Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.863% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.273%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.216% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.152%, testimonia l'abilità di HOYA Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di HOYA Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.194%. Inoltre, l'abilità di HOYA Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.225% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di HOYA Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $18530, mentre il punto più basso ha toccato i $18305. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di HOYA Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 7741.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 483.87% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (390.34%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (282.02%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
483.87%
Rapporto rapido
390.34%
Rapporto di liquidità
282.02%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 7741.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 28.14% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.27% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 76.65%, e l'EBT per EBIT, 102.94%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 27.34%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
28.14%
Tasso d'imposta effettivo
23.27%
Utile netto per EBT
76.65%
EBT per EBIT
102.94%
EBIT per ricavi
27.34%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.84, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 4 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 505.94% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
390
Giorni di giacenza in magazzino
398
Ciclo operativo
470.57
Giorni di ritardo nei pagamenti
230
Ciclo di conversione del contante
240
Turnover dei crediti
5.06
Turnover dei debiti
1.59
Turnover delle scorte
0.92
Fatturato delle immobilizzazioni
4.18
Fatturato delle attività
0.71
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 584.12, e il flusso di cassa libero per azione, 484.11, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1341.09, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.23, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.26, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
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Flusso di cassa operativo per azione
584.12
Flusso di cassa libero per azione
484.11
Liquidità per azione
1341.09
Rapporto di payout
0.23
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.26
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.83
Rapporto di copertura del flusso di cassa
7.89
Rapporto di copertura a breve termine
24.63
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
5.84
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.77
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.36%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.03, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.96%, e tra debito totale e capitalizzazione, 2.86%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 106.28 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
2.36%
Rapporto debito/equity
0.03
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.96%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
2.86%
Copertura degli interessi
106.28
Flusso di cassa in rapporto al debito
7.89
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.25
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.07%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 19.43%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 26.01%, e la crescita dell'utile operativo, 26.01%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 34.43%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 32.96%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
20.07%
Crescita del profitto lordo
19.43%
Crescita dell'EBIT
26.01%
Crescita del reddito operativo
26.01%
Crescita dell'utile netto
34.43%
Crescita dell'EPS
32.96%
Crescita dell'EPS diluito
33.01%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.37%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.41%
Crescita dei dividendi per azione
-0.17%
Crescita del flusso di cassa operativo
25.19%
Crescita del flusso di cassa libero
33.69%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
90.39%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
29.40%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
20.69%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
150.08%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
46.53%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
33.61%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
177.74%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
77.07%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
51.90%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
99.90%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
59.59%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
32.94%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
38.49%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
19.43%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
0.22%
Crescita dei crediti
15.39%
Crescita delle scorte
18.19%
Crescita delle attività
16.35%
Crescita del valore contabile per azione
18.46%
Crescita del debito
4.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.18, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.18, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 8.15, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 37.28, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 30.90, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
7.18
Rapporto prezzo/valore contabile
7.18
Rapporto prezzo/vendite
8.15
Rapporto prezzo-flusso di cassa
30.90
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.15
Multiplo del valore d'impresa
24.27
Prezzo Fair Value
7.18
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
30.90
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
37.28
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
