AMMINISTRATORE DELEGATO:Mr. Meghraj Arvindrao Gore
Dipendenti a tempo pieno:6136
Città:Bengaluru
Indirizzo:Unity Building Complex
IPO:2016-03-30
CIK:
Sito web:
Prospettive generali
Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.517% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.076%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.019% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di HealthCare Global Enterprises Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.082%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di HealthCare Global Enterprises Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $345.65, mentre il punto più basso ha toccato i $331.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di HealthCare Global Enterprises Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di HCG.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 2.86% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 55.32% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 66.98%, e l'EBT per EBIT, 37.68%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 7.59%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
2.86%
Tasso d'imposta effettivo
55.32%
Utile netto per EBT
66.98%
EBT per EBIT
37.68%
EBIT per ricavi
7.59%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 2.53, e il flusso di cassa libero per azione, 2.53, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.02, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
2.53
Flusso di cassa libero per azione
2.53
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.02
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 1.46 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
1.46
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 120.51, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 2.11, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 61.88, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 48.14, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
120.51
Utile netto per azione
2.11
Valore contabile per azione
61.88
Valore contabile tangibile per azione
48.14
Patrimonio netto per azione
61.88
Interessi passivi per azione
71.38
Investimenti per azione
-9.58
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 21.18%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 24.99%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 109.69%, e la crescita dell'utile operativo, 109.69%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -45.38%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -49.03%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
21.18%
Crescita del profitto lordo
24.99%
Crescita dell'EBIT
109.69%
Crescita del reddito operativo
109.69%
Crescita dell'utile netto
-45.38%
Crescita dell'EPS
-49.03%
Crescita dell'EPS diluito
-47.10%
Crescita delle azioni medie ponderate
7.22%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
3.35%
Crescita del flusso di cassa operativo
14.30%
Crescita del flusso di cassa libero
-20.51%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
62.30%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
26.73%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
-1.24%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
112.12%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
59.14%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
23.09%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1669.92%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-11.52%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
117.51%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
137.51%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
3.36%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
43.71%
Crescita dei crediti
27.48%
Crescita delle scorte
27.74%
Crescita delle attività
4.35%
Crescita del valore contabile per azione
-7.78%
Crescita del debito
-1.47%
Crescita delle spese SGA
67.10%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 43,800,474,633, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 5.61, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 8.63%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -52.96%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
43,800,474,633
Qualità del reddito
5.61
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.04
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
8.63%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-52.96%
Spese generali e ricavi
-7.95%
Spese generali e ammortamento
-81.50%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.39%
Numero di Graham
54.20
Rendimento delle attività materiali
1.39%
Graham Netto Netto
-71.29
Capitale circolante
100,150,000
Valore delle attività materiali
6,695,090,000
Valore netto delle attività correnti
-8,662,660,000
Capitale investito
1
Crediti medi
2,761,805,000
Media dei debiti
2,211,975,000
Inventario medio
341,290,000
Giorni di ritardo nelle vendite
67
Giorni di ritardo nei pagamenti
113
Giorni di giacenza in magazzino
17
ROIC
3.69%
ROE
0.03%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 2.73, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 142.57, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 142.56, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
2.73
Rapporto prezzo-flusso di cassa
142.56
Rapporto prezzo-utile e crescita
-2.91
Multiplo del valore d'impresa
14.30
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
142.56
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
142.57
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.25
Valore d'impresa su vendite
2.61
Valore d'impresa su EBITDA
13.18
EV su flusso di cassa operativo
17.41
Rendimento degli utili
0.80%
Rendimento del flusso di cassa libero
3.24%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
