Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.179%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.150% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di General Insurance Corporation of India per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.211%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di General Insurance Corporation of India sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $345.55, mentre il punto più basso ha toccato i $328.3. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di General Insurance Corporation of India.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GICRE.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 17.23% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 16.44% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 87.02%, e l'EBT per EBIT, 96.25%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 17.90%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
17.23%
Tasso d'imposta effettivo
16.44%
Utile netto per EBT
87.02%
EBT per EBIT
96.25%
EBIT per ricavi
17.90%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 38.96, e il flusso di cassa libero per azione, 38.96, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.15, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
38.96
Flusso di cassa libero per azione
38.96
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.15
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.02
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 268.84, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 39.37, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 257.55, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 257.24, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
268.84
Utile netto per azione
39.37
Valore contabile per azione
257.55
Valore contabile tangibile per azione
257.24
Patrimonio netto per azione
257.55
Interessi passivi per azione
0.46
Investimenti per azione
-0.76
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -4.53%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -4.53%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 118.92%, e la crescita dell'utile operativo, 118.92%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 189.46%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 189.49%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
-4.53%
Crescita del profitto lordo
-4.53%
Crescita dell'EBIT
118.92%
Crescita del reddito operativo
118.92%
Crescita dell'utile netto
189.46%
Crescita dell'EPS
189.49%
Crescita dell'EPS diluito
189.49%
Crescita del flusso di cassa operativo
29.52%
Crescita del flusso di cassa libero
28.25%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
174.45%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
7.39%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-8.35%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
300.98%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
31.19%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
36.04%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
183.89%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
117.17%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
3804.51%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
230.92%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
36.27%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
66.15%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
-32.75%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
-61.04%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-66.67%
Crescita delle attività
7.17%
Crescita del valore contabile per azione
25.49%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, -2,022,520,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.46, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.02%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -1.14%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
-2,022,520,000
Qualità del reddito
1.46
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.02%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-1.14%
Spese generali e ricavi
-0.28%
Spese generali e ammortamento
-1383.59%
Numero di Graham
477.65
Rendimento delle attività materiali
4.25%
Graham Netto Netto
-346.08
Capitale circolante
-262,664,671,000
Valore delle attività materiali
451,573,500,000
Valore netto delle attività correnti
-676,280,428,000
Media dei debiti
42,151,771,500
ROIC
14.05%
ROE
0.15%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 1.24, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 8.25, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 8.25, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
1.24
Rapporto prezzo-flusso di cassa
8.25
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.04
Multiplo del valore d'impresa
6.91
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
8.25
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
8.25
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.52
Valore d'impresa su EBITDA
-0.03
EV su flusso di cassa operativo
-0.02
Rendimento degli utili
29.39%
Rendimento del flusso di cassa libero
49.31%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
