Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il -0.921% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al -206.667%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di -1664.004% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del -5.044%, testimonia l'abilità di PowerHouse Energy Group Plc nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di PowerHouse Energy Group Plc per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al -5.346%. Inoltre, l'abilità di PowerHouse Energy Group Plc nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole -0.687% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di PowerHouse Energy Group Plc sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $0.95, mentre il punto più basso ha toccato i $0.9. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di PowerHouse Energy Group Plc.
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di PHE.L rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 684.12% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (684.12%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (611.25%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
684.12%
Rapporto rapido
684.12%
Rapporto di liquidità
611.25%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di PHE.L offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di -167279.22% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 0.50% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 99.47%, e l'EBT per EBIT, 809.41%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di -20666.70%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
-167279.22%
Tasso d'imposta effettivo
0.50%
Utile netto per EBT
99.47%
EBT per EBIT
809.41%
EBIT per ricavi
-20666.70%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 6.84, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 7 illustrano i rapporti con i creditori.
Il ciclo di conversione del contante 6 e il tasso di rotazione dei crediti 4.72% riflettono rispettivamente l'efficienza del flusso di cassa e la gestione del credito.
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Giorni di ritardo nelle vendite
684
Ciclo operativo
7731.20
Giorni di ritardo nei pagamenti
5523
Ciclo di conversione del contante
2208
Turnover dei crediti
0.05
Turnover dei debiti
0.07
Turnover delle scorte
52949.00
Fatturato delle immobilizzazioni
0.06
Rapporti sul flusso di cassa
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, -84.10, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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cards.value
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
-84.10
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
1.01
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-169.69
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
-169.69
Dati per azione
L'utile netto per azione, -0.01, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
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cards.value
Utile netto per azione
-0.01
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, -45.79%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -86.52%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, -159.94%, e la crescita dell'utile operativo, -159.94%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, -2369.86%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, -2240.00%, misura la crescita dell'utile per azione.
cards.indicator
cards.value
Crescita dei ricavi
-45.79%
Crescita del profitto lordo
-86.52%
Crescita dell'EBIT
-159.94%
Crescita del reddito operativo
-159.94%
Crescita dell'utile netto
-2369.86%
Crescita dell'EPS
-2240.00%
Crescita dell'EPS diluito
-2240.00%
Crescita delle azioni medie ponderate
0.99%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
0.99%
Crescita del flusso di cassa operativo
-4.55%
Crescita del flusso di cassa libero
-7.13%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
124.09%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
65.03%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
55.94%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
-78.94%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
-143.72%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
-507.18%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
-1369.11%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
144.85%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
372.57%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
32908.30%
Crescita dei crediti
-75.06%
Crescita delle scorte
-56956500.00%
Crescita delle attività
-83.56%
Crescita del valore contabile per azione
-84.06%
Crescita del debito
-100.00%
Crescita delle spese di R&S
-26.32%
Crescita delle spese SGA
173.61%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 35,669,951.418, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.06, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 4.70, misura l'efficienza operativa, 113.39%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 52.49%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, 4.41%, misura la capacità di reinvestimento.
cards.indicator
cards.value
Valore d'impresa
35,669,951.418
Qualità del reddito
0.06
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
4.70
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
113.39%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
52.49%
Investimenti in flussi di cassa operativi
4.41%
Spese generali e ricavi
-31.16%
Spese generali e ammortamento
-309.97%
Numero di Graham
0.02
Rendimento delle attività materiali
-1063.04%
Capitale circolante
6,173,156
Valore delle attività materiali
4,066,590
Valore netto delle attività correnti
6,173,156
Crediti medi
1,426,863
Media dei debiti
130,332.5
Inventario medio
-284,781.5
Giorni di ritardo nelle vendite
547
Giorni di ritardo nei pagamenti
127
Giorni di giacenza in magazzino
-622
ROIC
-59.78%
ROE
-5.21%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 5.01, e il rapporto prezzo/valore contabile, 5.01, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 1508.31, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -17.83, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, -17.92, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
cards.indicator
cards.value
Rapporto prezzo-valore contabile
5.01
Rapporto prezzo/valore contabile
5.01
Rapporto prezzo/vendite
1508.31
Rapporto prezzo-flusso di cassa
-17.92
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.22
Multiplo del valore d'impresa
-8.20
Prezzo Fair Value
5.01
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
-17.92
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-17.83
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
4.69
Valore d'impresa su vendite
93.80
Valore d'impresa su EBITDA
-6.75
EV su flusso di cassa operativo
-13.28
Rendimento degli utili
-111.18%
Rendimento del flusso di cassa libero
-6.75%
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
