In parole povere, Carborundum Universal Limited ha 190.258 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.556% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.130%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.099% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.111%, testimonia l'abilità di Carborundum Universal Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Carborundum Universal Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.155%. Inoltre, l'abilità di Carborundum Universal Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.173% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Carborundum Universal Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1312, mentre il punto più basso ha toccato i $1257.05. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Carborundum Universal Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CARBORUNIV.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 320.18% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (182.62%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (82.37%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
320.18%
Rapporto rapido
182.62%
Rapporto di liquidità
82.37%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CARBORUNIV.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 13.73% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.29% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.30%, e l'EBT per EBIT, 105.85%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.97%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
13.73%
Tasso d'imposta effettivo
27.29%
Utile netto per EBT
72.30%
EBT per EBIT
105.85%
EBIT per ricavi
12.97%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.20, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 684.20% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
183
Giorni di giacenza in magazzino
150
Ciclo operativo
203.83
Giorni di ritardo nei pagamenti
70
Ciclo di conversione del contante
133
Turnover dei crediti
6.84
Turnover dei debiti
5.18
Turnover delle scorte
2.43
Fatturato delle immobilizzazioni
3.99
Fatturato delle attività
1.12
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 15.06, e il flusso di cassa libero per azione, 15.06, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 29.36, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.06, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
15.06
Flusso di cassa libero per azione
15.06
Liquidità per azione
29.36
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.06
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
2.37
Rapporto di copertura a breve termine
3.07
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 2.91%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.04, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.87%, e tra debito totale e capitalizzazione, 3.72%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 32.86 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
2.91%
Rapporto debito/equity
0.04
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.87%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
3.72%
Copertura degli interessi
32.86
Flusso di cassa in rapporto al debito
2.37
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.33
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 2.20%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -44.02%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 17.16%, e la crescita dell'utile operativo, 17.16%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 11.42%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 11.33%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
2.20%
Crescita del profitto lordo
-44.02%
Crescita dell'EBIT
17.16%
Crescita del reddito operativo
17.16%
Crescita dell'utile netto
11.42%
Crescita dell'EPS
11.33%
Crescita dell'EPS diluito
11.41%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
46.17%
Crescita del flusso di cassa libero
206.39%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-100.00%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
8.23%
Crescita delle scorte
-5.42%
Crescita delle attività
5.80%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
-38.00%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
220.29%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -3,860,400,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.36, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 5.96%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -37.42%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
-3,860,400,000
Qualità del reddito
1.36
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
5.96%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-37.42%
Spese generali e ricavi
-5.00%
Spese generali e ammortamento
-123.33%
Rendimento delle attività materiali
11.81%
Capitale circolante
14,914,000,000
Valore delle attività materiali
30,175,800,000
Valore netto delle attività correnti
12,818,800,000
Crediti medi
6,532,100,000
Media dei debiti
3,668,350,000
Inventario medio
8,745,400,000
Giorni di ritardo nelle vendite
53
Giorni di ritardo nei pagamenti
47
Giorni di giacenza in magazzino
101
ROIC
12.04%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 8.92, e il rapporto prezzo/valore contabile, 8.92, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.01, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 97.60, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 97.47, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
8.92
Rapporto prezzo/valore contabile
8.92
Rapporto prezzo/vendite
6.01
Rapporto prezzo-flusso di cassa
97.47
Rapporto prezzo-utile e crescita
2.51
Multiplo del valore d'impresa
33.93
Prezzo Fair Value
8.92
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
97.47
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
97.60
Valore d'impresa su vendite
-0.08
Valore d'impresa su EBITDA
-0.52
EV su flusso di cassa operativo
-0.61
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
