In parole povere, GSI Creos Corporation ha 12.267 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.112% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.016%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.015% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.029%, testimonia l'abilità di GSI Creos Corporation nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di GSI Creos Corporation per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.079%. Inoltre, l'abilità di GSI Creos Corporation nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.079% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di GSI Creos Corporation sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2244, mentre il punto più basso ha toccato i $2224. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di GSI Creos Corporation.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 8101.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 139.57% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (98.11%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (17.14%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
139.57%
Rapporto rapido
98.11%
Rapporto di liquidità
17.14%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 8101.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 2.10% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.89% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.08%, e l'EBT per EBIT, 128.14%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 1.64%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
2.10%
Tasso d'imposta effettivo
28.89%
Utile netto per EBT
71.08%
EBT per EBIT
128.14%
EBIT per ricavi
1.64%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.40, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
98
Giorni di giacenza in magazzino
37
Ciclo operativo
129.64
Giorni di ritardo nei pagamenti
81
Ciclo di conversione del contante
48
Turnover dei crediti
3.96
Turnover dei debiti
4.48
Turnover delle scorte
9.75
Fatturato delle immobilizzazioni
38.15
Fatturato delle attività
1.92
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 86.74, e il flusso di cassa libero per azione, 86.74, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 610.57, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.01, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
86.74
Flusso di cassa libero per azione
86.74
Liquidità per azione
610.57
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.01
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.09
Rapporto di copertura a breve termine
0.10
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 15.54%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.41, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 3.80%, e tra debito totale e capitalizzazione, 29.28%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 10.69 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
15.54%
Rapporto debito/equity
0.41
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
3.80%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
29.28%
Copertura degli interessi
10.69
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.09
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.66
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -3.91%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -11.62%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -44.71%, e la crescita dell'utile operativo, -44.71%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 8.00%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -17.75%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
-3.91%
Crescita del profitto lordo
-11.62%
Crescita dell'EBIT
-44.71%
Crescita del reddito operativo
-44.71%
Crescita dell'utile netto
8.00%
Crescita dell'EPS
-17.75%
Crescita dell'EPS diluito
-17.75%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.67%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-1.67%
Crescita dei dividendi per azione
36.08%
Crescita del flusso di cassa operativo
-231.70%
Crescita del flusso di cassa libero
-238.73%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-10.66%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-12.44%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-15.61%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-1140.24%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-632.09%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-436.68%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
101.63%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
102.88%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
83.41%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
97.61%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
35.69%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
34.90%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
206.69%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
103.99%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
74.65%
Crescita dei crediti
15.56%
Crescita delle scorte
3.71%
Crescita delle attività
0.77%
Crescita del valore contabile per azione
7.28%
Crescita del debito
2.84%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.00, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.00, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.20, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 25.69, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 25.69, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.00
Rapporto prezzo/valore contabile
1.00
Rapporto prezzo/vendite
0.20
Rapporto prezzo-flusso di cassa
25.69
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.52
Multiplo del valore d'impresa
10.12
Prezzo Fair Value
1.00
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
25.69
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
25.69
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
