In parole povere, Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. ha 17.908 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.155% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.048%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.035% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.043%, testimonia l'abilità di Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.110%. Inoltre, l'abilità di Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.130% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2190, mentre il punto più basso ha toccato i $2141. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Tsubakimoto Kogyo Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 8052.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 151.49% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (136.89%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (57.18%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
151.49%
Rapporto rapido
136.89%
Rapporto di liquidità
57.18%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 8052.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 5.13% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 31.63% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 68.07%, e l'EBT per EBIT, 106.96%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.79%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
5.13%
Tasso d'imposta effettivo
31.63%
Utile netto per EBT
68.07%
EBT per EBIT
106.96%
EBIT per ricavi
4.79%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.51, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 286.89% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
137
Giorni di giacenza in magazzino
14
Ciclo operativo
141.71
Giorni di ritardo nei pagamenti
160
Ciclo di conversione del contante
-18
Turnover dei crediti
2.87
Turnover dei debiti
2.29
Turnover delle scorte
25.21
Fatturato delle immobilizzazioni
52.70
Fatturato delle attività
1.24
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 24.16, e il flusso di cassa libero per azione, 24.16, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1496.63, illustra la posizione di liquidità.
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Flusso di cassa operativo per azione
24.16
Flusso di cassa libero per azione
24.16
Liquidità per azione
1496.63
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 770.14 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
770.14
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.41
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 8.08%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 11.49%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 33.90%, e la crescita dell'utile operativo, 33.90%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 15.42%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 16.11%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
8.08%
Crescita del profitto lordo
11.49%
Crescita dell'EBIT
33.90%
Crescita del reddito operativo
33.90%
Crescita dell'utile netto
15.42%
Crescita dell'EPS
16.11%
Crescita dell'EPS diluito
16.11%
Crescita dei dividendi per azione
-6.99%
Crescita del flusso di cassa operativo
292.56%
Crescita del flusso di cassa libero
292.56%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
22.33%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-0.71%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-9.82%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
540.09%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-26.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
21.66%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
647.84%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
53.12%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-1.94%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
163.97%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
43.84%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
28.08%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
141.96%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
26.87%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
21.10%
Crescita dei crediti
10.06%
Crescita delle scorte
14.91%
Crescita delle attività
19.04%
Crescita del valore contabile per azione
8.52%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.14, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.14, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.36, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 90.13, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 94.58, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.14
Rapporto prezzo/valore contabile
1.14
Rapporto prezzo/vendite
0.36
Rapporto prezzo-flusso di cassa
94.58
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.71
Multiplo del valore d'impresa
12.11
Prezzo Fair Value
1.14
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
94.58
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
90.13
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
