Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.352% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.094%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.047% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -0.003%, testimonia l'abilità di JTOWER Inc. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di JTOWER Inc. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.033%. Inoltre, l'abilità di JTOWER Inc. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.009% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di JTOWER Inc. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3375, mentre il punto più basso ha toccato i $3160. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di JTOWER Inc..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 4485.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 76.86% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (69.70%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (67.58%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
76.86%
Rapporto rapido
69.70%
Rapporto di liquidità
67.58%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 4485.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -2.43% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a -86.74% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 192.57%, e l'EBT per EBIT, -25.85%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 9.39%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-2.43%
Tasso d'imposta effettivo
-86.74%
Utile netto per EBT
192.57%
EBT per EBIT
-25.85%
EBIT per ricavi
9.39%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.77, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1229.59% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
70
Ciclo operativo
29.68
Giorni di ritardo nei pagamenti
29
Turnover dei crediti
12.30
Turnover dei debiti
12.48
Fatturato delle immobilizzazioni
0.09
Fatturato delle attività
0.07
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 330.47, e il flusso di cassa libero per azione, 330.47, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1128.36, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.76, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
330.47
Flusso di cassa libero per azione
330.47
Liquidità per azione
1128.36
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.76
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.11
Rapporto di copertura a breve termine
1.77
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 49.81%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 4.72, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 81.58%, e tra debito totale e capitalizzazione, 82.52%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 1.75 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
49.81%
Rapporto debito/equity
4.72
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
81.58%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
82.52%
Copertura degli interessi
1.75
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.11
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
9.48
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.39%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 19.21%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 83.52%, e la crescita dell'utile operativo, 83.52%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 27.23%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 20.26%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
20.39%
Crescita del profitto lordo
19.21%
Crescita dell'EBIT
83.52%
Crescita del reddito operativo
83.52%
Crescita dell'utile netto
27.23%
Crescita dell'EPS
20.26%
Crescita dell'EPS diluito
21.93%
Crescita delle azioni medie ponderate
5.79%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
4.35%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-41.12%
Crescita del flusso di cassa libero
-169.92%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
394.81%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
394.81%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
0.79%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
94.79%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
94.79%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-50.23%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
199.27%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
199.27%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
206.40%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
223.52%
Crescita delle attività
49.33%
Crescita del valore contabile per azione
101.58%
Crescita del debito
-38.67%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.64, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.64, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 9.69, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 12.70, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 10.91, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
5.64
Rapporto prezzo/valore contabile
5.64
Rapporto prezzo/vendite
9.69
Rapporto prezzo-flusso di cassa
10.91
Rapporto prezzo-utile e crescita
-8.78
Multiplo del valore d'impresa
166.21
Prezzo Fair Value
5.64
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
10.91
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
12.70
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
