AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Prayasvin Bhanubhai Patel BE, MBA
Dipendenti a tempo pieno:127
Città:Vallabh Vidyanagar
Indirizzo:Anand-Sojitra Road
IPO:2000-01-03
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.459% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.163%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.169% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.086%, testimonia l'abilità di Eimco Elecon (India) Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Eimco Elecon (India) Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.105%. Inoltre, l'abilità di Eimco Elecon (India) Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.095% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Eimco Elecon (India) Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1593.85, mentre il punto più basso ha toccato i $1557.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Eimco Elecon (India) Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di EIMCOELECO.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 344.51% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (186.31%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (13.43%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
344.51%
Rapporto rapido
186.31%
Rapporto di liquidità
13.43%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di EIMCOELECO.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 21.14% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 19.83% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 80.16%, e l'EBT per EBIT, 129.52%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 16.32%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
21.14%
Tasso d'imposta effettivo
19.83%
Utile netto per EBT
80.16%
EBT per EBIT
129.52%
EBIT per ricavi
16.32%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.45, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
186
Giorni di giacenza in magazzino
254
Ciclo operativo
405.50
Giorni di ritardo nei pagamenti
81
Ciclo di conversione del contante
325
Turnover dei crediti
2.42
Turnover dei debiti
4.53
Turnover delle scorte
1.43
Fatturato delle immobilizzazioni
3.89
Fatturato delle attività
0.51
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 41.12, e il flusso di cassa libero per azione, 41.12, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 26.38, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.10, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
41.12
Flusso di cassa libero per azione
41.12
Liquidità per azione
26.38
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.10
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
58.06
Rapporto di copertura a breve termine
86.19
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.09%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.03%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.11%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 39.35 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
0.09%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.03%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.11%
Copertura degli interessi
39.35
Flusso di cassa in rapporto al debito
58.06
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.17
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 394.42, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 66.83, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 669.50, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 648.14, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
394.42
Utile netto per azione
66.83
Valore contabile per azione
669.50
Valore contabile tangibile per azione
648.14
Patrimonio netto per azione
669.50
Interessi passivi per azione
2.34
Investimenti per azione
-8.15
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 33.04%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 40.47%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 190.05%, e la crescita dell'utile operativo, 190.05%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 97.43%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 97.43%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
33.04%
Crescita del profitto lordo
40.47%
Crescita dell'EBIT
190.05%
Crescita del reddito operativo
190.05%
Crescita dell'utile netto
97.43%
Crescita dell'EPS
97.43%
Crescita dell'EPS diluito
97.43%
Crescita dei dividendi per azione
98.12%
Crescita del flusso di cassa operativo
73.95%
Crescita del flusso di cassa libero
80.17%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
17.64%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
23.46%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
81.52%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
-2.77%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
15.16%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
341.43%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
91.17%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
66.35%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
241.89%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
106.02%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
22.86%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
17.98%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
7.48%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
0.91%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
0.53%
Crescita dei crediti
75.27%
Crescita delle scorte
8.88%
Crescita delle attività
15.84%
Crescita del valore contabile per azione
10.10%
Crescita del debito
-35.90%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
233.46%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 9,091,189,512.8, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.23, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 2.74%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -40.53%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
9,091,189,512.8
Qualità del reddito
0.23
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
2.74%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-40.53%
Spese generali e ricavi
-2.07%
Spese generali e ammortamento
-62.95%
Numero di Graham
1003.35
Rendimento delle attività materiali
8.80%
Graham Netto Netto
111.88
Capitale circolante
1,435,399,000
Valore delle attività materiali
3,738,467,000
Valore netto delle attività correnti
1,380,508,000
Crediti medi
739,435,000
Media dei debiti
227,578,500
Inventario medio
822,865,000
Giorni di ritardo nelle vendite
151
Giorni di ritardo nei pagamenti
81
Giorni di giacenza in magazzino
254
ROIC
10.12%
ROE
0.10%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.92, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.92, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.95, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 47.50, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 47.48, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
2.92
Rapporto prezzo/valore contabile
2.92
Rapporto prezzo/vendite
4.95
Rapporto prezzo-flusso di cassa
47.48
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.23
Multiplo del valore d'impresa
21.48
Prezzo Fair Value
2.92
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
47.48
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
47.50
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.37
Valore d'impresa su vendite
4.00
Valore d'impresa su EBITDA
16.15
EV su flusso di cassa operativo
78.43
Rendimento degli utili
4.21%
Rendimento del flusso di cassa libero
0.75%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
