Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.125% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.061%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.043% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.181%, testimonia l'abilità di Kumulus Vape S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Kumulus Vape S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.253%. Inoltre, l'abilità di Kumulus Vape S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.315% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kumulus Vape S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $6.54, mentre il punto più basso ha toccato i $6.3. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kumulus Vape S.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ALVAP.PA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 505.25% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (282.83%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (68.78%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
505.25%
Rapporto rapido
282.83%
Rapporto di liquidità
68.78%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ALVAP.PA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 6.01% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 20.99% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 71.40%, e l'EBT per EBIT, 98.43%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 6.10%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
6.01%
Tasso d'imposta effettivo
20.99%
Utile netto per EBT
71.40%
EBT per EBIT
98.43%
EBIT per ricavi
6.10%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.05, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1671.18% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
283
Giorni di giacenza in magazzino
40
Ciclo operativo
62.12
Giorni di ritardo nei pagamenti
14
Ciclo di conversione del contante
48
Turnover dei crediti
16.71
Turnover dei debiti
26.64
Turnover delle scorte
9.06
Fatturato delle immobilizzazioni
234.39
Fatturato delle attività
4.21
Rapporti sul flusso di cassa
Il valore della liquidità per azione, 1.54, illustra la posizione di liquidità.
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cards.value
Liquidità per azione
1.54
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 3.76%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.05, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 4.60%, e tra debito totale e capitalizzazione, 4.67%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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Rapporto di indebitamento
3.76%
Rapporto debito/equity
0.05
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
4.60%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
4.67%
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.30
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 19.05, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.76, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 4.02, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 3.98, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
19.05
Utile netto per azione
0.76
Valore contabile per azione
4.02
Valore contabile tangibile per azione
3.98
Patrimonio netto per azione
4.02
Interessi passivi per azione
0.27
Investimenti per azione
-0.33
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 61.90%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 47.31%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 54.71%, e la crescita dell'utile operativo, 54.71%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 67.18%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 61.70%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
61.90%
Crescita del profitto lordo
47.31%
Crescita dell'EBIT
54.71%
Crescita del reddito operativo
54.71%
Crescita dell'utile netto
67.18%
Crescita dell'EPS
61.70%
Crescita dell'EPS diluito
61.70%
Crescita delle azioni medie ponderate
3.04%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
2.98%
Crescita del flusso di cassa operativo
-642.67%
Crescita del flusso di cassa libero
-900.14%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
2602.38%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
1156.68%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
258.71%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-781.70%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
3001.81%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1004.98%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
1849.38%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
3210.44%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
1183.24%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
571.80%
Crescita dei crediti
60.11%
Crescita delle scorte
130.70%
Crescita delle attività
45.25%
Crescita del valore contabile per azione
23.30%
Crescita del debito
144.43%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 29,190,581.84, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.90, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.81%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 47.44%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
29,190,581.84
Qualità del reddito
-0.90
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.81%
Investimenti in flussi di cassa operativi
47.44%
Spese generali e ricavi
-1.71%
Spese generali e ammortamento
-647.79%
Numero di Graham
8.30
Rendimento delle attività materiali
12.52%
Graham Netto Netto
0.62
Capitale circolante
11,502,845
Valore delle attività materiali
11,656,184
Valore netto delle attività correnti
10,391,784
Crediti medi
2,490,623
Media dei debiti
2,602,449
Inventario medio
7,314,798.5
Giorni di ritardo nelle vendite
20
Giorni di ritardo nei pagamenti
25
Giorni di giacenza in magazzino
75
ROIC
18.14%
ROE
0.19%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.43, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.43, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.26, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.43
Rapporto prezzo/valore contabile
1.43
Rapporto prezzo/vendite
0.26
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.06
Multiplo del valore d'impresa
5.55
Prezzo Fair Value
1.43
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.45
Valore d'impresa su vendite
0.52
Valore d'impresa su EBITDA
9.10
EV su flusso di cassa operativo
-14.49
Rendimento degli utili
7.70%
Rendimento del flusso di cassa libero
-10.26%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
