07%
Tasso d'imposta effettivo
33.58%
Utile netto per EBT
66.28%
EBT per EBIT
95.12%
EBIT per ricavi
40.02%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.92, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 523.53% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
227
Giorni di giacenza in magazzino
125
Ciclo operativo
194.80
Giorni di ritardo nei pagamenti
88
Ciclo di conversione del contante
106
Turnover dei crediti
5.24
Turnover dei debiti
4.13
Turnover delle scorte
2.92
Fatturato delle immobilizzazioni
5.47
Fatturato delle attività
0.78
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 463.30, e il flusso di cassa libero per azione, 463.30, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 3134.96, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
463.30
Flusso di cassa libero per azione
463.30
Liquidità per azione
3134.96
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.65
Rapporto di copertura a breve termine
1.48
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 8.46%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.13, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 6.98%, e tra debito totale e capitalizzazione, 11.83%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 303.47 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
8.46%
Rapporto debito/equity
0.13
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
6.98%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
11.83%
Copertura degli interessi
303.47
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.65
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.59
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -18.80%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 64.41%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 175.61%, e la crescita dell'utile operativo, 175.61%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 278.73%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 278.70%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-18.80%
Crescita del profitto lordo
64.41%
Crescita dell'EBIT
175.61%
Crescita del reddito operativo
175.61%
Crescita dell'utile netto
278.73%
Crescita dell'EPS
278.70%
Crescita dell'EPS diluito
278.70%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.02%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.02%
Crescita dei dividendi per azione
0.29%
Crescita del flusso di cassa operativo
30.91%
Crescita del flusso di cassa libero
31.35%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-40.89%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-29.45%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-38.36%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
113.62%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
198.60%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
20.61%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
238.50%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
256.52%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
135.77%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
21.32%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
6.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
7.66%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
26.12%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
27.64%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
27.28%
Crescita dei crediti
17.47%
Crescita delle scorte
-1.06%
Crescita delle attività
-3.94%
Crescita del valore contabile per azione
17.27%
Crescita del debito
-46.12%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.69, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.69, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.55, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 7.78, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 7.88, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
0.69
Rapporto prezzo/valore contabile
0.69
Rapporto prezzo/vendite
0.55
Rapporto prezzo-flusso di cassa
7.88
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.03
Multiplo del valore d'impresa
2.22
Prezzo Fair Value
0.69
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
7.88
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
7.78
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
