Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.298% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.202%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.159% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.064%, testimonia l'abilità di Ihara Science Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Ihara Science Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.079%. Inoltre, l'abilità di Ihara Science Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.091% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Ihara Science Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $4006190336, mentre il punto più basso ha toccato i $4006190336. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Ihara Science Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 5999.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 615.58% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (394.94%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (232.50%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
615.58%
Rapporto rapido
394.94%
Rapporto di liquidità
232.50%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 5999.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 21.79% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 26.22% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 73.17%, e l'EBT per EBIT, 107.87%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 20.20%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
21.79%
Tasso d'imposta effettivo
26.22%
Utile netto per EBT
73.17%
EBT per EBIT
107.87%
EBIT per ricavi
20.20%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 6.16, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 228.43% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
395
Giorni di giacenza in magazzino
266
Ciclo operativo
425.93
Giorni di ritardo nei pagamenti
62
Ciclo di conversione del contante
364
Turnover dei crediti
2.28
Turnover dei debiti
5.85
Turnover delle scorte
1.37
Fatturato delle immobilizzazioni
1.65
Fatturato delle attività
0.40
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 696.12, illustra la posizione di liquidità.
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Liquidità per azione
696.12
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 1.05%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.31%, e tra debito totale e capitalizzazione, 1.25%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 805.00 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
1.05%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.31%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.25%
Copertura degli interessi
805.00
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.21
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 1924.99, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 309.39, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2069.03, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2071.74, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
1924.99
Utile netto per azione
309.39
Valore contabile per azione
2069.03
Valore contabile tangibile per azione
2071.74
Patrimonio netto per azione
2069.03
Interessi passivi per azione
51.10
Investimenti per azione
-41.20
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 28,768,511,384,600,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.21, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.61%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -45.32%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
28,768,511,384,600,000
Qualità del reddito
0.21
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.61%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-45.32%
Spese generali e ricavi
-2.14%
Spese generali e ammortamento
-95.04%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.12%
Numero di Graham
3795.13
Rendimento delle attività materiali
12.18%
Graham Netto Netto
725.08
Capitale circolante
14,974,000,000
Valore delle attività materiali
21,734,000,000
Valore netto delle attività correnti
13,163,000,000
Crediti medi
4,394,000,000
Media dei debiti
1,214,000,000
Inventario medio
4,223,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
92
Giorni di ritardo nei pagamenti
38
Giorni di giacenza in magazzino
130
ROIC
13.81%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.30, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.30, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.68, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.30
Rapporto prezzo/valore contabile
1.30
Rapporto prezzo/vendite
2.68
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.92
Multiplo del valore d'impresa
15.05
Prezzo Fair Value
1.30
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1298863.05
Valore d'impresa su vendite
1396055.29
Valore d'impresa su EBITDA
5613368.08
EV su flusso di cassa operativo
29566815.40
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
