In parole povere, PT Multistrada Arah Sarana Tbk ha 9182.95 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.420% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.181%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.142% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.140%, testimonia l'abilità di PT Multistrada Arah Sarana Tbk nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PT Multistrada Arah Sarana Tbk per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.188%. Inoltre, l'abilità di PT Multistrada Arah Sarana Tbk nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.220% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PT Multistrada Arah Sarana Tbk sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $4840, mentre il punto più basso ha toccato i $4510. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PT Multistrada Arah Sarana Tbk.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MASA.JK rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 249.89% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (190.66%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (13.37%) indica le riserve di liquidità.
cards.indicator
cards.value
Rapporto corrente
249.89%
Rapporto rapido
190.66%
Rapporto di liquidità
13.37%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MASA.JK offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 18.02% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.33% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 78.67%, e l'EBT per EBIT, 99.46%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 18.12%, si coglie la sua redditività operativa.
cards.indicator
cards.value
Margine di profitto ante imposte
18.02%
Tasso d'imposta effettivo
21.33%
Utile netto per EBT
78.67%
EBT per EBIT
99.46%
EBIT per ricavi
18.12%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 2.50, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 2 illustrano i rapporti con i creditori.
cards.indicator
cards.value
Giorni di ritardo nelle vendite
191
Giorni di giacenza in magazzino
70
Ciclo operativo
192.79
Giorni di ritardo nei pagamenti
42
Ciclo di conversione del contante
151
Turnover dei crediti
2.98
Turnover dei debiti
8.77
Turnover delle scorte
5.18
Fatturato delle immobilizzazioni
1.98
Fatturato delle attività
0.99
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.01, e il flusso di cassa libero per azione, 0.01, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.22, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
0.01
Flusso di cassa libero per azione
0.01
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.22
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
0.77
Rapporto di copertura del flusso di cassa
70.53
Rapporto di copertura a breve termine
179.54
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.31
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
4.31
Dividend Payout Ratio
0.01
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 0.31%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 0.24%, e tra debito totale e capitalizzazione, 0.39%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 171.44 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
0.31%
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
0.24%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
0.39%
Copertura degli interessi
171.44
Flusso di cassa in rapporto al debito
70.53
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.28
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 0.05, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.01, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 0.04, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.04, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
0.05
Utile netto per azione
0.01
Valore contabile per azione
0.04
Valore contabile tangibile per azione
0.04
Patrimonio netto per azione
0.04
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 5.21%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 38.08%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 21.04%, e la crescita dell'utile operativo, 21.04%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 42.39%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 41.38%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
5.21%
Crescita del profitto lordo
38.08%
Crescita dell'EBIT
21.04%
Crescita del reddito operativo
21.04%
Crescita dell'utile netto
42.39%
Crescita dell'EPS
41.38%
Crescita dell'EPS diluito
41.38%
Crescita del flusso di cassa operativo
104.97%
Crescita del flusso di cassa libero
301.84%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
50.94%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
61.97%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
68.81%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
6912.26%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
21102.27%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
99.74%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
1951.55%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
520.84%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
113.10%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1.93%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
23.88%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
67.65%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
223.49%
Crescita dei crediti
68.15%
Crescita delle scorte
-23.61%
Crescita delle attività
13.10%
Crescita del valore contabile per azione
17.29%
Crescita del debito
-96.78%
Crescita delle spese di R&S
29.04%
Crescita delle spese SGA
75.89%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 2,245,436,588.929, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.51, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.06, misura l'efficienza operativa, 1.69%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 0.18%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -17.78%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
2,245,436,588.929
Qualità del reddito
1.51
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.06
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
1.69%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
0.18%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-17.78%
Spese generali e ricavi
-4.14%
Spese generali e ammortamento
-65.26%
Numero di Graham
0.09
Rendimento delle attività materiali
14.42%
Capitale circolante
123,226,889
Valore delle attività materiali
380,069,673
Valore netto delle attività correnti
106,725,560
Crediti medi
126,135,234.5
Media dei debiti
42,149,949
Inventario medio
70,284,731
Giorni di ritardo nelle vendite
118
Giorni di ritardo nei pagamenti
48
Giorni di giacenza in magazzino
76
ROIC
19.58%
ROE
0.20%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 7.97, e il rapporto prezzo/valore contabile, 7.97, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 6.31, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 37.71, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 28.96, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
7.97
Rapporto prezzo/valore contabile
7.97
Rapporto prezzo/vendite
6.31
Rapporto prezzo-flusso di cassa
28.96
Rapporto prezzo-utile e crescita
1683.54
Multiplo del valore d'impresa
34.12
Prezzo Fair Value
7.97
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
28.96
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
37.71
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.97
Valore d'impresa su vendite
4.59
Valore d'impresa su EBITDA
22.99
EV su flusso di cassa operativo
19.72
Rendimento degli utili
3.31%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.12%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
