Elektro Redes S.A.

Simbolo: EKTR3.SA

SAO

46.13

BRL

Prezzo di mercato oggi

  • 9.1436

    Rapporto P/E

  • -1.3877

    Rapporto PEG

  • 9.66B

    Capitalizzazione MRK

  • 0.19%

    Rendimento DIV

Elektro Redes S.A. (EKTR3-SA) Prezzo e analisi delle azioni

Azioni in circolazione

195.98M

Margine di profitto lordo

0.29%

Margine di profitto operativo

0.22%

Margine di profitto netto

0.11%

Rendimento delle attività

0.08%

Rendimento del capitale proprio

0.33%

Rendimento del capitale investito

0.22%

Descrizione generale e statistiche dell'azienda

Settore: Utilities
Settore: Regulated Electric
AMMINISTRATORE DELEGATO:Antonio Sergio Casanova
Dipendenti a tempo pieno:3629
Città:Campinas
Indirizzo:Rua Ary Antenor de Souza, 321
IPO:2000-01-03
CIK:

Prospettive generali

In parole povere, Elektro Redes S.A. ha 195.981 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.292% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.223%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.111% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.

Ritorno sugli investimenti

L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.083%, testimonia l'abilità di Elektro Redes S.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Elektro Redes S.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.325%. Inoltre, l'abilità di Elektro Redes S.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.223% di rendimento del capitale impiegato.

Prezzi delle azioni

I prezzi delle azioni di Elektro Redes S.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $34.18, mentre il punto più basso ha toccato i $34.18. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Elektro Redes S.A..

Rapporti di liquidità

L'analisi degli indici di liquidità di EKTR3.SA rivela la salute finanziaria dell'azienda. Il rapporto corrente 122.66% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività. Il quick ratio (114.58%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (25.19%) indica le riserve di liquidità.

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Rapporto corrente122.66%
Rapporto rapido114.58%
Rapporto di liquidità25.19%

Rapporti di redditività

Gli indicatori di redditività di EKTR3.SA offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 15.34% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali. L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.47% e rivela la sua efficienza fiscale. L'utile netto per EBT, 72.53%, e l'EBT per EBIT, 68.94%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili. Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 22.26%, si coglie la sua redditività operativa.

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Margine di profitto ante imposte15.34%
Tasso d'imposta effettivo27.47%
Utile netto per EBT72.53%
EBT per EBIT68.94%
EBIT per ricavi22.26%

Efficienza operativa

Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.23, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate. I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.

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Giorni di ritardo nelle vendite115
Ciclo operativo99.17
Giorni di ritardo nei pagamenti46
Ciclo di conversione del contante53
Turnover dei crediti3.68
Turnover dei debiti7.93
Fatturato delle immobilizzazioni431.75
Fatturato delle attività0.74

Rapporti sul flusso di cassa

Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 7.72, e il flusso di cassa libero per azione, 7.72, illustrano la generazione di cassa su base azionaria. Il valore della liquidità per azione, 5.62, illustra la posizione di liquidità. Il payout ratio, pari a 0.37, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi. Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.17, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.

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Flusso di cassa operativo per azione7.72
Flusso di cassa libero per azione7.72
Liquidità per azione5.62
Rapporto di payout0.37
Rapporto vendite flusso di cassa operativo0.17
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa0.26
Rapporto di copertura a breve termine1.31
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale4.16
Dividend Payout Ratio0.11

Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria

Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 50.09%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività. Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.80, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario. I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 59.06%, e tra debito totale e capitalizzazione, 64.23%, fanno luce sulla struttura del capitale. Una copertura degli interessi pari a 3.46 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.

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Rapporto di indebitamento50.09%
Rapporto debito/equity1.80
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione59.06%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione64.23%
Copertura degli interessi3.46
Flusso di cassa in rapporto al debito0.26
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale3.59

Dati per azione

Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 40.89, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione. L'utile netto per azione, 5.01, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione. Il valore contabile per azione, 15.48, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 7.70, esclude le attività immateriali.

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Ricavi per azione40.89
Utile netto per azione5.01
Valore contabile per azione15.48
Valore contabile tangibile per azione7.70
Patrimonio netto per azione15.48
Interessi passivi per azione31.43

Rapporti di crescita

L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 6.52%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 36.50%, rivela le tendenze della redditività. La crescita dell'EBIT, 10.96%, e la crescita dell'utile operativo, 10.96%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa. La crescita dell'utile netto, -1.52%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -1.57%, misura la crescita dell'utile per azione.

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Crescita dei ricavi6.52%
Crescita del profitto lordo36.50%
Crescita dell'EBIT10.96%
Crescita del reddito operativo10.96%
Crescita dell'utile netto-1.52%
Crescita dell'EPS-1.57%
Crescita dell'EPS diluito-1.57%
Crescita dei dividendi per azione-49.44%
Crescita del flusso di cassa operativo-43.27%
Crescita del flusso di cassa libero-43.27%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni134.96%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni26.78%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione15.95%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione140.69%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione286.80%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione18.26%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione215.75%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni135.11%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione64.02%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione53.78%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni30.74%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione0.57%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione169.36%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione1166.67%
Crescita dei crediti10.32%
Crescita delle scorte52.63%
Crescita delle attività9.43%
Crescita del valore contabile per azione4.68%
Crescita del debito9.57%
Crescita delle spese di R&S-100.00%
Crescita delle spese SGA15.56%

Altre metriche

Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 11,365,935,377.5, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto. La qualità del reddito, 1.34, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati. Il rapporto vendite, 0.01, misura l'efficienza operativa, 1.45%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.

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Valore d'impresa11,365,935,377.5
Qualità del reddito1.34
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi0.01
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi1.45%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali13.88%
Numero di Graham41.78
Rendimento delle attività materiali10.38%
Graham Netto Netto-28.29
Capitale circolante505,000,000
Valore delle attività materiali1,491,000,000
Valore netto delle attività correnti-4,730,000,000
Capitale investito2
Crediti medi2,109,500,000
Media dei debiti795,000,000
Inventario medio72,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite102
Giorni di ritardo nei pagamenti49
Giorni di giacenza in magazzino5
ROIC16.62%
ROE0.32%

Rapporti di valutazione

L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.72, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.72, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda. Il rapporto prezzo/vendite, 1.03, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite. Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 5.94, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 5.88, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.

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Rapporto prezzo-valore contabile2.72
Rapporto prezzo/valore contabile2.72
Rapporto prezzo/vendite1.03
Rapporto prezzo-flusso di cassa5.88
Rapporto prezzo-utile e crescita-1.39
Multiplo del valore d'impresa1.74
Prezzo Fair Value2.72
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo5.88
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi5.94
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile2.16
Valore d'impresa su vendite1.43
Valore d'impresa su EBITDA4.62
EV su flusso di cassa operativo8.73
Rendimento degli utili14.96%
Rendimento del flusso di cassa libero20.06%
security
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti

Domande frequenti

Quante azioni della società sono in circolazione nel 2024?

Ci sono (numero di azioni) azioni in circolazione di Elektro Redes S.A. (EKTR3.SA) sulla SAO nel 2024.

Qual è il rapporto P/E dell'impresa nel 2024?

Il rapporto P/E attuale dell'impresa è 9.144 in 2024.

Qual è il simbolo ticker delle azioni di Elektro Redes S.A.?

Il simbolo ticker delle azioni di Elektro Redes S.A. è EKTR3.SA.

Qual è la data dell'IPO della società?

La data di IPO di Elektro Redes S.A. è 2000-01-03.

Qual è il prezzo attuale delle azioni della società?

Il prezzo attuale delle azioni è 46.130 BRL.

Qual è la capitalizzazione di mercato del titolo oggi?

La capitalizzazione di mercato del titolo oggi è 9664531293.000.

Qual è il PEG ratio nel 2024?

Il -1.388 attuale è -1.388 in 2024.

Qual è il numero di dipendenti nel 2024?

Nel 2024 l'azienda ha 3629.