In parole povere, National Aluminium Company Limited ha 1836.63 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.521% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.136%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.112% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'utilizzo degli asset da parte di National Aluminium Company Limited per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.112%.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di National Aluminium Company Limited sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $161.9, mentre il punto più basso ha toccato i $153.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di National Aluminium Company Limited.
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di NATIONALUM.BO offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 14.34% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 21.80% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 78.20%, e l'EBT per EBIT, 105.70%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 13.56%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
14.34%
Tasso d'imposta effettivo
21.80%
Utile netto per EBT
78.20%
EBT per EBIT
105.70%
EBIT per ricavi
13.56%
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 7.21, e il flusso di cassa libero per azione, 7.21, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 12.61, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.10, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
7.21
Flusso di cassa libero per azione
7.21
Liquidità per azione
12.61
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.10
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.00
Dividend Payout Ratio
0.06
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Una copertura degli interessi pari a 198.30 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Copertura degli interessi
198.30
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 77.61, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 7.81, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 71.47, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 66.51, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
77.61
Utile netto per azione
7.81
Valore contabile per azione
71.47
Valore contabile tangibile per azione
66.51
Patrimonio netto per azione
71.47
Interessi passivi per azione
0.64
Investimenti per azione
-8.35
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 0.28%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -30.06%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -53.11%, e la crescita dell'utile operativo, -53.11%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -51.39%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -51.40%, misura la crescita dell'utile per azione.
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Crescita dei ricavi
0.28%
Crescita del profitto lordo
-30.06%
Crescita dell'EBIT
-53.11%
Crescita del reddito operativo
-53.11%
Crescita dell'utile netto
-51.39%
Crescita dell'EPS
-51.40%
Crescita dell'EPS diluito
-51.40%
Crescita dei dividendi per azione
-16.67%
Crescita del flusso di cassa operativo
-77.57%
Crescita del flusso di cassa libero
-122.63%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
193.75%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
59.66%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
71.85%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
188.70%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
-39.90%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
364.68%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
239.59%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
12.49%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
969.73%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
54.36%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
31.52%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
33.51%
Crescita decennale del dividendo per azione per azione
482.93%
Dividendo per azione a 5 anni Crescita per azione
6.38%
Dividendo per azione a 3 anni Crescita per azione
81.82%
Crescita dei crediti
0.84%
Crescita delle scorte
11.79%
Crescita delle attività
2.03%
Crescita del valore contabile per azione
4.57%
Crescita del debito
35.68%
Crescita delle spese di R&S
-35.06%
Crescita delle spese SGA
72.36%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 144,478,597,372.28, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.63, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 5.16%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -168.90%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
144,478,597,372.28
Qualità del reddito
0.63
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.13%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
5.16%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-168.90%
Spese generali e ricavi
-10.76%
Spese generali e ammortamento
-214.30%
Numero di Graham
112.08
Rendimento delle attività materiali
8.58%
Graham Netto Netto
-5.34
Capitale circolante
24,105,200,000
Valore delle attività materiali
122,159,600,000
Valore netto delle attività correnti
7,959,300,000
Crediti medi
3,816,400,000
Media dei debiti
13,602,200,000
Inventario medio
17,431,950,000
Giorni di ritardo nelle vendite
10
Giorni di ritardo nei pagamenti
54
Giorni di giacenza in magazzino
78
ROIC
10.70%
ROE
0.11%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 2.41, e il rapporto prezzo/valore contabile, 2.41, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 2.45, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, 24.50, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 24.50, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
2.41
Rapporto prezzo/valore contabile
2.41
Rapporto prezzo/vendite
2.45
Rapporto prezzo-flusso di cassa
24.50
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.71
Multiplo del valore d'impresa
14.59
Prezzo Fair Value
2.41
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
24.50
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
24.50
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
1.10
Valore d'impresa su vendite
1.01
Valore d'impresa su EBITDA
5.61
EV su flusso di cassa operativo
15.91
Rendimento degli utili
9.96%
Rendimento del flusso di cassa libero
-4.34%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
