L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -31.650%, testimonia l'abilità di Karelian Diamond Resources Plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Karelian Diamond Resources Plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -0.151%. Inoltre, l'abilità di Karelian Diamond Resources Plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -47.565% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Karelian Diamond Resources Plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $2.95, mentre il punto più basso ha toccato i $2.77. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Karelian Diamond Resources Plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di KDR.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 16.52% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (13.01%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (13.01%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
16.52%
Rapporto rapido
13.01%
Rapporto di liquidità
13.01%
Rapporti di redditività
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 0.02% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 100.00%, e l'EBT per EBIT, 77.47%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
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Tasso d'imposta effettivo
0.02%
Utile netto per EBT
100.00%
EBT per EBIT
77.47%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.17, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
13
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 1.05%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.01, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 1.23%, e tra debito totale e capitalizzazione, 1.23%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a -80.65 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
1.05%
Rapporto debito/equity
0.01
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
1.23%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
1.23%
Copertura degli interessi
-80.65
Flusso di cassa in rapporto al debito
-1639.93
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.19
Dati per azione
Il valore contabile per azione, 0.13, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.13, esclude le attività immateriali.
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Valore contabile per azione
0.13
Valore contabile tangibile per azione
0.13
Patrimonio netto per azione
0.13
Rapporti di crescita
La crescita dell'EBIT, -1523.92%, e la crescita dell'utile operativo, -1523.92%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -172.24%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -164.41%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dell'EBIT
-1523.92%
Crescita del reddito operativo
-1523.92%
Crescita dell'utile netto
-172.24%
Crescita dell'EPS
-164.41%
Crescita dell'EPS diluito
-164.41%
Crescita delle azioni medie ponderate
11.55%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
11.55%
Crescita del flusso di cassa operativo
79.55%
Crescita del flusso di cassa libero
16.95%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
92.70%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
92.55%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
61.47%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
92.19%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
79.73%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
65.66%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
-89.32%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
-66.81%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
-43.56%
Crescita delle attività
3.35%
Crescita del valore contabile per azione
-7.47%
Crescita del debito
-28.51%
Crescita delle spese SGA
-9.78%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,430,078.141, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.26, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.10%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 462.10%, misura la capacità di reinvestimento.
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Valore d'impresa
2,430,078.141
Qualità del reddito
0.26
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.10%
Investimenti in flussi di cassa operativi
462.10%
Numero di Graham
0.10
Rendimento delle attività materiali
-2.55%
Graham Netto Netto
-0.02
Capitale circolante
-1,241,046
Valore delle attività materiali
9,774,809
Valore netto delle attività correnti
-1,479,820
Media dei debiti
136.779
ROIC
-3.00%
ROE
-0.03%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 320.20, e il rapporto prezzo/valore contabile, 320.20, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -5.25, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -15.67, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
320.20
Rapporto prezzo/valore contabile
320.20
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-15.67
Rapporto prezzo-utile e crescita
4.45
Multiplo del valore d'impresa
-7.27
Prezzo Fair Value
320.20
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-15.67
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-5.25
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
0.25
Valore d'impresa su EBITDA
-8.17
EV su flusso di cassa operativo
-31.64
Rendimento degli utili
-12.13%
Rendimento del flusso di cassa libero
-17.97%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
