Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 1.000% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 1.000%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente.
Ritorno sugli investimenti
Inoltre, l'abilità di Pepco Group N.V. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 2.777% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Pepco Group N.V. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $20.42, mentre il punto più basso ha toccato i $19.61. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Pepco Group N.V..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PCO.WA rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 92.62% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (18.68%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (18.53%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
92.62%
Rapporto rapido
18.68%
Rapporto di liquidità
18.53%
Rapporti di redditività
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 100.00%, si coglie la sua redditività operativa.
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EBIT per ricavi
100.00%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 0.93, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
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Giorni di ritardo nelle vendite
19
Turnover dei crediti
2971.43
Fatturato delle immobilizzazioni
3.95
Fatturato delle attività
1.70
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 44.05%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 1.75, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 58.01%, e tra debito totale e capitalizzazione, 63.60%, fanno luce sulla struttura del capitale.
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Rapporto di indebitamento
44.05%
Rapporto debito/equity
1.75
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
58.01%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
63.60%
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.97
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 9.78, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.18, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2.00, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 0.54, esclude le attività immateriali.
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Ricavi per azione
9.78
Utile netto per azione
0.18
Valore contabile per azione
2.00
Valore contabile tangibile per azione
0.54
Patrimonio netto per azione
2.00
Interessi passivi per azione
3.67
Investimenti per azione
-0.67
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 17.13%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, 15.26%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -17.88%, e la crescita dell'utile operativo, -17.88%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -41.11%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -40.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
17.13%
Crescita del profitto lordo
15.26%
Crescita dell'EBIT
-17.88%
Crescita del reddito operativo
-17.88%
Crescita dell'utile netto
-41.11%
Crescita dell'EPS
-40.00%
Crescita dell'EPS diluito
-40.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.46%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.03%
Crescita del flusso di cassa operativo
79.65%
Crescita del flusso di cassa libero
90.17%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
85.08%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
85.08%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
59.84%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
753.05%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
753.05%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
12.10%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
2955.64%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
2955.64%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
25217.16%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
101.74%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
101.74%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
52.83%
Crescita dei crediti
-17.87%
Crescita delle scorte
18.30%
Crescita delle attività
14.79%
Crescita del valore contabile per azione
0.62%
Crescita del debito
15.68%
Crescita delle spese SGA
20.71%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 4,223,991,284.327, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 6.38, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 18.46%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -59.70%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
4,223,991,284.327
Qualità del reddito
6.38
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.36
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
18.46%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-59.70%
Spese generali e ricavi
-6.90%
Spese generali e ammortamento
-82.29%
Numero di Graham
2.82
Rendimento delle attività materiali
2.73%
Graham Netto Netto
-4.39
Capitale circolante
-131,554,000
Valore delle attività materiali
309,668,000
Valore netto delle attività correnti
-1,782,144,000
Capitale investito
2
Crediti medi
2,909,500
Media dei debiti
661,226,500
Inventario medio
1,046,856,000
Giorni di ritardo nei pagamenti
83
Giorni di giacenza in magazzino
122
ROIC
5.00%
ROE
0.09%
Rapporti di valutazione
Il rapporto prezzo/vendite, 1.46, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
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cards.value
Rapporto prezzo/vendite
1.46
Multiplo del valore d'impresa
1.24
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.19
Valore d'impresa su vendite
0.75
Valore d'impresa su EBITDA
5.87
EV su flusso di cassa operativo
6.47
Rendimento degli utili
4.04%
Rendimento del flusso di cassa libero
10.39%
Progetto affidabile
Tutte le informazioni visualizzate sul sito sono verificate. Progetto di alta qualità e performance finanziaria
Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
