Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.828% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -0.449%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.613% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.350%, testimonia l'abilità di freee K.K. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di freee K.K. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.549%. Inoltre, l'abilità di freee K.K. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.454% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di freee K.K. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2908, mentre il punto più basso ha toccato i $2739. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di freee K.K..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 4478.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 220.71% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (195.97%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (182.31%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
220.71%
Rapporto rapido
195.97%
Rapporto di liquidità
182.31%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 4478.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -61.11% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -0.08% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.34%, e l'EBT per EBIT, 135.96%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -44.95%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-61.11%
Tasso d'imposta effettivo
-0.08%
Utile netto per EBT
100.34%
EBT per EBIT
135.96%
EBIT per ricavi
-44.95%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.21, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 962.83% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
196
Giorni di giacenza in magazzino
1
Ciclo operativo
39.31
Giorni di ritardo nei pagamenti
-860
Ciclo di conversione del contante
899
Turnover dei crediti
9.63
Turnover dei debiti
-0.42
Turnover delle scorte
261.08
Fatturato delle immobilizzazioni
25.21
Fatturato delle attività
0.57
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 531.26, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
531.26
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 8.33%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.16, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
Una copertura degli interessi pari a -1379.77 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
8.33%
Rapporto debito/equity
0.16
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
13.73%
Copertura degli interessi
-1379.77
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.91
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 40.19%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 41.45%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -24.60%, e la crescita dell'utile operativo, -24.60%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -321.20%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -279.41%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
40.19%
Crescita del profitto lordo
41.45%
Crescita dell'EBIT
-24.60%
Crescita del reddito operativo
-24.60%
Crescita dell'utile netto
-321.20%
Crescita dell'EPS
-279.41%
Crescita dell'EPS diluito
-279.41%
Crescita delle azioni medie ponderate
11.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
11.01%
Crescita del flusso di cassa operativo
-455.57%
Crescita del flusso di cassa libero
-382.66%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
132.38%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
132.38%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
132.38%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
54.77%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
54.77%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
54.77%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-204.98%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-204.98%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-204.98%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
489.57%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
489.57%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
489.57%
Crescita delle attività
-14.24%
Crescita del valore contabile per azione
-29.99%
Crescita del debito
97.23%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 8.48, e il rapporto prezzo/valore contabile, 8.48, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 7.81, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
8.48
Rapporto prezzo/valore contabile
8.48
Rapporto prezzo/vendite
7.81
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.05
Multiplo del valore d'impresa
-19.77
Prezzo Fair Value
8.48
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
