In parole povere, Avance Gas Holding Ltd ha 76.593 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.613% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.518%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.464% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.142%, testimonia l'abilità di Avance Gas Holding Ltd nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Avance Gas Holding Ltd per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.275%. Inoltre, l'abilità di Avance Gas Holding Ltd nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.173% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Avance Gas Holding Ltd sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $115.4, mentre il punto più basso ha toccato i $111. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Avance Gas Holding Ltd.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di AGAS.OL rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 266.13% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (260.49%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (137.85%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
266.13%
Rapporto rapido
260.49%
Rapporto di liquidità
137.85%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di AGAS.OL offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 46.50% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 0.16% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 99.84%, e l'EBT per EBIT, 89.72%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 51.83%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
46.50%
Tasso d'imposta effettivo
0.16%
Utile netto per EBT
99.84%
EBT per EBIT
89.72%
EBIT per ricavi
51.83%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.66, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 314.58% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
260
Giorni di giacenza in magazzino
26
Ciclo operativo
142.21
Giorni di ritardo nei pagamenti
12
Ciclo di conversione del contante
130
Turnover dei crediti
3.15
Turnover dei debiti
30.74
Turnover delle scorte
13.94
Fatturato delle immobilizzazioni
0.39
Fatturato delle attività
0.31
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.14, e il flusso di cassa libero per azione, -0.16, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 1.77, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.94, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.47, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
2.14
Flusso di cassa libero per azione
-0.16
Liquidità per azione
1.77
Rapporto di payout
0.94
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.47
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.07
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.32
Rapporto di copertura a breve termine
2.37
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.93
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.50
Dividend Payout Ratio
0.14
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 45.45%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.87, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 42.94%, e tra debito totale e capitalizzazione, 46.48%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 7.76 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
45.45%
Rapporto debito/equity
0.87
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
42.94%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
46.48%
Copertura degli interessi
7.76
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.32
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.91
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 4.60, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.14, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 7.88, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 7.88, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
4.60
Utile netto per azione
2.14
Valore contabile per azione
7.88
Valore contabile tangibile per azione
7.88
Patrimonio netto per azione
7.88
Interessi passivi per azione
7.15
Investimenti per azione
-2.32
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 38.41%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 59.58%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 109.98%, e la crescita dell'utile operativo, 109.98%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 83.81%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 84.48%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
38.41%
Crescita del profitto lordo
59.58%
Crescita dell'EBIT
109.98%
Crescita del reddito operativo
109.98%
Crescita dell'utile netto
83.81%
Crescita dell'EPS
84.48%
Crescita dell'EPS diluito
82.76%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.18%
Crescita dei dividendi per azione
207.69%
Crescita del flusso di cassa operativo
35.31%
Crescita del flusso di cassa libero
63.20%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
22.84%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
125.34%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
42.42%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
85.71%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
2482.26%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
74.14%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
470.26%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
414.58%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
91.84%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-38.29%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
37.65%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
10.95%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
566.67%
Crescita dei crediti
240.43%
Crescita delle scorte
96.46%
Crescita delle attività
8.03%
Crescita del valore contabile per azione
-0.02%
Crescita del debito
16.12%
Crescita delle spese SGA
-9.26%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,518,735,815.728, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.01, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
1,518,735,815.728
Qualità del reddito
1.01
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.01
Investimenti in flussi di cassa operativi
-107.33%
Spese generali e ricavi
-50.37%
Spese generali e ammortamento
-403.89%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.06%
Numero di Graham
19.46
Rendimento delle attività materiali
14.18%
Graham Netto Netto
-4.24
Capitale circolante
158,415,000
Valore delle attività materiali
603,794,000
Valore netto delle attività correnti
-296,019,000
Capitale investito
1
Crediti medi
72,446,000
Media dei debiti
4,370,500
Inventario medio
7,376,000
Giorni di ritardo nelle vendite
116
Giorni di ritardo nei pagamenti
12
Giorni di giacenza in magazzino
26
ROIC
16.16%
ROE
0.27%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.94, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.94, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.29, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -95.81, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 7.07, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.94
Rapporto prezzo/valore contabile
1.94
Rapporto prezzo/vendite
3.29
Rapporto prezzo-flusso di cassa
7.07
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.54
Multiplo del valore d'impresa
3.34
Prezzo Fair Value
1.94
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
7.07
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-95.81
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.86
Valore d'impresa su vendite
4.31
Valore d'impresa su EBITDA
6.61
EV su flusso di cassa operativo
9.19
Rendimento degli utili
14.53%
Rendimento del flusso di cassa libero
-1.08%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
