In parole povere, Sciuker Frames S.p.A. ha 21.55 M azioni che le persone stanno comprando e vendendo in questo momento. Se guardiamo a quanto guadagnano prima delle spese, mantengono il 0.473% come profitto. Questo dimostra che sono bravi a controllare i costi e sono finanziariamente stabili. Il loro profitto operativo, ovvero il denaro ricavato dalle normali attività commerciali, è pari al 0.289%. Ciò significa che la loro attività è gestita in modo efficiente. Infine, dopo aver pagato tutte le fatture, hanno ancora un profitto di 0.159% netto. Questo ci dice che sono bravi a mantenere il denaro dopo tutti i costi.
Ritorno sugli investimenti
L'efficienza degli asset dell'azienda, rappresentata da un robusto rendimento del 0.088%, testimonia l'abilità di Sciuker Frames S.p.A. nell'ottimizzare l'impiego delle risorse. L'utilizzo degli asset da parte di Sciuker Frames S.p.A. per generare profitti è evidente attraverso un notevole rendimento del capitale proprio pari al 0.367%. Inoltre, l'abilità di Sciuker Frames S.p.A. nell'utilizzo del capitale è sottolineata da un notevole 0.376% di rendimento del capitale impiegato.
Prezzi delle azioni
I prezzi delle azioni di Sciuker Frames S.p.A. sono stati soggetti a un andamento ondulatorio. Il valore massimo delle azioni durante questo intervallo di tempo è salito a $3.36, mentre il punto più basso ha toccato i $3.16. Questa variazione di cifre offre agli investitori una visione lucida del viaggio sulle montagne russe che è il mercato azionario di Sciuker Frames S.p.A..
Rapporti di liquidità
L'analisi degli indici di liquidità di SCK.MI rivela la salute finanziaria dell'azienda.
Il rapporto corrente 148.30% misura la copertura delle attività a breve termine per le passività.
Il quick ratio (68.44%) valuta la liquidità immediata, mentre il cash ratio (5.39%) indica le riserve di liquidità.
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Rapporto corrente
148.30%
Rapporto rapido
68.44%
Rapporto di liquidità
5.39%
Rapporti di redditività
Gli indicatori di redditività di SCK.MI offrono una lente sul panorama degli utili. Un margine di profitto al lordo delle imposte di 27.26% sottolinea i suoi guadagni al lordo delle deduzioni fiscali.
L'aliquota fiscale effettiva è pari a 34.73% e rivela la sua efficienza fiscale.
L'utile netto per EBT, 58.40%, e l'EBT per EBIT, 94.42%, forniscono indicazioni sulla gerarchia degli utili.
Infine, con un rapporto EBIT per ricavi di 28.87%, si coglie la sua redditività operativa.
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Margine di profitto ante imposte
27.26%
Tasso d'imposta effettivo
34.73%
Utile netto per EBT
58.40%
EBT per EBIT
94.42%
EBIT per ricavi
28.87%
Efficienza operativa
Le metriche operative fanno luce sull'agilità dell'azienda. Con un ciclo operativo di 1.48, si descrive in dettaglio l'arco di tempo che intercorre tra l'acquisto delle scorte e le entrate.
I giorni di ritardo nel pagamento dei debiti 1 illustrano i rapporti con i creditori.
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Giorni di ritardo nelle vendite
68
Giorni di giacenza in magazzino
577
Ciclo operativo
708.49
Giorni di ritardo nei pagamenti
457
Ciclo di conversione del contante
252
Turnover dei crediti
2.77
Turnover dei debiti
0.80
Turnover delle scorte
0.63
Fatturato delle immobilizzazioni
5.24
Fatturato delle attività
0.55
Rapporti sul flusso di cassa
Le metriche del flusso di cassa rivelano la liquidità e l'efficienza operativa. Il flusso di cassa operativo per azione, 0.43, e il flusso di cassa libero per azione, -0.13, illustrano la generazione di cassa su base azionaria.
Il valore della liquidità per azione, 2.24, illustra la posizione di liquidità.
Infine, il rapporto tra flusso di cassa operativo e vendite, 0.07, offre una visione del flusso di cassa rispetto alle vendite.
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Flusso di cassa operativo per azione
0.43
Flusso di cassa libero per azione
-0.13
Liquidità per azione
2.24
Rapporto vendite flusso di cassa operativo
0.07
Rapporto tra flusso di cassa libero e flusso di cassa operativo
-0.30
Rapporto di copertura del flusso di cassa
0.16
Rapporto di copertura a breve termine
0.34
Rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.77
Dividendo pagato e rapporto di copertura delle spese in conto capitale
0.77
Rapporti di indebitamento e di leva finanziaria
Le metriche del debito e della leva finanziaria rivelano la struttura finanziaria dell'azienda. Il rapporto di indebitamento, pari a 23.89%, evidenzia le passività totali rispetto alle attività.
Il rapporto debito/patrimonio netto, pari a 0.93, indica l'equilibrio tra debito e finanziamento azionario.
I rapporti tra debito a lungo termine e capitalizzazione, 33.42%, e tra debito totale e capitalizzazione, 48.16%, fanno luce sulla struttura del capitale.
Una copertura degli interessi pari a 4.75 indica la capacità di gestire gli interessi passivi.
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Rapporto di indebitamento
23.89%
Rapporto debito/equity
0.93
Debito a lungo termine in rapporto alla capitalizzazione
33.42%
Debito totale in rapporto alla capitalizzazione
48.16%
Copertura degli interessi
4.75
Flusso di cassa in rapporto al debito
0.16
Moltiplicatore del patrimonio netto aziendale
3.89
Dati per azione
Parlare dei dati per azione offre una visione percettiva della distribuzione finanziaria. Il ricavo per azione, 9.03, fornisce uno sguardo agli utili top-line distribuiti su ciascuna azione.
L'utile netto per azione, 0.96, riflette la parte di profitto attribuita a ciascuna azione.
Il valore contabile per azione, 2.59, rappresenta il valore patrimoniale netto distribuito per azione, mentre il valore contabile tangibile per azione, 2.21, esclude le attività immateriali.
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cards.value
Ricavi per azione
9.03
Utile netto per azione
0.96
Valore contabile per azione
2.59
Valore contabile tangibile per azione
2.21
Patrimonio netto per azione
2.59
Interessi passivi per azione
2.66
Investimenti per azione
-0.69
Rapporti di crescita
L'analisi delle metriche di crescita fornisce un'istantanea dell'espansione finanziaria. Il tasso di crescita dei ricavi, 88.13%, indica l'espansione della top-line, mentre la crescita del profitto lordo, -9.26%, rivela le tendenze della redditività.
La crescita dell'EBIT, 42.71%, e la crescita dell'utile operativo, 42.71%, offrono indicazioni sulla progressione della redditività operativa.
La crescita dell'utile netto, 38.78%, mostra l'espansione della linea di fondo, mentre la crescita dell'EPS, 36.51%, misura la crescita dell'utile per azione.
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cards.value
Crescita dei ricavi
88.13%
Crescita del profitto lordo
-9.26%
Crescita dell'EBIT
42.71%
Crescita del reddito operativo
42.71%
Crescita dell'utile netto
38.78%
Crescita dell'EPS
36.51%
Crescita dell'EPS diluito
36.51%
Crescita delle azioni medie ponderate
-0.37%
Crescita delle azioni medie ponderate diluite
-0.37%
Crescita del flusso di cassa operativo
522.24%
Crescita del flusso di cassa libero
170.38%
Crescita dei ricavi per azione a 10 anni
1006.00%
Crescita dei ricavi per azione a 5 anni
836.06%
Crescita dei ricavi a 3 anni per azione
694.00%
Crescita del CF operativo a 10 anni per azione
438686.30%
Crescita del CF operativo a 5 anni per azione
4228.23%
Crescita del CF operativo a 3 anni per azione
575.09%
Crescita del reddito netto a 10 anni per azione
5576.90%
Crescita dell'utile netto per azione a 5 anni
1465.50%
Crescita del reddito netto a 3 anni per azione
3936.67%
Crescita del patrimonio netto a 10 anni per azione
1041.58%
Crescita del patrimonio netto per azione a 5 anni
568.80%
Crescita del patrimonio netto a 3 anni per azione
241.59%
Crescita dei crediti
56.62%
Crescita delle scorte
180.03%
Crescita delle attività
127.01%
Crescita del valore contabile per azione
35.09%
Crescita del debito
215.34%
Crescita delle spese SGA
33.47%
Altre metriche
Avventurarsi in altre metriche chiave svela diversi aspetti della performance finanziaria. L'enterprise value, 196,316,785.2, cattura il valore totale dell'azienda, considerando sia il debito che il patrimonio netto.
La qualità del reddito, 0.78, valuta l'affidabilità dei guadagni segnalati.
Il rapporto vendite, 0.08, misura l'efficienza operativa, 0.05%, evidenzia gli investimenti nell'innovazione.
Il rapporto tra beni immateriali e attività totali, 3.38%, indica il valore delle attività non fisiche, e capex al flusso di cassa operativo, -53.30%, misura la capacità di reinvestimento.
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cards.value
Valore d'impresa
196,316,785.2
Qualità del reddito
0.78
Vendite e spese amministrative in rapporto ai ricavi
0.08
Ricerca e sviluppo in rapporto ai ricavi
0.05%
Attività immateriali in rapporto alle attività totali
3.38%
Investimenti in flussi di cassa operativi
-53.30%
Spese generali e ricavi
-7.62%
Spese generali e ammortamento
-527.02%
Numero di Graham
7.50
Rendimento delle attività materiali
8.76%
Graham Netto Netto
-2.07
Capitale circolante
57,935,000
Valore delle attività materiali
47,232,000
Valore netto delle attività correnti
18,005,000
Capitale investito
1
Crediti medi
42,953,999.5
Media dei debiti
65,169,000
Inventario medio
66,326,000
Giorni di ritardo nelle vendite
99
Giorni di ritardo nei pagamenti
259
Giorni di giacenza in magazzino
259
ROIC
20.17%
ROE
0.37%
Rapporti di valutazione
L'esplorazione dei rapporti di valutazione offre indicazioni sul valore di mercato percepito. Il rapporto prezzo/valore contabile, 1.38, e il rapporto prezzo/valore contabile, 1.38, riflettono la valutazione del mercato rispetto al valore contabile dell'azienda.
Il rapporto prezzo/vendite, 0.62, fornisce una prospettiva sulla valutazione in relazione alle vendite.
Rapporti come quello tra prezzo e flussi di cassa liberi, -30.04, e quello tra prezzo e flussi di cassa operativi, 9.51, misurano la valutazione del mercato rispetto alle metriche dei flussi di cassa.
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Rapporto prezzo-valore contabile
1.38
Rapporto prezzo/valore contabile
1.38
Rapporto prezzo/vendite
0.62
Rapporto prezzo-flusso di cassa
9.51
Rapporto prezzo-utile e crescita
0.02
Multiplo del valore d'impresa
0.77
Prezzo Fair Value
1.38
Rapporto prezzo/flusso di cassa operativo
9.51
Rapporto prezzo/flussi di cassa liberi
-30.04
Rapporto prezzo/valore contabile tangibile
2.72
Valore d'impresa su vendite
1.01
Valore d'impresa su EBITDA
5.20
EV su flusso di cassa operativo
7.10
Rendimento degli utili
13.68%
Rendimento del flusso di cassa libero
8.56%
Progetto affidabile
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Eugene Alexeev
Fondatore di NumFin e appassionato di investimenti
