Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.580% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.308%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.266% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.287%, testimonia l'abilità di Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.435%. Inoltre, l'abilità di Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.417% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $70.3, mentre il punto più basso ha toccato i $66.66. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 301004.SZ rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 320.24% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (266.73%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (180.27%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
320.24%
Rapporto rapido
266.73%
Rapporto di liquidità
180.27%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 301004.SZ offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 30.69% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.36% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 86.64%, e l'EBT per EBIT, 99.69%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 30.78%, si coglie la sua redditività operativa.
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cards.value
Margine di profitto ante imposte
30.69%
Tasso d'imposta effettivo
13.36%
Utile netto per EBT
86.64%
EBT per EBIT
99.69%
EBIT per ricavi
30.78%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.20, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 897.87% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
267
Giorni di giacenza in magazzino
86
Ciclo operativo
126.85
Giorni di ritardo nei pagamenti
81
Ciclo di conversione del contante
46
Turnover dei crediti
8.98
Turnover dei debiti
4.52
Turnover delle scorte
4.23
Fatturato delle immobilizzazioni
4.25
Fatturato delle attività
1.08
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 4.12, e il flusso di cassa libero per azione, 1.94, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 6.90, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.22, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.23, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
4.12
Flusso di cassa libero per azione
1.94
Liquidità per azione
6.90
Rapporto di payout
0.22
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.23
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.47
Rapporto di copertura del flusso di cassa
13.27
Rapporto di copertura a breve termine
13.46
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.89
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.28
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 1.90%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.02, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.03%, e tra debito totale e capitalizzazione, 2.33%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 481.30 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
1.90%
Rapporto debito/equity
0.02
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.03%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.33%
Copertura degli interessi
481.30
Flusso di cassa in rapporto al debito
13.27
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.26
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 17.68, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 4.70, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 13.01, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 11.83, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
17.68
Utile netto per azione
4.70
Valore contabile per azione
13.01
Valore contabile tangibile per azione
11.83
Patrimonio netto per azione
13.01
Interessi passivi per azione
0.33
Investimenti per azione
-2.77
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 40.96%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 67.52%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 75.66%, e la crescita dell'utile operativo, 75.66%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 73.60%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 72.79%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
40.96%
Crescita del profitto lordo
67.52%
Crescita dell'EBIT
75.66%
Crescita del reddito operativo
75.66%
Crescita dell'utile netto
73.60%
Crescita dell'EPS
72.79%
Crescita dell'EPS diluito
72.79%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.43%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.43%
Crescita dei dividendi per azione
249.90%
Crescita del flusso di cassa operativo
118.19%
Crescita del flusso di cassa libero
117.14%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
294.79%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
253.17%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
272.85%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
615.89%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
228.07%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
513.36%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1282.35%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
335.19%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
443.67%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
486.10%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
291.64%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
152.46%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
4247.84%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
8896.18%
Crescita dei crediti
20.65%
Crescita delle scorte
17.58%
Crescita delle attività
45.20%
Crescita del valore contabile per azione
49.84%
Crescita del debito
3447.33%
Crescita delle spese di R&S
55.06%
Crescita delle spese SGA
43.21%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,993,634,774.95, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.22, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 3.77%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 7.16%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -48.20%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
3,993,634,774.95
Qualità del reddito
1.22
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
3.77%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
7.16%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-48.20%
Spese generali e ricavi
-15.68%
Spese generali e ammortamento
-1028.02%
Numero di Graham
37.09
Rendimento delle attività materiali
30.94%
Graham Netto Netto
5.90
Capitale circolante
735,697,264
Valore delle attività materiali
1,188,615,872
Valore netto delle attività correnti
732,621,532
Crediti medi
180,810,501.5
Media dei debiti
154,743,629.5
Inventario medio
162,739,535.5
Giorni di ritardo nelle vendite
41
Giorni di ritardo nei pagamenti
57
Giorni di giacenza in magazzino
61
ROIC
35.39%
ROE
0.36%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 6.47, e il rapporto prezzo/valore contabile, 6.47, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.79, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 43.69, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 20.41, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
6.47
Rapporto prezzo/valore contabile
6.47
Rapporto prezzo/vendite
4.79
Rapporto prezzo-flusso di cassa
20.41
Multiplo del valore d'impresa
15.70
Prezzo Fair Value
6.47
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
20.41
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
43.69
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.49
Valore d'impresa su vendite
2.25
Valore d'impresa su EBITDA
6.64
EV su flusso di cassa operativo
6.92
Rendimento degli utili
10.34%
Rendimento del flusso di cassa libero
6.55%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
