Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.607% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.139%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.091% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.131%, testimonia l'abilità di Kamakura Shinsho, Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kamakura Shinsho, Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.166%. Inoltre, l'abilità di Kamakura Shinsho, Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.253% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kamakura Shinsho, Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $532, mentre il punto più basso ha toccato i $516. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kamakura Shinsho, Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 6184.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 377.76% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (368.63%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (243.22%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
377.76%
Rapporto rapido
368.63%
Rapporto di liquidità
243.22%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 6184.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.78% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 35.11% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 65.71%, e l'EBT per EBIT, 98.96%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.93%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
13.78%
Tasso d'imposta effettivo
35.11%
Utile netto per EBT
65.71%
EBT per EBIT
98.96%
EBIT per ricavi
13.93%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.78, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 576.74% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
369
Ciclo operativo
63.64
Ciclo di conversione del contante
64
Turnover dei crediti
5.77
Turnover dei debiti
6344.07
Turnover delle scorte
1032.69
Fatturato delle immobilizzazioni
25.15
Fatturato delle attività
1.45
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 5.49, e il flusso di cassa libero per azione, 5.49, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 53.45, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
5.49
Flusso di cassa libero per azione
5.49
Liquidità per azione
53.45
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
4.29
Rapporto di copertura a breve termine
29.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 1.19%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.02, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.28%, e tra debito totale e capitalizzazione, 1.50%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 361.64 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
1.19%
Rapporto debito/equity
0.02
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.28%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.50%
Copertura degli interessi
361.64
Flusso di cassa in rapporto al debito
4.29
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.29
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 155.61, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 14.09, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 83.63, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 71.95, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
155.61
Utile netto per azione
14.09
Valore contabile per azione
83.63
Valore contabile tangibile per azione
71.95
Patrimonio netto per azione
83.63
Interessi passivi per azione
1.33
Investimenti per azione
-9.40
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 17.10%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 20.45%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 18.90%, e la crescita dell'utile operativo, 18.90%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 17.00%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 18.70%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
17.10%
Crescita del profitto lordo
20.45%
Crescita dell'EBIT
18.90%
Crescita del reddito operativo
18.90%
Crescita dell'utile netto
17.00%
Crescita dell'EPS
18.70%
Crescita dell'EPS diluito
18.91%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.50%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.61%
Crescita dei dividendi per azione
23.91%
Crescita del flusso di cassa operativo
-59.03%
Crescita del flusso di cassa libero
-98.59%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
383.13%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
149.91%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
85.88%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
1665.70%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
2.57%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
82.31%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
3686.80%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
36.53%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
202.54%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
720.19%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
28.64%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-12.39%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
83.43%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-15.34%
Crescita dei crediti
21.65%
Crescita delle scorte
-42.95%
Crescita delle attività
-6.23%
Crescita del valore contabile per azione
-5.34%
Crescita del debito
-11.86%
Crescita delle spese SGA
20.95%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 21,742,656,380, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.69, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 10.95%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -96.90%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
21,742,656,380
Qualità del reddito
0.69
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
10.95%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-96.90%
Spese generali e ricavi
-6.04%
Spese generali e ammortamento
-259.31%
Numero di Graham
162.86
Rendimento delle attività materiali
14.72%
Graham Netto Netto
49.69
Capitale circolante
2,275,239,000
Valore delle attività materiali
2,709,327,000
Valore netto delle attività correnti
2,198,689,000
Crediti medi
925,626,500
Media dei debiti
528,000
Inventario medio
3,069,500
Giorni di ritardo nelle vendite
63
ROIC
16.56%
ROE
0.17%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 6.73, e il rapporto prezzo/valore contabile, 6.73, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.57, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 101.78, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 102.97, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
6.73
Rapporto prezzo/valore contabile
6.73
Rapporto prezzo/vendite
3.57
Rapporto prezzo-flusso di cassa
102.97
Rapporto prezzo-utile e crescita
2.84
Multiplo del valore d'impresa
26.95
Prezzo Fair Value
6.73
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
102.97
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
101.78
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
7.52
Valore d'impresa su vendite
3.71
Valore d'impresa su EBITDA
22.82
EV su flusso di cassa operativo
59.54
Rendimento degli utili
2.24%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.05%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
