Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.306% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.116%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.076% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.028%, testimonia l'abilità di Tobu Railway Co., Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Tobu Railway Co., Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.094%. Inoltre, l'abilità di Tobu Railway Co., Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.056% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Tobu Railway Co., Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3039, mentre il punto più basso ha toccato i $2975. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Tobu Railway Co., Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 9001.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 43.73% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (28.07%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (8.14%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
43.73%
Rapporto rapido
28.07%
Rapporto di liquidità
8.14%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 9001.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 10.67% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 28.67% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 70.99%, e l'EBT per EBIT, 91.83%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 11.62%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
10.67%
Tasso d'imposta effettivo
28.67%
Utile netto per EBT
70.99%
EBT per EBIT
91.83%
EBIT per ricavi
11.62%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.44, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
28
Giorni di giacenza in magazzino
20
Ciclo operativo
64.12
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Ciclo di conversione del contante
24
Turnover dei crediti
8.28
Turnover dei debiti
9.07
Turnover delle scorte
18.22
Fatturato delle immobilizzazioni
0.47
Fatturato delle attività
0.37
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 378.46, e il flusso di cassa libero per azione, 378.46, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 153.05, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.12, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
378.46
Flusso di cassa libero per azione
378.46
Liquidità per azione
153.05
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.12
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.10
Rapporto di copertura a breve termine
0.62
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 43.88%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.40, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 53.74%, e tra debito totale e capitalizzazione, 58.26%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 17.31 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
43.88%
Rapporto debito/equity
1.40
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
53.74%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
58.26%
Copertura degli interessi
17.31
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.10
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.18
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 3076.50, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 232.99, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2591.44, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2530.56, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
3076.50
Utile netto per azione
232.99
Valore contabile per azione
2591.44
Valore contabile tangibile per azione
2530.56
Patrimonio netto per azione
2591.44
Interessi passivi per azione
3617.22
Investimenti per azione
-401.20
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 3.45%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 11.90%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 30.33%, e la crescita dell'utile operativo, 30.33%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 65.06%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 66.35%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
3.45%
Crescita del profitto lordo
11.90%
Crescita dell'EBIT
30.33%
Crescita del reddito operativo
30.33%
Crescita dell'utile netto
65.06%
Crescita dell'EPS
66.35%
Crescita dell'EPS diluito
66.35%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.78%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.78%
Crescita dei dividendi per azione
59.31%
Crescita del flusso di cassa operativo
-9.32%
Crescita del flusso di cassa libero
-80.03%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
10.73%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
5.25%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
29.32%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-3.13%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
6.26%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
134.24%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
57.94%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
75.65%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
294.70%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
64.73%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
18.67%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
21.50%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
33.32%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
14.18%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
32.85%
Crescita dei crediti
9.55%
Crescita delle scorte
26.01%
Crescita delle attività
-1.96%
Crescita del valore contabile per azione
13.72%
Crescita del debito
-5.61%
Crescita delle spese SGA
26.89%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,485,900,309,094, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.90, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.09%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -90.45%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
1,485,900,309,094
Qualità del reddito
1.90
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.09%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-90.45%
Spese generali e ricavi
-13.04%
Spese generali e ammortamento
-156.73%
Numero di Graham
3685.83
Rendimento delle attività materiali
2.86%
Graham Netto Netto
-5132.58
Capitale circolante
-217,369,000,000
Valore delle attività materiali
523,110,000,000
Valore netto delle attività correnti
-993,394,000,000
Capitale investito
1
Crediti medi
73,450,000,000
Media dei debiti
50,287,500,000
Inventario medio
21,736,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
44
Giorni di ritardo nei pagamenti
40
Giorni di giacenza in magazzino
20
ROIC
4.11%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.12, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.12, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.94, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 7.68, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 7.68, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.12
Rapporto prezzo/valore contabile
1.12
Rapporto prezzo/vendite
0.94
Rapporto prezzo-flusso di cassa
7.68
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.08
Multiplo del valore d'impresa
-1.27
Prezzo Fair Value
1.12
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
7.68
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
7.68
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.44
Valore d'impresa su vendite
2.34
Valore d'impresa su EBITDA
11.72
EV su flusso di cassa operativo
16.21
Rendimento degli utili
6.26%
Rendimento del flusso di cassa libero
1.14%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
