Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.397% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.181%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.135% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.154%, testimonia l'abilità di L&T Technology Services Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di L&T Technology Services Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.262%. Inoltre, l'abilità di L&T Technology Services Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.294% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di L&T Technology Services Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $5617.3, mentre il punto più basso ha toccato i $5490. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di L&T Technology Services Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di LTTS.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 245.57% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (191.73%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (54.81%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
245.57%
Rapporto rapido
191.73%
Rapporto di liquidità
54.81%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di LTTS.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.70% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 27.58% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 72.28%, e l'EBT per EBIT, 103.02%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 18.15%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
18.70%
Tasso d'imposta effettivo
27.58%
Utile netto per EBT
72.28%
EBT per EBIT
103.02%
EBIT per ricavi
18.15%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.46, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 1 e il tasso di rotazione dei crediti 442.47% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
192
Ciclo operativo
82.70
Giorni di ritardo nei pagamenti
89
Ciclo di conversione del contante
-6
Turnover dei crediti
4.42
Turnover dei debiti
4.12
Turnover delle scorte
1763.64
Fatturato delle immobilizzazioni
9.64
Fatturato delle attività
1.14
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 37.17, e il flusso di cassa libero per azione, 37.17, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 253.21, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.04, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
37.17
Flusso di cassa libero per azione
37.17
Liquidità per azione
253.21
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.04
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.60
Rapporto di copertura a breve termine
2.83
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 7.76%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.12, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 8.89%, e tra debito totale e capitalizzazione, 11.01%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 34.40 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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cards.value
Rapporto di indebitamento
7.76%
Rapporto debito/equity
0.12
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
8.89%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
11.01%
Copertura degli interessi
34.40
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.60
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.59
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 910.19, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 123.00, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 502.60, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 445.60, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
910.19
Utile netto per azione
123.00
Valore contabile per azione
502.60
Valore contabile tangibile per azione
445.60
Patrimonio netto per azione
502.60
Interessi passivi per azione
66.96
Investimenti per azione
-23.85
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 20.39%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -52.25%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 11.42%, e la crescita dell'utile operativo, 11.42%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 7.56%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 11.31%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
20.39%
Crescita del profitto lordo
-52.25%
Crescita dell'EBIT
11.42%
Crescita del reddito operativo
11.42%
Crescita dell'utile netto
7.56%
Crescita dell'EPS
11.31%
Crescita dell'EPS diluito
11.33%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.40%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.11%
Crescita dei dividendi per azione
56.21%
Crescita del flusso di cassa operativo
19.32%
Crescita del flusso di cassa libero
15.47%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
280.56%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
85.28%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
74.97%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
666.80%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
88.39%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
15.96%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
14506.09%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
66.08%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
94.26%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
157.56%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
109.58%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
51.60%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
139.35%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
123.35%
Crescita dei crediti
4.25%
Crescita delle scorte
100.27%
Crescita delle attività
22.71%
Crescita del valore contabile per azione
7.17%
Crescita del debito
45.05%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 586,502,446,072.5, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.19, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 7.36%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -16.23%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
586,502,446,072.5
Qualità del reddito
1.19
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
7.36%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-16.23%
Spese generali e ricavi
-2.62%
Spese generali e ammortamento
-93.08%
Compensi basati su azioni in base ai ricavi
0.45%
Numero di Graham
1179.38
Rendimento delle attività materiali
16.58%
Graham Netto Netto
111.36
Capitale circolante
36,932,000,000
Valore delle attività materiali
47,230,000,000
Valore netto delle attività correnti
30,896,000,000
Crediti medi
21,359,000,000
Media dei debiti
9,311,000,000
Inventario medio
-6,004,000,000
Giorni di ritardo nelle vendite
82
Giorni di ritardo nei pagamenti
64
ROIC
19.93%
ROE
0.24%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 8.76, e il rapporto prezzo/valore contabile, 8.76, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 4.83, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 118.15, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 118.43, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
8.76
Rapporto prezzo/valore contabile
8.76
Rapporto prezzo/vendite
4.83
Rapporto prezzo-flusso di cassa
118.43
Rapporto prezzo-utile e crescita
1.64
Multiplo del valore d'impresa
22.84
Prezzo Fair Value
8.76
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
118.43
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
118.15
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
11.15
Valore d'impresa su vendite
6.08
Valore d'impresa su EBITDA
30.56
EV su flusso di cassa operativo
37.66
Rendimento degli utili
2.20%
Rendimento del flusso di cassa libero
2.20%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
