Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.622% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.431%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.215% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.043%, testimonia l'abilità di SK D&D Co. Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di SK D&D Co. Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.133%. Inoltre, l'abilità di SK D&D Co. Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.139% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di SK D&D Co. Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $13370, mentre il punto più basso ha toccato i $11580. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di SK D&D Co. Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 210980.KS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 162.99% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (44.33%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (20.30%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
162.99%
Rapporto rapido
44.33%
Rapporto di liquidità
20.30%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 210980.KS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 32.79% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.88% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 65.72%, e l'EBT per EBIT, 76.08%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 43.09%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
32.79%
Tasso d'imposta effettivo
19.88%
Utile netto per EBT
65.72%
EBT per EBIT
76.08%
EBIT per ricavi
43.09%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.63, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
44
Giorni di giacenza in magazzino
2032
Ciclo operativo
2092.93
Giorni di ritardo nei pagamenti
36
Ciclo di conversione del contante
2057
Turnover dei crediti
5.96
Turnover dei debiti
10.24
Turnover delle scorte
0.18
Fatturato delle immobilizzazioni
1.54
Fatturato delle attività
0.20
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 10133.69, e il flusso di cassa libero per azione, 9795.91, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 18113.72, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.36, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.39, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
10133.69
Flusso di cassa libero per azione
9795.91
Liquidità per azione
18113.72
Rapporto di payout
0.36
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.39
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.97
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.16
Rapporto di copertura a breve termine
0.30
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
30.00
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.40
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 50.04%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.59, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 43.20%, e tra debito totale e capitalizzazione, 61.41%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 4.84 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
50.04%
Rapporto debito/equity
1.59
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
43.20%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
61.41%
Copertura degli interessi
4.84
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.16
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.18
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 13519.03, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 5536.78, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 40923.71, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 40026.06, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
13519.03
Utile netto per azione
5536.78
Valore contabile per azione
40923.71
Valore contabile tangibile per azione
40026.06
Patrimonio netto per azione
40923.71
Interessi passivi per azione
67417.16
Investimenti per azione
-337.78
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -55.33%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -60.46%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -108.94%, e la crescita dell'utile operativo, -108.94%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 34.48%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 34.48%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-55.33%
Crescita del profitto lordo
-60.46%
Crescita dell'EBIT
-108.94%
Crescita del reddito operativo
-108.94%
Crescita dell'utile netto
34.48%
Crescita dell'EPS
34.48%
Crescita dell'EPS diluito
34.48%
Crescita dei dividendi per azione
-37.78%
Crescita del flusso di cassa operativo
592.85%
Crescita del flusso di cassa libero
244.36%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-22.58%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-61.10%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-67.03%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
315.49%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
222.03%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
192.92%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
189.98%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
71.05%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
43.37%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
241.07%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
90.51%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
33.17%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
59.25%
Crescita dei crediti
-47.48%
Crescita delle scorte
18.82%
Crescita delle attività
10.56%
Crescita del valore contabile per azione
9.30%
Crescita del debito
-1.16%
Crescita delle spese SGA
-80.06%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,571,691,829,688, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.83, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.69%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -3.33%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
1,571,691,829,688
Qualità del reddito
1.83
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.53
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.69%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-3.33%
Spese generali e ricavi
-2.50%
Spese generali e ammortamento
-17.73%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.46%
Numero di Graham
71401.50
Rendimento delle attività materiali
4.28%
Graham Netto Netto
-40818.18
Capitale circolante
593,203,916,138
Valore delle attività materiali
745,166,371,461
Valore netto delle attività correnti
-126,177,526,967
Capitale investito
2
Crediti medi
116,573,424,987
Media dei debiti
12,262,278,793
Inventario medio
927,889,212,364.5
Giorni di ritardo nelle vendite
116
Giorni di ritardo nei pagamenti
36
Giorni di giacenza in magazzino
2032
ROIC
-0.94%
ROE
0.14%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.29, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.29, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.48, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 1.25, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 1.18, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.29
Rapporto prezzo/valore contabile
0.29
Rapporto prezzo/vendite
0.48
Rapporto prezzo-flusso di cassa
1.18
Multiplo del valore d'impresa
-2.24
Prezzo Fair Value
0.29
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
1.18
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
1.25
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.70
Valore d'impresa su vendite
6.24
Valore d'impresa su EBITDA
67.29
EV su flusso di cassa operativo
8.33
Rendimento degli utili
19.22%
Rendimento del flusso di cassa libero
34.01%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
