Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.572% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.453%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -0.119% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Exasol AG per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -22.987%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Exasol AG sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2.78, mentre il punto più basso ha toccato i $2.66. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Exasol AG.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di EXL.DE offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -12.12% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 1.46% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 98.54%, e l'EBT per EBIT, -26.75%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 45.29%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-12.12%
Tasso d'imposta effettivo
1.46%
Utile netto per EBT
98.54%
EBT per EBIT
-26.75%
EBIT per ricavi
45.29%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, -0.04, e il flusso di cassa libero per azione, -0.04, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 0.55, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
-0.04
Flusso di cassa libero per azione
-0.04
Liquidità per azione
0.55
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.02
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-52.16
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-52.16
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 2388.95 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
2388.95
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 25.64%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 2808.85%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 387.07%, e la crescita dell'utile operativo, 387.07%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 100.00%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 100.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
25.64%
Crescita del profitto lordo
2808.85%
Crescita dell'EBIT
387.07%
Crescita del reddito operativo
387.07%
Crescita dell'utile netto
100.00%
Crescita dell'EPS
100.00%
Crescita dell'EPS diluito
100.00%
Crescita del flusso di cassa operativo
100.00%
Crescita del flusso di cassa libero
100.00%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
421.55%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
119.55%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
74.52%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-100.00%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
100.00%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
100.00%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
100.00%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-100.00%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
100.00%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-100.00%
Crescita dei crediti
-100.00%
Crescita delle scorte
-100.00%
Crescita delle attività
-100.00%
Crescita del valore contabile per azione
-100.00%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -13,300,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
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Valore d'impresa
-13,300,000
Crediti medi
942,852.5
Media dei debiti
826,591.5
Inventario medio
79,376.5
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 1.61, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -66.33, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -61.39, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo/vendite
1.61
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-61.39
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.07
Multiplo del valore d'impresa
3.97
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-61.39
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-66.33
Valore d'impresa su vendite
-0.32
Valore d'impresa su EBITDA
-0.32
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
