Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.424% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.248%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.206% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.163%, testimonia l'abilità di Best Linking Group Holdings Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Best Linking Group Holdings Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.199%. Inoltre, l'abilità di Best Linking Group Holdings Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.243% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Best Linking Group Holdings Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1.45, mentre il punto più basso ha toccato i $1.45. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Best Linking Group Holdings Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 8617.HK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 437.96% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (225.44%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (225.44%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
437.96%
Rapporto rapido
225.44%
Rapporto di liquidità
225.44%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 8617.HK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 25.19% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 18.19% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 81.81%, e l'EBT per EBIT, 101.64%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 24.79%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
25.19%
Tasso d'imposta effettivo
18.19%
Utile netto per EBT
81.81%
EBT per EBIT
101.64%
EBIT per ricavi
24.79%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 4.38, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
225
Giorni di giacenza in magazzino
98
Ciclo operativo
97.96
Giorni di ritardo nei pagamenti
51
Ciclo di conversione del contante
47
Turnover dei debiti
7.21
Turnover delle scorte
3.73
Fatturato delle immobilizzazioni
5.76
Fatturato delle attività
0.79
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 0.19, illustra la posizione di liquidità.
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cards.value
Liquidità per azione
0.19
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.08%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.02%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.09%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -1300.35 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.08%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.02%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.09%
Copertura degli interessi
-1300.35
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.24
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.32, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.09, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.36, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.36, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.32
Utile netto per azione
0.09
Valore contabile per azione
0.36
Valore contabile tangibile per azione
0.36
Patrimonio netto per azione
0.36
Investimenti per azione
-0.03
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -3.42%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 6.26%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1.44%, e la crescita dell'utile operativo, -1.44%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -0.45%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -1.14%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-3.42%
Crescita del profitto lordo
6.26%
Crescita dell'EBIT
-1.44%
Crescita del reddito operativo
-1.44%
Crescita dell'utile netto
-0.45%
Crescita dell'EPS
-1.14%
Crescita dell'EPS diluito
-1.14%
Crescita dei dividendi per azione
100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-27.65%
Crescita del flusso di cassa libero
-49.75%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
190.48%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
190.48%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
47.99%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
61.42%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
61.42%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
745.95%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
180.26%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
180.26%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
292.38%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
181.53%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
181.53%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
21.53%
Crescita delle scorte
-19.32%
Crescita delle attività
3.46%
Crescita del valore contabile per azione
10.83%
Crescita del debito
127.85%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 453,177,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.51, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.54%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -48.82%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
453,177,000
Qualità del reddito
0.51
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.12
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.54%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-48.82%
Spese generali e ricavi
-8.03%
Spese generali e ammortamento
-470.43%
Numero di Graham
0.84
Rendimento delle attività materiali
23.54%
Graham Netto Netto
0.14
Capitale circolante
117,222,000
Valore delle attività materiali
142,765,000
Valore netto delle attività correnti
117,143,000
Media dei debiti
4,688,500
Inventario medio
23,104,500
Giorni di ritardo nei pagamenti
5
Giorni di giacenza in magazzino
108
ROIC
24.16%
ROE
0.24%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.49, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.49, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 7.62, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
7.49
Rapporto prezzo/valore contabile
7.49
Rapporto prezzo/vendite
7.62
Multiplo del valore d'impresa
34.24
Prezzo Fair Value
7.49
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
3.51
Valore d'impresa su vendite
3.55
Valore d'impresa su EBITDA
10.39
EV su flusso di cassa operativo
21.56
Rendimento degli utili
6.93%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.13%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
