Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.290% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.127%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.177% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.254%, testimonia l'abilità di CG Power and Industrial Solutions Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di CG Power and Industrial Solutions Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 1.088%. Inoltre, l'abilità di CG Power and Industrial Solutions Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.326% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di CG Power and Industrial Solutions Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $555.1, mentre il punto più basso ha toccato i $511.4. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di CG Power and Industrial Solutions Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CGPOWER.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 165.50% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (119.83%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (34.40%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
165.50%
Rapporto rapido
119.83%
Rapporto di liquidità
34.40%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CGPOWER.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 14.40% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.80% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 123.19%, e l'EBT per EBIT, 113.16%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 12.72%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
14.40%
Tasso d'imposta effettivo
24.80%
Utile netto per EBT
123.19%
EBT per EBIT
113.16%
EBIT per ricavi
12.72%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.66, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
120
Giorni di giacenza in magazzino
48
Ciclo operativo
117.55
Giorni di ritardo nei pagamenti
95
Ciclo di conversione del contante
23
Turnover dei crediti
5.24
Turnover dei debiti
3.85
Turnover delle scorte
7.61
Fatturato delle immobilizzazioni
8.76
Fatturato delle attività
1.43
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 5.87, e il flusso di cassa libero per azione, 5.87, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 9.44, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.11, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
5.87
Flusso di cassa libero per azione
5.87
Liquidità per azione
9.44
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.11
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
162.18
Rapporto di copertura a breve termine
162.18
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.10%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Una copertura degli interessi pari a 403.03 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.10%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.18%
Copertura degli interessi
403.03
Flusso di cassa in rapporto al debito
162.18
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.86
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 16.70%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -5.97%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 13.44%, e la crescita dell'utile operativo, 13.44%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 48.23%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 47.09%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
16.70%
Crescita del profitto lordo
-5.97%
Crescita dell'EBIT
13.44%
Crescita del reddito operativo
13.44%
Crescita dell'utile netto
48.23%
Crescita dell'EPS
47.09%
Crescita dell'EPS diluito
48.10%
Crescita delle azioni medie ponderate
-100.00%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-100.00%
Crescita dei dividendi per azione
-100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
-53.70%
Crescita del flusso di cassa libero
-76.30%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
-100.00%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
100.00%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
2.09%
Crescita delle scorte
38.72%
Crescita delle attività
21.53%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita del debito
5.38%
Crescita delle spese SGA
339.51%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -8,369,700,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.50, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.91%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -53.43%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
-8,369,700,000
Qualità del reddito
0.50
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.91%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-53.43%
Spese generali e ricavi
-2.91%
Spese generali e ammortamento
-246.89%
Rendimento delle attività materiali
26.13%
Capitale circolante
16,269,400,000
Valore delle attività materiali
28,550,100,000
Valore netto delle attività correnti
15,037,800,000
Crediti medi
15,184,850,000
Media dei debiti
13,784,550,000
Inventario medio
6,459,450,000
Giorni di ritardo nelle vendite
70
Giorni di ritardo nei pagamenti
88
Giorni di giacenza in magazzino
45
ROIC
25.70%
ROE
0.47%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 29.43, e il rapporto prezzo/valore contabile, 29.43, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 11.04, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 99.04, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 99.04, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
29.43
Rapporto prezzo/valore contabile
29.43
Rapporto prezzo/vendite
11.04
Rapporto prezzo-flusso di cassa
99.04
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.03
Multiplo del valore d'impresa
75.58
Prezzo Fair Value
29.43
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
99.04
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
99.04
Valore d'impresa su vendite
-0.10
Valore d'impresa su EBITDA
-0.74
EV su flusso di cassa operativo
-1.91
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
