In parole povere, Adani Total Gas Limited ha 1099.81 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.348% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.219%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.149% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.101%, testimonia l'abilità di Adani Total Gas Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Adani Total Gas Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.205%. Inoltre, l'abilità di Adani Total Gas Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.205% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Adani Total Gas Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1000, mentre il punto più basso ha toccato i $945. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Adani Total Gas Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ATGL.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 57.01% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (47.86%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (25.19%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
57.01%
Rapporto rapido
47.86%
Rapporto di liquidità
25.19%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ATGL.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 19.94% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 25.65% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 74.82%, e l'EBT per EBIT, 91.17%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 21.87%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
19.94%
Tasso d'imposta effettivo
25.65%
Utile netto per EBT
74.82%
EBT per EBIT
91.17%
EBIT per ricavi
21.87%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.57, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
48
Giorni di giacenza in magazzino
12
Ciclo operativo
45.89
Giorni di ritardo nei pagamenti
43
Ciclo di conversione del contante
3
Turnover dei crediti
10.90
Turnover dei debiti
8.52
Turnover delle scorte
29.40
Fatturato delle immobilizzazioni
0.97
Fatturato delle attività
0.68
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 1.99, e il flusso di cassa libero per azione, 1.99, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 4.15, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.05, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
1.99
Flusso di cassa libero per azione
1.99
Liquidità per azione
4.15
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.05
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.15
Rapporto di copertura a breve termine
0.36
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 22.45%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.41, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 19.78%, e tra debito totale e capitalizzazione, 29.25%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 8.78 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
22.45%
Rapporto debito/equity
0.41
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
19.78%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
29.25%
Copertura degli interessi
8.78
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.15
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.84
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 40.69, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 6.07, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 32.56, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 32.12, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
40.69
Utile netto per azione
6.07
Valore contabile per azione
32.56
Valore contabile tangibile per azione
32.12
Patrimonio netto per azione
32.56
Interessi passivi per azione
13.46
Investimenti per azione
-7.27
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 2.21%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 8.56%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 24.94%, e la crescita dell'utile operativo, 24.94%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 22.14%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 22.13%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
2.21%
Crescita del profitto lordo
8.56%
Crescita dell'EBIT
24.94%
Crescita del reddito operativo
24.94%
Crescita dell'utile netto
22.14%
Crescita dell'EPS
22.13%
Crescita dell'EPS diluito
22.13%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.01%
Crescita dei dividendi per azione
0.01%
Crescita del flusso di cassa operativo
-1.73%
Crescita del flusso di cassa libero
112.01%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
235.50%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
161.81%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
165.81%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
282.95%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
135.37%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
28.26%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
594.90%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
191.90%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
44.24%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
511.89%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
224.95%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
85.17%
Crescita dei crediti
30.01%
Crescita delle scorte
9.03%
Crescita delle attività
16.77%
Crescita del valore contabile per azione
21.76%
Crescita del debito
9.50%
Crescita delle spese SGA
1168.49%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 1,077,196,942,970.5, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.26, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.74%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -95.38%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
1,077,196,942,970.5
Qualità del reddito
1.26
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.74%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-95.38%
Spese generali e ricavi
-17.86%
Spese generali e ammortamento
-506.28%
Numero di Graham
66.68
Rendimento delle attività materiali
10.20%
Graham Netto Netto
-19.99
Capitale circolante
-7,782,700,000
Valore delle attività materiali
35,317,900,000
Valore netto delle attività correnti
-19,793,000,000
Crediti medi
3,629,850,000
Media dei debiti
3,245,550,000
Inventario medio
950,650,000
Giorni di ritardo nelle vendite
33
Giorni di ritardo nei pagamenti
41
Giorni di giacenza in magazzino
12
ROIC
13.82%
ROE
0.19%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 26.94, e il rapporto prezzo/valore contabile, 26.94, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 21.59, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 443.35, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 442.53, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
26.94
Rapporto prezzo/valore contabile
26.94
Rapporto prezzo/vendite
21.59
Rapporto prezzo-flusso di cassa
442.53
Rapporto prezzo-utile e crescita
19.68
Multiplo del valore d'impresa
83.32
Prezzo Fair Value
26.94
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
442.53
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
443.35
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
29.78
Valore d'impresa su vendite
24.07
Valore d'impresa su EBITDA
97.60
EV su flusso di cassa operativo
128.53
Rendimento degli utili
0.63%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.04%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
