Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.513% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.309%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.270% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.150%, testimonia l'abilità di PT BISI International Tbk nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PT BISI International Tbk per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.181%. Inoltre, l'abilità di PT BISI International Tbk nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.189% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PT BISI International Tbk sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2040, mentre il punto più basso ha toccato i $1930. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PT BISI International Tbk.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di BISI.JK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 796.03% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (516.38%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (302.29%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
796.03%
Rapporto rapido
516.38%
Rapporto di liquidità
302.29%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di BISI.JK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 33.32% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 18.90% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 81.08%, e l'EBT per EBIT, 107.91%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 30.88%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
33.32%
Tasso d'imposta effettivo
18.90%
Utile netto per EBT
81.08%
EBT per EBIT
107.91%
EBIT per ricavi
30.88%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 7.96, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 276.33% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
516
Giorni di giacenza in magazzino
334
Ciclo operativo
466.23
Giorni di ritardo nei pagamenti
16
Ciclo di conversione del contante
450
Turnover dei crediti
2.76
Turnover dei debiti
22.92
Turnover delle scorte
1.09
Fatturato delle immobilizzazioni
2.77
Fatturato delle attività
0.55
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 15.09, e il flusso di cassa libero per azione, -100.85, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 369.34, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
15.09
Flusso di cassa libero per azione
-100.85
Liquidità per azione
369.34
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-6.68
Rapporto di copertura del flusso di cassa
138.88
Rapporto di copertura a breve termine
138.88
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.13
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.13
Dividend Payout Ratio
0.04
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.01%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a 2391.38 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
0.01%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.01%
Copertura degli interessi
2391.38
Flusso di cassa in rapporto al debito
138.88
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.12
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 766.04, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 198.54, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 1148.58, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 1148.90, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
766.04
Utile netto per azione
198.54
Valore contabile per azione
1148.58
Valore contabile tangibile per azione
1148.90
Patrimonio netto per azione
1148.58
Interessi passivi per azione
0.22
Investimenti per azione
-100.17
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -4.86%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 11.28%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 8.41%, e la crescita dell'utile operativo, 8.41%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 13.87%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 13.87%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-4.86%
Crescita del profitto lordo
11.28%
Crescita dell'EBIT
8.41%
Crescita del reddito operativo
8.41%
Crescita dell'utile netto
13.87%
Crescita dell'EPS
13.87%
Crescita dell'EPS diluito
13.87%
Crescita del flusso di cassa operativo
-91.80%
Crescita del flusso di cassa libero
-156.04%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
117.55%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
1.44%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
26.78%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-57.15%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
125.11%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-93.99%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
368.91%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
47.50%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
116.24%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
133.51%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
49.20%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
40.19%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
580.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-32.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
78.95%
Crescita dei crediti
132.91%
Crescita delle scorte
13.76%
Crescita delle attività
14.41%
Crescita del valore contabile per azione
13.00%
Crescita del debito
-31.68%
Crescita delle spese di R&S
3.16%
Crescita delle spese SGA
78.41%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 3,758,167,000,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.07, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.04, misura l'efficienza operativa, 3.56%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
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cards.value
Valore d'impresa
3,758,167,000,000
Qualità del reddito
0.07
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
3.56%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-700.30%
Spese generali e ricavi
-13.08%
Spese generali e ammortamento
-606.34%
Numero di Graham
2265.16
Rendimento delle attività materiali
15.27%
Graham Netto Netto
594.57
Capitale circolante
2,543,738,000,000
Valore delle attività materiali
3,446,696,000,000
Valore netto delle attività correnti
2,490,075,000,000
Crediti medi
731,003,500,000
Media dei debiti
38,487,000,000
Inventario medio
807,008,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
162
Giorni di ritardo nei pagamenti
14
Giorni di giacenza in magazzino
270
ROIC
15.74%
ROE
0.17%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.52, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.52, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.45, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -17.55, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 117.28, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.52
Rapporto prezzo/valore contabile
1.52
Rapporto prezzo/vendite
2.45
Rapporto prezzo-flusso di cassa
117.28
Rapporto prezzo-utile e crescita
4.35
Multiplo del valore d'impresa
8.85
Prezzo Fair Value
1.52
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
117.28
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-17.55
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.39
Valore d'impresa su vendite
1.64
Valore d'impresa su EBITDA
5.24
EV su flusso di cassa operativo
87.58
Rendimento degli utili
12.41%
Rendimento del flusso di cassa libero
-5.37%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
