Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.989% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.512%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.311% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.012%, testimonia l'abilità di JPMorgan Chase & Co. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di JPMorgan Chase & Co. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.156%. Inoltre, l'abilità di JPMorgan Chase & Co. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.022% di rendimento del capitale impiegato.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di CMC.DE rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 101.60% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (263.79%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (161.65%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
101.60%
Rapporto rapido
263.79%
Rapporto di liquidità
161.65%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di CMC.DE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 38.93% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 20.00% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.00%, e l'EBT per EBIT, 76.08%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 51.17%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
38.93%
Tasso d'imposta effettivo
20.00%
Utile netto per EBT
80.00%
EBT per EBIT
76.08%
EBIT per ricavi
51.17%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.02, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 3 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 2 e il tasso di rotazione dei crediti 124.55% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
264
Ciclo operativo
293.07
Giorni di ritardo nei pagamenti
59223
Ciclo di conversione del contante
-58930
Turnover dei crediti
1.25
Turnover dei debiti
0.01
Fatturato delle immobilizzazioni
5.34
Fatturato delle attività
0.04
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -10.30, e il flusso di cassa libero per azione, -6.88, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 270.76, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.27, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.19, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-10.30
Flusso di cassa libero per azione
-6.88
Liquidità per azione
270.76
Rapporto di payout
0.27
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.19
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.67
Rapporto di copertura del flusso di cassa
-0.07
Rapporto di copertura a breve termine
-0.65
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-3.02
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-1.27
Dividend Payout Ratio
0.03
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 10.81%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.31, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 54.04%, e tra debito totale e capitalizzazione, 56.77%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 0.93 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
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Rapporto di indebitamento
10.81%
Rapporto debito/equity
1.31
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
54.04%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
56.77%
Copertura degli interessi
0.93
Flusso di cassa in rapporto al debito
-0.07
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
12.15
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 52.73, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 16.86, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 111.58, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 89.67, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
52.73
Utile netto per azione
16.86
Valore contabile per azione
111.58
Valore contabile tangibile per azione
89.67
Patrimonio netto per azione
111.58
Interessi passivi per azione
176.23
Investimenti per azione
-0.44
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.40%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 20.40%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -5.52%, e la crescita dell'utile operativo, -5.52%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 31.52%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 34.30%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
20.40%
Crescita del profitto lordo
20.40%
Crescita dell'EBIT
-5.52%
Crescita del reddito operativo
-5.52%
Crescita dell'utile netto
31.52%
Crescita dell'EPS
34.30%
Crescita dell'EPS diluito
34.24%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.92%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.91%
Crescita dei dividendi per azione
0.19%
Crescita del flusso di cassa operativo
-87.89%
Crescita del flusso di cassa libero
-89.09%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
106.45%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
64.26%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
35.96%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-84.53%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
5.70%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
117.03%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
255.86%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
76.36%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
78.42%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
99.84%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
47.73%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
23.11%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
186.14%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
53.93%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
11.28%
Crescita dei crediti
-45.24%
Crescita delle attività
5.72%
Crescita del valore contabile per azione
13.20%
Crescita del debito
-6.47%
Crescita delle spese SGA
12.10%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 310,228,566,368, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.26, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 1.66%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -9.95%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
310,228,566,368
Qualità del reddito
0.26
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.30
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
1.66%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-9.95%
Spese generali e ricavi
-0.83%
Spese generali e ammortamento
-17.19%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
2.01%
Numero di Graham
205.75
Rendimento delle attività materiali
1.30%
Graham Netto Netto
-901.91
Capitale circolante
717,327,000,000
Valore delle attività materiali
263,497,000,000
Valore netto delle attività correnti
-2,623,516,000,000
Capitale investito
1
Crediti medi
151,716,000,000
Media dei debiti
231,050,500,000
Giorni di ritardo nelle vendite
253
ROIC
6.48%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.70, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.70, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.49, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -28.21, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -19.10, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
1.70
Rapporto prezzo/valore contabile
1.70
Rapporto prezzo/vendite
3.49
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-19.10
Rapporto prezzo-utile e crescita
5.98
Multiplo del valore d'impresa
10.01
Prezzo Fair Value
1.70
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-19.10
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-28.21
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.52
Valore d'impresa su vendite
2.00
Valore d'impresa su EBITDA
4.49
EV su flusso di cassa operativo
23.91
Rendimento degli utili
9.95%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.35%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
