AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Prayasvin Bhanubhai Patel BE, MBA
Dipendenti a tempo pieno:652
Città:Vallabh Vidyanagar
Indirizzo:Anand-Sojitra Road
IPO:2000-01-03
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
In parole povere, Elecon Engineering Company Limited ha 112.2 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.409% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.219%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.184% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.167%, testimonia l'abilità di Elecon Engineering Company Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Elecon Engineering Company Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.471%. Inoltre, l'abilità di Elecon Engineering Company Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.246% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Elecon Engineering Company Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $980, mentre il punto più basso ha toccato i $952. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Elecon Engineering Company Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di ELECON.BO rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 304.79% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (228.32%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (65.94%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
304.79%
Rapporto rapido
228.32%
Rapporto di liquidità
65.94%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di ELECON.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 23.85% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 23.76% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 76.96%, e l'EBT per EBIT, 109.08%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 21.86%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
23.85%
Tasso d'imposta effettivo
23.76%
Utile netto per EBT
76.96%
EBT per EBIT
109.08%
EBIT per ricavi
21.86%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.05, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 435.28% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
228
Giorni di giacenza in magazzino
73
Ciclo operativo
157.11
Giorni di ritardo nei pagamenti
62
Ciclo di conversione del contante
95
Turnover dei crediti
4.35
Turnover dei debiti
5.90
Turnover delle scorte
4.98
Fatturato delle immobilizzazioni
3.11
Fatturato delle attività
0.91
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 28.51, e il flusso di cassa libero per azione, 28.51, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 41.59, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.17, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
28.51
Flusso di cassa libero per azione
28.51
Liquidità per azione
41.59
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.17
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
4.54
Rapporto di copertura a breve termine
28.95
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 3.32%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.04, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 3.57%, e tra debito totale e capitalizzazione, 4.21%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 49.02 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
3.32%
Rapporto debito/equity
0.04
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
3.57%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
4.21%
Copertura degli interessi
49.02
Flusso di cassa in rapporto al debito
4.54
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.32
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 172.67, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 31.69, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 142.95, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 132.11, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
172.67
Utile netto per azione
31.69
Valore contabile per azione
142.95
Valore contabile tangibile per azione
132.11
Patrimonio netto per azione
142.95
Interessi passivi per azione
7.05
Investimenti per azione
-2.81
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 28.10%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 0.45%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 45.64%, e la crescita dell'utile operativo, 45.64%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 49.71%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 49.69%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
28.10%
Crescita del profitto lordo
0.45%
Crescita dell'EBIT
45.64%
Crescita del reddito operativo
45.64%
Crescita dell'utile netto
49.71%
Crescita dell'EPS
49.69%
Crescita dell'EPS diluito
49.69%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.01%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.01%
Crescita dei dividendi per azione
114.25%
Crescita del flusso di cassa operativo
20.25%
Crescita del flusso di cassa libero
29.80%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
46.65%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
59.52%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
87.02%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
126.65%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
326.82%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
50.30%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2413.82%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
407.15%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
516.96%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
192.67%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
108.83%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
74.48%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
82.32%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
24450.16%
Crescita dei crediti
23.29%
Crescita delle scorte
-17.60%
Crescita delle attività
22.63%
Crescita del valore contabile per azione
25.40%
Crescita del debito
36.61%
Crescita delle spese di R&S
-100.00%
Crescita delle spese SGA
402.92%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 107,758,224,069.65, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.05, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 5.73%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -8.45%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
107,758,224,069.65
Qualità del reddito
1.05
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
5.73%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-8.45%
Spese generali e ricavi
-1.63%
Spese generali e ammortamento
-61.84%
Numero di Graham
319.26
Rendimento delle attività materiali
17.76%
Graham Netto Netto
35.23
Capitale circolante
8,177,400,000
Valore delle attività materiali
14,823,100,000
Valore netto delle attività correnti
6,970,800,000
Crediti medi
4,030,567,500
Media dei debiti
2,037,582,500
Inventario medio
2,542,690,500
Giorni di ritardo nelle vendite
84
Giorni di ritardo nei pagamenti
56
Giorni di giacenza in magazzino
67
ROIC
19.24%
ROE
0.22%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.06, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.06, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 5.84, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 35.39, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 35.39, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
7.06
Rapporto prezzo/valore contabile
7.06
Rapporto prezzo/vendite
5.84
Rapporto prezzo-flusso di cassa
35.39
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.45
Multiplo del valore d'impresa
23.02
Prezzo Fair Value
7.06
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
35.39
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
35.39
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
6.84
Valore d'impresa su vendite
5.56
Valore d'impresa su EBITDA
22.71
EV su flusso di cassa operativo
28.90
Rendimento degli utili
3.24%
Rendimento del flusso di cassa libero
3.11%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
