Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.125% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.046%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.043% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.046%, testimonia l'abilità di Groupe Minoteries SA nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Groupe Minoteries SA per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.057%. Inoltre, l'abilità di Groupe Minoteries SA nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.055% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Groupe Minoteries SA sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $272, mentre il punto più basso ha toccato i $270. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Groupe Minoteries SA.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di GMI.SW rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 356.55% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (178.17%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (68.36%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
356.55%
Rapporto rapido
178.17%
Rapporto di liquidità
68.36%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di GMI.SW offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 4.96% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 13.68% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 87.55%, e l'EBT per EBIT, 107.90%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 4.60%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
4.96%
Tasso d'imposta effettivo
13.68%
Utile netto per EBT
87.55%
EBT per EBIT
107.90%
EBIT per ricavi
4.60%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 3.57, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 1012.69% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
178
Giorni di giacenza in magazzino
85
Ciclo operativo
121.22
Giorni di ritardo nei pagamenti
29
Ciclo di conversione del contante
92
Turnover dei crediti
10.13
Turnover dei debiti
12.43
Turnover delle scorte
4.28
Fatturato delle immobilizzazioni
2.30
Fatturato delle attività
1.06
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 40.90, e il flusso di cassa libero per azione, 24.68, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 47.27, illustra la posizione di liquidità.
Il payout ratio, pari a 0.77, evidenzia la quota di utili distribuiti come dividendi.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.09, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
40.90
Flusso di cassa libero per azione
24.68
Liquidità per azione
47.27
Rapporto di payout
0.77
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.09
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.60
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
2.52
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
1.31
Dividend Payout Ratio
0.05
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 619.09 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Copertura degli interessi
619.09
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.23
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 449.05, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 19.49, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 345.66, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 346.07, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
449.05
Utile netto per azione
19.49
Valore contabile per azione
345.66
Valore contabile tangibile per azione
346.07
Patrimonio netto per azione
345.66
Interessi passivi per azione
0.03
Investimenti per azione
-16.22
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 2.20%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 3.35%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -1.95%, e la crescita dell'utile operativo, -1.95%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -12.14%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -12.17%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
2.20%
Crescita del profitto lordo
3.35%
Crescita dell'EBIT
-1.95%
Crescita del reddito operativo
-1.95%
Crescita dell'utile netto
-12.14%
Crescita dell'EPS
-12.17%
Crescita dell'EPS diluito
-12.17%
Crescita dei dividendi per azione
66.67%
Crescita del flusso di cassa operativo
42.90%
Crescita del flusso di cassa libero
77.03%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
6.82%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
6.81%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
3.10%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
40.50%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
195.17%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
10.92%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
26.50%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
7.90%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
7.15%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
44.91%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
15.94%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
9.71%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
199.20%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
113.92%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
87.50%
Crescita dei crediti
-7.60%
Crescita delle scorte
-12.72%
Crescita delle attività
-0.86%
Crescita del valore contabile per azione
1.32%
Crescita delle spese SGA
5.90%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 80,801,000, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 2.10, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
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Valore d'impresa
80,801,000
Qualità del reddito
2.10
Investimenti in flussi di cassa operativi
-39.66%
Spese generali e ricavi
-3.61%
Spese generali e ammortamento
-106.82%
Numero di Graham
389.37
Rendimento delle attività materiali
4.58%
Graham Netto Netto
46.85
Capitale circolante
43,532,000
Valore delle attività materiali
114,203,000
Valore netto delle attività correnti
34,252,000
Crediti medi
15,234,500
Media dei debiti
12,099,000
Inventario medio
32,473,500
Giorni di ritardo nelle vendite
36
Giorni di ritardo nei pagamenti
29
Giorni di giacenza in magazzino
85
ROIC
5.14%
ROE
0.06%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 0.78, e il rapporto prezzo/valore contabile, 0.78, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.60, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 10.86, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 6.55, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
0.78
Rapporto prezzo/valore contabile
0.78
Rapporto prezzo/vendite
0.60
Rapporto prezzo-flusso di cassa
6.55
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.03
Multiplo del valore d'impresa
8.46
Prezzo Fair Value
0.78
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
6.55
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
10.86
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.81
Valore d'impresa su vendite
0.55
Valore d'impresa su EBITDA
6.84
EV su flusso di cassa operativo
5.99
Rendimento degli utili
6.96%
Rendimento del flusso di cassa libero
8.81%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
