Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.327% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.062%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.047% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.037%, testimonia l'abilità di Takara Holdings Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Takara Holdings Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.075%. Inoltre, l'abilità di Takara Holdings Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.059% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Takara Holdings Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1053.5, mentre il punto più basso ha toccato i $1040.5. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Takara Holdings Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 2531.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 302.35% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (198.87%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (104.07%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
302.35%
Rapporto rapido
198.87%
Rapporto di liquidità
104.07%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 2531.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.25% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.93% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 65.38%, e l'EBT per EBIT, 117.79%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.15%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.25%
Tasso d'imposta effettivo
27.93%
Utile netto per EBT
65.38%
EBT per EBIT
117.79%
EBIT per ricavi
6.15%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.02, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 435.46% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
199
Giorni di giacenza in magazzino
116
Ciclo operativo
199.89
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Ciclo di conversione del contante
160
Turnover dei crediti
4.35
Turnover dei debiti
9.24
Turnover delle scorte
3.14
Fatturato delle immobilizzazioni
3.23
Fatturato delle attività
0.78
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 110.67, e il flusso di cassa libero per azione, 110.67, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 431.87, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.06, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
110.67
Flusso di cassa libero per azione
110.67
Liquidità per azione
431.87
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.06
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.54
Rapporto di copertura a breve termine
1.45
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 9.31%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.18, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 10.15%, e tra debito totale e capitalizzazione, 15.24%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 53.57 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
9.31%
Rapporto debito/equity
0.18
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
10.15%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
15.24%
Copertura degli interessi
53.57
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.54
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.93
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 16.53%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 5.64%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -12.48%, e la crescita dell'utile operativo, -12.48%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 2.10%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 2.10%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
16.53%
Crescita del profitto lordo
5.64%
Crescita dell'EBIT
-12.48%
Crescita del reddito operativo
-12.48%
Crescita dell'utile netto
2.10%
Crescita dell'EPS
2.10%
Crescita dell'EPS diluito
2.10%
Crescita dei dividendi per azione
76.15%
Crescita del flusso di cassa operativo
177.71%
Crescita del flusso di cassa libero
2059.85%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
79.76%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
32.71%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
25.56%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
488.13%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
183.75%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
289.90%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
366.16%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
95.12%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
137.77%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
110.05%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
42.63%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
38.98%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
306.61%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
183.60%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
104.94%
Crescita dei crediti
-1.96%
Crescita delle scorte
-7.90%
Crescita delle attività
10.14%
Crescita del valore contabile per azione
13.04%
Crescita del debito
-17.10%
Crescita delle spese di R&S
38.02%
Crescita delle spese SGA
14.66%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.94, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.94, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.61, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 9.51, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.63, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.94
Rapporto prezzo/valore contabile
0.94
Rapporto prezzo/vendite
0.61
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.63
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.56
Multiplo del valore d'impresa
10.21
Prezzo Fair Value
0.94
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.63
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
9.51
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
