Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.709% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.030%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.075% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.071%, testimonia l'abilità di MTI Ltd. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di MTI Ltd. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.143%. Inoltre, l'abilità di MTI Ltd. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.037% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di MTI Ltd. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $752, mentre il punto più basso ha toccato i $733. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di MTI Ltd..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di 9438.T rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 279.27% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (261.34%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (194.63%) indica le riserve di liquidità.
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cards.value
Rapporto corrente
279.27%
Rapporto rapido
261.34%
Rapporto di liquidità
194.63%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di 9438.T offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 7.85% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 9.10% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 95.42%, e l'EBT per EBIT, 260.10%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 3.02%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
7.85%
Tasso d'imposta effettivo
9.10%
Utile netto per EBT
95.42%
EBT per EBIT
260.10%
EBIT per ricavi
3.02%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.79, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 634.69% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
261
Giorni di giacenza in magazzino
2
Ciclo operativo
59.16
Giorni di ritardo nei pagamenti
48
Ciclo di conversione del contante
11
Turnover dei crediti
6.35
Turnover dei debiti
7.58
Turnover delle scorte
220.99
Fatturato delle immobilizzazioni
52.49
Fatturato delle attività
0.94
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 62.23, e il flusso di cassa libero per azione, 62.23, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 220.73, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.13, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
62.23
Flusso di cassa libero per azione
62.23
Liquidità per azione
220.73
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.13
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
1.14
Rapporto di copertura a breve termine
4.59
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 10.71%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.21, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 13.83%, e tra debito totale e capitalizzazione, 17.61%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 74.01 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
10.71%
Rapporto debito/equity
0.21
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
13.83%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
17.61%
Copertura degli interessi
74.01
Flusso di cassa in rapporto al debito
1.14
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
2.00
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 488.68, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 13.73, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 255.52, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 268.56, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
488.68
Utile netto per azione
13.73
Valore contabile per azione
255.52
Valore contabile tangibile per azione
268.56
Patrimonio netto per azione
255.52
Interessi passivi per azione
58.18
Investimenti per azione
-21.21
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 1.21%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -1.70%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -47.45%, e la crescita dell'utile operativo, -47.45%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 170.79%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 170.75%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
1.21%
Crescita del profitto lordo
-1.70%
Crescita dell'EBIT
-47.45%
Crescita del reddito operativo
-47.45%
Crescita dell'utile netto
170.79%
Crescita dell'EPS
170.75%
Crescita dell'EPS diluito
170.75%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.11%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.11%
Crescita dei dividendi per azione
0.01%
Crescita del flusso di cassa operativo
441.88%
Crescita del flusso di cassa libero
200.25%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-18.31%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-8.29%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
2.38%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
25.75%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
4.21%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
44.17%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
34.05%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-53.99%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
123.36%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
49.30%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-23.85%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-28.44%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
56.55%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
0.41%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
0.06%
Crescita dei crediti
-10.61%
Crescita delle scorte
-5.23%
Crescita delle attività
-0.38%
Crescita del valore contabile per azione
-1.26%
Crescita del debito
-19.11%
Crescita delle spese di R&S
108.94%
Crescita delle spese SGA
1.59%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 22,964,936,099, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 3.98, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.02, misura l'efficienza operativa, 0.57%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 9.80%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -24.41%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
22,964,936,099
Qualità del reddito
3.98
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.02
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.57%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
9.80%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-24.41%
Spese generali e ricavi
-4.34%
Spese generali e ammortamento
-68.37%
Numero di Graham
281.01
Rendimento delle attività materiali
2.86%
Graham Netto Netto
104.12
Capitale circolante
11,609,642,000
Valore delle attività materiali
14,727,660,000
Valore netto delle attività correnti
7,368,787,000
Crediti medi
4,561,263,000
Media dei debiti
1,045,857,500
Inventario medio
680,666,500
Giorni di ritardo nelle vendite
59
Giorni di ritardo nei pagamenti
44
Giorni di giacenza in magazzino
29
ROIC
0.82%
ROE
0.05%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 3.04, e il rapporto prezzo/valore contabile, 3.04, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1.62, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 12.47, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 12.47, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
3.04
Rapporto prezzo/valore contabile
3.04
Rapporto prezzo/vendite
1.62
Rapporto prezzo-flusso di cassa
12.47
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.13
Multiplo del valore d'impresa
32.55
Prezzo Fair Value
3.04
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
12.47
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
12.47
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.39
Valore d'impresa su vendite
0.86
Valore d'impresa su EBITDA
9.53
EV su flusso di cassa operativo
4.82
Rendimento degli utili
2.25%
Rendimento del flusso di cassa libero
10.75%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
