L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.090%, testimonia l'abilità di Africa Oil Corp. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Africa Oil Corp. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.095%. Inoltre, l'abilità di Africa Oil Corp. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.092% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Africa Oil Corp. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2.49, mentre il punto più basso ha toccato i $2.41. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Africa Oil Corp..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di AOI.TO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 1058.48% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (1058.48%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (1035.71%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
1058.48%
Rapporto rapido
1058.48%
Rapporto di liquidità
1035.71%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 98.16% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 100.23%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
98.16%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
100.23%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 10.58, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 11 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
1058
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.11, e il flusso di cassa libero per azione, -0.12, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.50, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.27, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.11
Flusso di cassa libero per azione
-0.12
Liquidità per azione
0.50
Rapporto di payout
0.27
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.05
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-18.38
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-2.05
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 11.43 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
11.43
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.08
Dati per azione
Il valore contabile per azione, 1.92, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1.92, esclude le attività immateriali.
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Valore contabile per azione
1.92
Valore contabile tangibile per azione
1.92
Patrimonio netto per azione
1.92
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, -100.08%, e la crescita dell'utile operativo, -100.08%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 100.15%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 100.17%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dell'EBIT
-100.08%
Crescita del reddito operativo
-100.08%
Crescita dell'utile netto
100.15%
Crescita dell'EPS
100.17%
Crescita dell'EPS diluito
100.17%
Crescita delle azioni medie ponderate
-1.94%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.72%
Crescita dei dividendi per azione
-1.02%
Crescita del flusso di cassa operativo
-226.99%
Crescita del flusso di cassa libero
-226.99%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-146.83%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-2651.68%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-910.84%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
100.09%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.13%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
100.03%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-42.57%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-2.38%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
20.29%
Crescita dei crediti
264.29%
Crescita delle attività
5.28%
Crescita del valore contabile per azione
9.84%
Crescita delle spese SGA
-99.88%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 641,220,470.824, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, -0.61, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
641,220,470.824
Qualità del reddito
-0.61
Numero di Graham
0.09
Rendimento delle attività materiali
0.01%
Graham Netto Netto
0.35
Capitale circolante
214,700,000
Valore delle attività materiali
894,580,900
Valore netto delle attività correnti
165,500,000
Crediti medi
3,250,000
Inventario medio
-2,550
ROIC
-0.01%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.90, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.90, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -14.14, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -15.15, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.90
Rapporto prezzo/valore contabile
0.90
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-15.15
Multiplo del valore d'impresa
6.54
Prezzo Fair Value
0.90
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-15.15
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-14.14
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.98
Valore d'impresa su EBITDA
-20100.96
EV su flusso di cassa operativo
-12.03
Rendimento degli utili
0.01%
Rendimento del flusso di cassa libero
-6.10%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
