Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.293% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.224%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.173% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.191%, testimonia l'abilità di Mold-Tek Technologies Limited nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Mold-Tek Technologies Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.250%. Inoltre, l'abilità di Mold-Tek Technologies Limited nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.278% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Mold-Tek Technologies Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $218.1, mentre il punto più basso ha toccato i $183.15. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Mold-Tek Technologies Limited.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di MOLDTECH.NS rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 581.18% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (501.11%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (307.79%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
581.18%
Rapporto rapido
501.11%
Rapporto di liquidità
307.79%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di MOLDTECH.NS offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 23.08% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 24.93% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 75.07%, e l'EBT per EBIT, 103.00%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 22.41%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
23.08%
Tasso d'imposta effettivo
24.93%
Utile netto per EBT
75.07%
EBT per EBIT
103.00%
EBIT per ricavi
22.41%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 5.81, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 5 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 3 e il tasso di rotazione dei crediti 519.25% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
501
Ciclo operativo
70.29
Giorni di ritardo nei pagamenti
2
Ciclo di conversione del contante
68
Turnover dei crediti
5.19
Turnover dei debiti
152.65
Turnover delle scorte
1136199000.00
Fatturato delle immobilizzazioni
4.81
Fatturato delle attività
1.10
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 3.27, e il flusso di cassa libero per azione, 3.27, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 17.12, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.06, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
cards.indicator
cards.value
Flusso di cassa operativo per azione
3.27
Flusso di cassa libero per azione
3.27
Liquidità per azione
17.12
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.06
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.92
Rapporto di copertura a breve termine
3.37
Dividend Payout Ratio
0.02
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 7.02%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.08, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 5.76%, e tra debito totale e capitalizzazione, 7.76%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 38.94 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
cards.indicator
cards.value
Rapporto di indebitamento
7.02%
Rapporto debito/equity
0.08
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
5.76%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
7.76%
Copertura degli interessi
38.94
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.92
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
1.20
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 56.10, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 9.72, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 42.46, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 40.90, esclude le attività immateriali.
cards.indicator
cards.value
Ricavi per azione
56.10
Utile netto per azione
9.72
Valore contabile per azione
42.46
Valore contabile tangibile per azione
40.90
Patrimonio netto per azione
42.46
Interessi passivi per azione
3.89
Investimenti per azione
-1.48
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 9.44%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -38.95%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -10.16%, e la crescita dell'utile operativo, -10.16%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -4.85%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -6.18%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
9.44%
Crescita del profitto lordo
-38.95%
Crescita dell'EBIT
-10.16%
Crescita del reddito operativo
-10.16%
Crescita dell'utile netto
-4.85%
Crescita dell'EPS
-6.18%
Crescita dell'EPS diluito
-4.24%
Crescita delle azioni medie ponderate
1.45%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.66%
Crescita dei dividendi per azione
1019.58%
Crescita del flusso di cassa operativo
-3.68%
Crescita del flusso di cassa libero
26.84%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
228.60%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
84.12%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
89.72%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
450.79%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
355.44%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
92.95%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
995.65%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
125.50%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
172.45%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
346.63%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
131.64%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
94.49%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
1335.46%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
300.07%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
459.80%
Crescita dei crediti
-25.29%
Crescita delle scorte
100.00%
Crescita delle attività
12.66%
Crescita del valore contabile per azione
15.56%
Crescita del debito
39.58%
Crescita delle spese SGA
-100.00%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 5,858,270,135.4, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 1.17, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.06%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -12.96%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
5,858,270,135.4
Qualità del reddito
1.17
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.06%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-12.96%
Spese generali e ricavi
-2.63%
Spese generali e ammortamento
-66.30%
Numero di Graham
96.36
Rendimento delle attività materiali
19.72%
Graham Netto Netto
16.91
Capitale circolante
770,518,000
Valore delle attività materiali
1,171,965,000
Valore netto delle attività correnti
690,171,000
Crediti medi
361,952,000
Media dei debiti
21,541,500
Inventario medio
-26,336,499.5
Giorni di ritardo nelle vendite
70
Giorni di ritardo nei pagamenti
2
ROIC
20.26%
ROE
0.23%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 4.77, e il rapporto prezzo/valore contabile, 4.77, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 3.58, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 61.09, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 61.58, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
4.77
Rapporto prezzo/valore contabile
4.77
Rapporto prezzo/vendite
3.58
Rapporto prezzo-flusso di cassa
61.58
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.17
Multiplo del valore d'impresa
14.15
Prezzo Fair Value
4.77
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
61.58
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
61.09
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
5.14
Valore d'impresa su vendite
3.64
Valore d'impresa su EBITDA
13.96
EV su flusso di cassa operativo
17.96
Rendimento degli utili
4.46%
Rendimento del flusso di cassa libero
4.54%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
