Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.452% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.095%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.090% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di Kirloskar Brothers Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.544%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Kirloskar Brothers Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $1164, mentre il punto più basso ha toccato i $1096.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Kirloskar Brothers Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di KIRLOSBROS.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 12.36% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.86% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.85%, e l'EBT per EBIT, 130.29%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 9.48%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
12.36%
Tasso d'imposta effettivo
27.86%
Utile netto per EBT
72.85%
EBT per EBIT
130.29%
EBIT per ricavi
9.48%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 32.20, e il flusso di cassa libero per azione, 32.20, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.06, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
32.20
Flusso di cassa libero per azione
32.20
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.06
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 25.78 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
25.78
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 462.44, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 29.59, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 176.79, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 174.73, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
462.44
Utile netto per azione
29.59
Valore contabile per azione
176.79
Valore contabile tangibile per azione
174.73
Patrimonio netto per azione
176.79
Interessi passivi per azione
38.93
Investimenti per azione
-16.76
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 22.64%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 31.94%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 140.70%, e la crescita dell'utile operativo, 140.70%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 149.05%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 149.07%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
22.64%
Crescita del profitto lordo
31.94%
Crescita dell'EBIT
140.70%
Crescita del reddito operativo
140.70%
Crescita dell'utile netto
149.05%
Crescita dell'EPS
149.07%
Crescita dell'EPS diluito
149.07%
Crescita dei dividendi per azione
-1.55%
Crescita del flusso di cassa operativo
187.97%
Crescita del flusso di cassa libero
506.72%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
40.47%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
36.69%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
19.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
72.89%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
200.46%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
7.87%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
255.99%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
375.41%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
226.76%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
50.72%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
48.96%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
48.86%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
8.21%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
131.02%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
-45.24%
Crescita dei crediti
-10.18%
Crescita delle scorte
10.95%
Crescita delle attività
5.36%
Crescita del valore contabile per azione
19.23%
Crescita del debito
-27.82%
Crescita delle spese di R&S
5.15%
Crescita delle spese SGA
12.12%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 33,053,052,700.6, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.04, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.03, misura l'efficienza operativa, 0.70%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.65%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -40.42%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
33,053,052,700.6
Qualità del reddito
1.04
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.03
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.70%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.65%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-40.42%
Spese generali e ricavi
-3.62%
Spese generali e ammortamento
-194.08%
Numero di Graham
343.06
Rendimento delle attività materiali
7.84%
Graham Netto Netto
-39.47
Capitale circolante
7,511,532,000
Valore delle attività materiali
13,875,299,000
Valore netto delle attività correnti
5,182,628,000
Crediti medi
6,482,183,500
Media dei debiti
7,439,685,500
Inventario medio
6,787,433,500
Giorni di ritardo nelle vendite
61
Giorni di ritardo nei pagamenti
129
Giorni di giacenza in magazzino
122
ROIC
14.86%
ROE
0.17%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 2.44, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 41.43, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 41.43, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo/vendite
2.44
Rapporto prezzo-flusso di cassa
41.43
Rapporto prezzo-utile e crescita
-0.54
Multiplo del valore d'impresa
16.94
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
41.43
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
41.43
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.31
Valore d'impresa su vendite
0.90
Valore d'impresa su EBITDA
7.97
EV su flusso di cassa operativo
10.04
Rendimento degli utili
7.25%
Rendimento del flusso di cassa libero
6.05%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
